境外
貝萊德新興市場中國除外基金Hedged A2 歐元
65.65
歐元
+0.46 (0.71%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 歐元 | 65.6500 | +0.46 | +0.71% | -4.47% | -- | 本頁基金 |
| A2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元3,891萬 | 美元 | 71.1800 | +0.50 | +0.71% | -3.93% | -- | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元90.25萬 | 歐元 | 48.5100 | +0.34 | +0.71% | -4.77% | -- | 看詳情 |
| D2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元30.32萬 | 美元 | 81.3400 | +0.57 | +0.71% | -3.75% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.18億約台幣70.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 65.65 | +0.4600 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 65.19 | -1.2400 | -1.87% |
| 2025/03/28 | 66.43 | -0.9600 | -1.42% |
| 2025/03/27 | 67.39 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/03/26 | 67.48 | -0.1600 | -0.24% |
| 2025/03/25 | 67.64 | +0.2200 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 67.42 | +0.1300 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 67.29 | -0.4600 | -0.68% |
| 2025/03/20 | 67.75 | +0.4800 | +0.71% |
| 2025/03/19 | 67.27 | -0.4900 | -0.72% |
| 2025/03/18 | 67.76 | +0.5500 | +0.82% |
| 2025/03/17 | 67.21 | +0.8600 | +1.30% |
| 2025/03/14 | 66.35 | +0.5000 | +0.76% |
| 2025/03/13 | 65.85 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/03/12 | 65.87 | +0.1800 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 65.69 | -0.7100 | -1.07% |
| 2025/03/10 | 66.4 | -0.6000 | -0.90% |
| 2025/03/07 | 67 | -0.2000 | -0.30% |
| 2025/03/06 | 67.2 | +0.3500 | +0.52% |
| 2025/03/05 | 66.85 | +1.5500 | +2.37% |
| 2025/03/04 | 65.3 | -0.8000 | -1.21% |
| 2025/03/03 | 66.1 | +0.2400 | +0.36% |
| 2025/02/28 | 65.86 | -1.2400 | -1.85% |
| 2025/02/27 | 67.1 | -0.7700 | -1.13% |
| 2025/02/26 | 67.87 | +0.1900 | +0.28% |
| 2025/02/25 | 67.68 | -0.4600 | -0.68% |
| 2025/02/24 | 68.14 | -0.8000 | -1.16% |
| 2025/02/21 | 68.94 | -0.2600 | -0.38% |
| 2025/02/20 | 69.2 | -0.1400 | -0.20% |
| 2025/02/19 | 69.34 | -0.2500 | -0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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