境外
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2 歐元
70.54
歐元
+0.06 (0.09%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 70.54 | +0.0600 | +0.09% |
| 2024/11/18 | 70.48 | -0.0800 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 70.56 | +0.1400 | +0.20% |
| 2024/11/14 | 70.42 | -0.3600 | -0.51% |
| 2024/11/13 | 70.78 | -0.6600 | -0.92% |
| 2024/11/12 | 71.44 | -1.0800 | -1.49% |
| 2024/11/11 | 72.52 | -0.7400 | -1.01% |
| 2024/11/08 | 73.26 | -0.3400 | -0.46% |
| 2024/11/07 | 73.6 | +0.9200 | +1.27% |
| 2024/11/06 | 72.68 | -0.2200 | -0.30% |
| 2024/11/05 | 72.9 | +0.1100 | +0.15% |
| 2024/11/04 | 72.79 | +0.0900 | +0.12% |
| 2024/10/31 | 72.7 | -0.5000 | -0.68% |
| 2024/10/30 | 73.2 | -0.1700 | -0.23% |
| 2024/10/29 | 73.37 | -0.3400 | -0.46% |
| 2024/10/28 | 73.71 | +0.1900 | +0.26% |
| 2024/10/25 | 73.52 | -0.0300 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 73.55 | -0.3000 | -0.41% |
| 2024/10/23 | 73.85 | -0.1600 | -0.22% |
| 2024/10/22 | 74.01 | -0.6200 | -0.83% |
| 2024/10/21 | 74.63 | +0.0300 | +0.04% |
| 2024/10/18 | 74.6 | +0.4400 | +0.59% |
| 2024/10/17 | 74.16 | -0.1900 | -0.26% |
| 2024/10/16 | 74.35 | -0.4000 | -0.54% |
| 2024/10/15 | 74.75 | +0.3800 | +0.51% |
| 2024/10/14 | 74.37 | +0.5600 | +0.76% |
| 2024/10/11 | 73.81 | +0.0900 | +0.12% |
| 2024/10/10 | 73.72 | -0.2300 | -0.31% |
| 2024/10/09 | 73.95 | -0.1100 | -0.15% |
| 2024/10/08 | 74.06 | -0.0900 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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