境外
貝萊德美國價值型基金 A4美元
131.22
美元
+0.65 (0.50%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.6億 | 美元 | 134.0300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3,092萬 | 美元 | 153.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,632萬 | 歐元 | 127.2200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,469萬 | 美元 | 92.4100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元287萬 | 英鎊 | 106.0700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元167萬 | 美元 | 131.2200 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 0.562184 | 本頁基金 | |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元18.4萬 | 美元 | 11.1300 | 2024-10-31 | 2024-11-08 | 0.0825 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8.47億約台幣268億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2023年共配息1次，累積配息率為0.4%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/06 | 0.562184 | 年配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 0.4% | ||||
| 2023/08/30 | 2023/08/31 | 2023/09/07 | 0.430395 | 年配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
