境外
貝萊德新興市場中國除外基金 D2 美元
88.38
美元
+0.54 (0.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根士丹利新興市場中國除外指數
參考ETF
新興歐洲股市ETF (CEC)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hedged A2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元1.51億 | 歐元 | 70.9100 | +0.42 | +0.60% | +3.19% | -3.01% | 看詳情 |
| A2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元3,926萬 | 美元 | 77.2500 | +0.46 | +0.60% | +4.27% | -2.57% | 看詳情 |
| Hedged C2 歐元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元87.45萬 | 歐元 | 52.3100 | +0.31 | +0.60% | +2.69% | -4.12% | 看詳情 |
| D2 美元 | 2024/05/13 | - | 不配息 | 美元31.1萬 | 美元 | 88.3800 | +0.54 | +0.61% | +4.58% | -1.88% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.32億約台幣73.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 88.38 | +0.5400 | +0.61% |
| 2025/05/20 | 87.84 | -0.1400 | -0.16% |
| 2025/05/19 | 87.98 | -0.2900 | -0.33% |
| 2025/05/16 | 88.27 | +0.0700 | +0.08% |
| 2025/05/15 | 88.2 | +0.1100 | +0.12% |
| 2025/05/14 | 88.09 | +0.6500 | +0.74% |
| 2025/05/13 | 87.44 | +0.4200 | +0.48% |
| 2025/05/12 | 87.02 | +1.2700 | +1.48% |
| 2025/05/08 | 85.75 | +0.3800 | +0.45% |
| 2025/05/07 | 85.37 | +0.4900 | +0.58% |
| 2025/05/06 | 84.88 | -0.5900 | -0.69% |
| 2025/05/05 | 85.47 | +0.4800 | +0.56% |
| 2025/05/02 | 84.99 | +1.4600 | +1.75% |
| 2025/04/30 | 83.53 | -0.1000 | -0.12% |
| 2025/04/29 | 83.63 | +0.1200 | +0.14% |
| 2025/04/28 | 83.51 | +0.4400 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 83.07 | +0.5300 | +0.64% |
| 2025/04/24 | 82.54 | -0.2600 | -0.31% |
| 2025/04/23 | 82.8 | +2.1200 | +2.63% |
| 2025/04/22 | 80.68 | +0.4700 | +0.59% |
| 2025/04/17 | 80.21 | +0.5100 | +0.64% |
| 2025/04/16 | 79.7 | -0.5400 | -0.67% |
| 2025/04/15 | 80.24 | +0.8400 | +1.06% |
| 2025/04/14 | 79.4 | +1.2100 | +1.55% |
| 2025/04/11 | 78.19 | +0.8200 | +1.06% |
| 2025/04/10 | 77.37 | +3.4400 | +4.65% |
| 2025/04/09 | 73.93 | -1.9800 | -2.61% |
| 2025/04/08 | 75.91 | +0.2700 | +0.36% |
| 2025/04/07 | 75.64 | -3.7200 | -4.69% |
| 2025/04/04 | 79.36 | -2.1200 | -2.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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