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境外
貝萊德新興市場中國除外基金 D2 美元
85.85
美元
-0.69 (-0.80%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
Hedged A2 歐元2024/05/13-不配息美元1.76億歐元69.9800-0.59-0.84%----看詳情
A2 美元2024/05/13-不配息美元4,549萬美元75.3200-0.61-0.80%----看詳情
Hedged C2 歐元2024/05/13-不配息美元109萬歐元51.9400-0.44-0.84%----看詳情
D2 美元2024/05/13-不配息美元57.38萬美元85.8500-0.69-0.80%----本頁基金
所有級別累計美元2.63億約台幣83.26億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2024/11/2185.85-0.6900-0.80%
2024/11/2086.54+0.0500+0.06%
2024/11/1986.49+0.0700+0.08%
2024/11/1886.42-0.0900-0.10%
2024/11/1586.51+0.1700+0.20%
2024/11/1486.34-0.4100-0.47%
2024/11/1386.75-0.7800-0.89%
2024/11/1287.53-1.3100-1.47%
2024/11/1188.84-0.8800-0.98%
2024/11/0889.72-0.4000-0.44%
2024/11/0790.12+1.1200+1.26%
2024/11/0689-0.2600-0.29%
2024/11/0589.26+0.1400+0.16%
2024/11/0489.12+0.1200+0.13%
2024/10/3189-0.6000-0.67%
2024/10/3089.6-0.2000-0.22%
2024/10/2989.8-0.4000-0.44%
2024/10/2890.2+0.2500+0.28%
2024/10/2589.95-0.0300-0.03%
2024/10/2489.98-0.3500-0.39%
2024/10/2390.33-0.1800-0.20%
2024/10/2290.51-0.7400-0.81%
2024/10/2191.25+0.0400+0.04%
2024/10/1891.21+0.5300+0.58%
2024/10/1790.68-0.2000-0.22%
2024/10/1690.88-0.4800-0.53%
2024/10/1591.36+0.4700+0.52%
2024/10/1490.89+0.6800+0.75%
2024/10/1190.21+0.1200+0.13%
2024/10/1090.09-0.2800-0.31%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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