貝萊德美國價值型基金 A4美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德美國價值型基金 A4美元

貝萊德美國價值型基金 A2 美元貝萊德美國價值型基金 D2 美元貝萊德美國價值型基金 A2 歐元貝萊德美國價值型基金 C2 美元貝萊德美國價值型基金 A2 英鎊

貝萊德美國價值型基金 A4美元貝萊德美國價值型基金A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)

131.22

美元

+0.65 (0.50%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

羅素 1000 價值指數

參考ETF

美國價值股ETF (IWD)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A2 美元	1997/01/08	-	不配息	美元3.6億	美元	134.0300	+0.66	+0.49%	+11.67%	+18.37%	看詳情
D2 美元	1997/01/08	-	不配息	美元3,092萬	美元	153.8500	+0.76	+0.50%	+12.42%	+19.26%	看詳情
A2 歐元	1997/01/08	-	不配息	美元2,632萬	歐元	127.2200	+0.54	+0.43%	+17.34%	+22.07%	看詳情
C2 美元	1997/01/08	-	不配息	美元1,469萬	美元	92.4100	+0.45	+0.49%	+10.43%	+16.92%	看詳情
A2 英鎊	1997/01/08	-	不配息	美元287萬	英鎊	106.0700	+0.60	+0.57%	+12.54%	+16.84%	看詳情
A4美元	1997/01/08	-	年配	美元167萬	美元	131.2200	+0.65	+0.50%	+11.68%	+18.38%	本頁基金
A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金)	1997/01/08	-	月配	美元18.4萬	美元	11.1300	+0.06	+0.54%	+11.70%	+18.39%	看詳情
所有級別累計				美元8.47億約台幣268億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：羅素 1000 價值指數

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.08%	+2.50%	33/37	11%
3個月	+1.02%	+7.46%	34/37	8%
6個月	+3.44%	+11.14%	33/37	11%
1年	+18.38%	+27.81%	32/37	14%
3年	+18.28%	+25.99%	24/37	35%
5年	+46.29%	+63.00%	26/37	30%
10年	+77.10%	+133.36%	20/37	46%
15年	+221.25%	+382.82%	16/37	57%

年度報酬率

參考指標：羅素 1000 價值指數

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+11.68%	+19.67%	34/37	8%
2023年	+11.12%	+11.36%	16/37	57%
2022年	-5.61%	-7.74%	11/37	70%
2021年	+19.68%	+24.95%	27/37	27%
2020年	+1.12%	+2.73%	20/37	46%
2019年	+21.42%	+26.13%	28/37	24%
2018年	-10.37%	-8.42%	13/37	65%
2017年	+7.19%	+13.45%	19/37	49%
2016年	+16.42%	+17.26%	5/37	86%
2015年	-8.39%	-3.97%	22/37	41%
2014年	+9.27%	+13.17%	14/37	62%
2013年	+37.57%	+32.09%	1/37	100%
2012年	+9.82%	+17.46%	19/37	49%
2011年	-3.47%	+0.12%	15/37	59%
2010年	+9.58%	+15.49%	11/37	70%
2009年	+31.66%	+19.18%	7/37	81%
2008年	-37.83%	-35.73%	7/37	81%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1800.0萬	7/37	81%	-2500.0萬	10/37	73%	-700.0萬	23/37	38%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+9000.0萬	7/37	81%	-1.4億	11/37	70%	-5500.0萬	19/37	49%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.9億	14/37	62%	-2.8億	11/37	70%	-9700.0萬	29/37	22%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.3億	14/37	62%	-6.4億	14/37	62%	-3.1億	28/37	24%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2023年共配息1次，累積配息率為0.4%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.4%
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/06	0.562184	美元
2023年			年度配息率 0.4%
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/07	0.430395	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9202

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.98%

(高點117.31 ➔ 低點95.04)

2022/04/21~2022/10/13

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

美國價值股ETF (IWD)

最大跌幅-18.60%

(高點161.10 ➔ 低點131.14)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.03%	9.37%
3年	14.04%	15.28%
5年	19.66%	19.56%
10年	17.19%	16.26%
15年	16.55%	15.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.81%	1.81%	1.81%	1.82%	1.81%	1.82%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.001%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	1.67%	1.67%	1.66%	1.70%	1.69%	1.65%
同類基金最高	3.06%	3.06%	3.06%	3.07%	3.06%	3.07%
同類基金最低	0.70%	0.70%	0.66%	0.67%	0.71%	0.73%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,依銷售機構規定

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
貝萊德美國價值型基金 A4美元
ISIN Code
LU0162691827
境內境外
境外
成立日期
1997/01/08
基金核准生效日
2006/07/28
總代理基金生效日
2011/01/21
台灣總代理
A0031-貝萊德證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
美國價值股
此級別基金規模
美元167萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元8.47億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Carrie King/Tony DeSpirito/David Zhao/Joseph Wolfe
管理公司
042-BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED
保管銀行
The Bank of New York Mellon SA / NV, Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

羅素 1000 價值指數

參考ETF

美國價值股ETF (IWD)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 北美

投資標的

投資於在美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。

本基金適合之投資人屬性分析

一、本基金為股票型基金,主要投資於在已開發國家美國註冊或從事大部分經濟活動的公司的股權證券。二、本基金以盡量提高總回報為目標,惟遇上述風險時,本基金之淨資產價值可能因此產生波動。三、適合追求較高股票市場報酬,可以接受總體經濟、產業景氣、投資市場政經、流動性所造成淨值下跌風險的股票投資人。四、高齡金融消費者應注意此類產品因淨值波動較大所產生之投資損失風險,並應注意投資標的分散,勿過度集中單一產品。