境外
貝萊德新興市場中國除外基金 D2 美元
116.35
美元
+1.55 (1.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元1.74億 | 歐元 | 91.2400 | +1.18 | +1.31% | +7.70% | +33.18% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元4,466萬 | 美元 | 101.1900 | +1.34 | +1.34% | +7.88% | +36.76% | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元102萬 | 歐元 | 66.7300 | +0.86 | +1.31% | +7.59% | +31.51% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元25.94萬 | 美元 | 116.3500 | +1.55 | +1.35% | +7.93% | +37.79% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.79億約台幣86.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 116.35 | +1.5500 | +1.35% |
| 2026/01/23 | 114.8 | +0.4900 | +0.43% |
| 2026/01/22 | 114.31 | +1.4600 | +1.29% |
| 2026/01/21 | 112.85 | +0.6900 | +0.62% |
| 2026/01/20 | 112.16 | -0.6400 | -0.57% |
| 2026/01/19 | 112.8 | +0.3200 | +0.28% |
| 2026/01/16 | 112.48 | +0.2100 | +0.19% |
| 2026/01/15 | 112.27 | +0.4000 | +0.36% |
| 2026/01/14 | 111.87 | -0.0100 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 111.88 | -0.0300 | -0.03% |
| 2026/01/12 | 111.91 | -0.1800 | -0.16% |
| 2026/01/09 | 112.09 | +0.4400 | +0.39% |
| 2026/01/08 | 111.65 | -0.5900 | -0.53% |
| 2026/01/07 | 112.24 | -0.8200 | -0.73% |
| 2026/01/06 | 113.06 | +1.8400 | +1.65% |
| 2026/01/05 | 111.22 | +1.8600 | +1.70% |
| 2026/01/02 | 109.36 | +1.5600 | +1.45% |
| 2025/12/31 | 107.8 | +0.3000 | +0.28% |
| 2025/12/30 | 107.5 | +0.5300 | +0.50% |
| 2025/12/29 | 106.97 | +1.6900 | +1.61% |
| 2025/12/23 | 105.28 | +0.2900 | +0.28% |
| 2025/12/22 | 104.99 | +0.5200 | +0.50% |
| 2025/12/19 | 104.47 | +1.2900 | +1.25% |
| 2025/12/18 | 103.18 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 103.04 | -0.3200 | -0.31% |
| 2025/12/16 | 103.36 | -1.2600 | -1.20% |
| 2025/12/15 | 104.62 | -1.0600 | -1.00% |
| 2025/12/12 | 105.68 | +1.0100 | +0.96% |
| 2025/12/11 | 104.67 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/10 | 104.61 | +0.8800 | +0.85% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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