境外
貝萊德新興市場中國除外基金 D2 美元
85.85
美元
-0.69 (-0.80%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|
2024/11/21 | 85.85 | -0.6900 | -0.80% |
2024/11/20 | 86.54 | +0.0500 | +0.06% |
2024/11/19 | 86.49 | +0.0700 | +0.08% |
2024/11/18 | 86.42 | -0.0900 | -0.10% |
2024/11/15 | 86.51 | +0.1700 | +0.20% |
2024/11/14 | 86.34 | -0.4100 | -0.47% |
2024/11/13 | 86.75 | -0.7800 | -0.89% |
2024/11/12 | 87.53 | -1.3100 | -1.47% |
2024/11/11 | 88.84 | -0.8800 | -0.98% |
2024/11/08 | 89.72 | -0.4000 | -0.44% |
2024/11/07 | 90.12 | +1.1200 | +1.26% |
2024/11/06 | 89 | -0.2600 | -0.29% |
2024/11/05 | 89.26 | +0.1400 | +0.16% |
2024/11/04 | 89.12 | +0.1200 | +0.13% |
2024/10/31 | 89 | -0.6000 | -0.67% |
2024/10/30 | 89.6 | -0.2000 | -0.22% |
2024/10/29 | 89.8 | -0.4000 | -0.44% |
2024/10/28 | 90.2 | +0.2500 | +0.28% |
2024/10/25 | 89.95 | -0.0300 | -0.03% |
2024/10/24 | 89.98 | -0.3500 | -0.39% |
2024/10/23 | 90.33 | -0.1800 | -0.20% |
2024/10/22 | 90.51 | -0.7400 | -0.81% |
2024/10/21 | 91.25 | +0.0400 | +0.04% |
2024/10/18 | 91.21 | +0.5300 | +0.58% |
2024/10/17 | 90.68 | -0.2000 | -0.22% |
2024/10/16 | 90.88 | -0.4800 | -0.53% |
2024/10/15 | 91.36 | +0.4700 | +0.52% |
2024/10/14 | 90.89 | +0.6800 | +0.75% |
2024/10/11 | 90.21 | +0.1200 | +0.13% |
2024/10/10 | 90.09 | -0.2800 | -0.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。