境外
貝萊德新興市場中國除外基金 D2 美元
81.34
美元
+0.57 (0.71%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元1.52億 | 歐元 | 65.6500 | +0.46 | +0.71% | -4.47% | -- | 看詳情 |
| A2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元3,891萬 | 美元 | 71.1800 | +0.50 | +0.71% | -3.93% | -- | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元90.25萬 | 歐元 | 48.5100 | +0.34 | +0.71% | -4.77% | -- | 看詳情 |
| D2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元30.32萬 | 美元 | 81.3400 | +0.57 | +0.71% | -3.75% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.18億約台幣70.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 81.34 | +0.5700 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 80.77 | -1.5200 | -1.85% |
| 2025/03/28 | 82.29 | -1.1800 | -1.41% |
| 2025/03/27 | 83.47 | -0.0900 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 83.56 | -0.1900 | -0.23% |
| 2025/03/25 | 83.75 | +0.2800 | +0.34% |
| 2025/03/24 | 83.47 | +0.1700 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 83.3 | -0.5600 | -0.67% |
| 2025/03/20 | 83.86 | +0.6100 | +0.73% |
| 2025/03/19 | 83.25 | -0.6000 | -0.72% |
| 2025/03/18 | 83.85 | +0.7000 | +0.84% |
| 2025/03/17 | 83.15 | +1.0800 | +1.32% |
| 2025/03/14 | 82.07 | +0.6100 | +0.75% |
| 2025/03/13 | 81.46 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/03/12 | 81.47 | +0.2400 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 81.23 | -0.8900 | -1.08% |
| 2025/03/10 | 82.12 | -0.7600 | -0.92% |
| 2025/03/07 | 82.88 | -0.2600 | -0.31% |
| 2025/03/06 | 83.14 | +0.4700 | +0.57% |
| 2025/03/05 | 82.67 | +2.0000 | +2.48% |
| 2025/03/04 | 80.67 | -1.0000 | -1.22% |
| 2025/03/03 | 81.67 | +0.3100 | +0.38% |
| 2025/02/28 | 81.36 | -1.5200 | -1.83% |
| 2025/02/27 | 82.88 | -0.9600 | -1.15% |
| 2025/02/26 | 83.84 | +0.2500 | +0.30% |
| 2025/02/25 | 83.59 | -0.5800 | -0.69% |
| 2025/02/24 | 84.17 | -0.9900 | -1.16% |
| 2025/02/21 | 85.16 | -0.3200 | -0.37% |
| 2025/02/20 | 85.48 | -0.1700 | -0.20% |
| 2025/02/19 | 85.65 | -0.3000 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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