境外
貝萊德美國價值型基金 A4美元
147.89
美元
+0.53 (0.36%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.61億 | 美元 | 151.4200 | +0.55 | +0.36% | +17.32% | +11.45% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,603萬 | 歐元 | 129.8600 | +0.00 | +0.00% | +4.40% | +0.43% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,137萬 | 美元 | 175.1700 | +0.64 | +0.37% | +18.13% | +12.30% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,387萬 | 美元 | 103.0600 | +0.37 | +0.36% | +15.97% | +10.08% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元286萬 | 英鎊 | 113.7400 | -0.46 | -0.40% | +10.40% | +6.25% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元182萬 | 美元 | 147.8900 | +0.53 | +0.36% | +17.31% | +11.45% | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元58.73萬 | 美元 | 11.4500 | +0.05 | +0.44% | +16.53% | +10.71% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.26億約台幣250億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 147.89 | +0.5300 | +0.36% |
| 2025/12/02 | 147.36 | -0.9900 | -0.67% |
| 2025/12/01 | 148.35 | +0.4000 | +0.27% |
| 2025/11/28 | 147.95 | +0.3800 | +0.26% |
| 2025/11/27 | 147.57 | +0.2900 | +0.20% |
| 2025/11/26 | 147.28 | +1.2900 | +0.88% |
| 2025/11/25 | 145.99 | +1.6500 | +1.14% |
| 2025/11/24 | 144.34 | +1.6000 | +1.12% |
| 2025/11/21 | 142.74 | -2.2200 | -1.53% |
| 2025/11/20 | 144.96 | +0.9300 | +0.65% |
| 2025/11/19 | 144.03 | +0.4800 | +0.33% |
| 2025/11/18 | 143.55 | -2.2000 | -1.51% |
| 2025/11/17 | 145.75 | +0.3700 | +0.25% |
| 2025/11/14 | 145.38 | -2.0300 | -1.38% |
| 2025/11/13 | 147.41 | -0.4000 | -0.27% |
| 2025/11/12 | 147.81 | +1.4800 | +1.01% |
| 2025/11/11 | 146.33 | +1.1000 | +0.76% |
| 2025/11/10 | 145.23 | +1.4200 | +0.99% |
| 2025/11/07 | 143.81 | -0.5400 | -0.37% |
| 2025/11/06 | 144.35 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/11/05 | 144.24 | +0.1500 | +0.10% |
| 2025/11/04 | 144.09 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/11/03 | 144.1 | -0.5100 | -0.35% |
| 2025/10/31 | 144.61 | -0.5900 | -0.41% |
| 2025/10/30 | 145.2 | -0.1700 | -0.12% |
| 2025/10/29 | 145.37 | -0.6300 | -0.43% |
| 2025/10/28 | 146 | -0.2500 | -0.17% |
| 2025/10/27 | 146.25 | +0.3200 | +0.22% |
| 2025/10/24 | 145.93 | +0.9300 | +0.64% |
| 2025/10/23 | 145 | +0.2400 | +0.17% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
