境外
貝萊德新興市場中國除外基金 D2 美元
93.17
美元
-0.42 (-0.45%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 74.3500 | -0.35 | -0.47% | +8.19% | -3.62% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元3,926萬 | 美元 | 81.3600 | -0.36 | -0.44% | +9.81% | -1.33% | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元87.45萬 | 歐元 | 54.7500 | -0.26 | -0.47% | +7.48% | -4.80% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元31.1萬 | 美元 | 93.1700 | -0.42 | -0.45% | +10.25% | -0.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.32億約台幣73.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 93.17 | -0.4200 | -0.45% |
| 2025/07/09 | 93.59 | +0.3300 | +0.35% |
| 2025/07/08 | 93.26 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/07/07 | 93.31 | -0.7100 | -0.76% |
| 2025/07/04 | 94.02 | -0.5600 | -0.59% |
| 2025/07/03 | 94.58 | +1.0000 | +1.07% |
| 2025/07/02 | 93.58 | -0.2800 | -0.30% |
| 2025/07/01 | 93.86 | +0.6300 | +0.68% |
| 2025/06/30 | 93.23 | -0.3500 | -0.37% |
| 2025/06/27 | 93.58 | +0.2400 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 93.34 | +0.9000 | +0.97% |
| 2025/06/25 | 92.44 | +1.2400 | +1.36% |
| 2025/06/24 | 91.2 | +2.8200 | +3.19% |
| 2025/05/21 | 88.38 | +0.5400 | +0.61% |
| 2025/05/20 | 87.84 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 87.98 | -0.2900 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 88.27 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 88.2 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 88.09 | +0.6500 | +0.74% |
| 2025/05/13 | 87.44 | +0.4200 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 87.02 | +1.2700 | +1.48% |
| 2025/05/08 | 85.75 | +0.3800 | +0.45% |
| 2025/05/07 | 85.37 | +0.4900 | +0.58% |
| 2025/05/06 | 84.88 | -0.5900 | -0.69% |
| 2025/05/05 | 85.47 | +0.4800 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 84.99 | +1.4600 | +1.75% |
| 2025/04/30 | 83.53 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 83.63 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 83.51 | +0.4400 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 83.07 | +0.5300 | +0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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