境外
貝萊德美國價值型基金 A4美元
156.18
美元
+0.91 (0.59%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.69億 | 美元 | 159.9000 | +0.93 | +0.59% | +2.80% | +18.68% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,679萬 | 歐元 | 134.6200 | -0.71 | -0.52% | +1.51% | +5.00% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,213萬 | 美元 | 185.1900 | +1.09 | +0.59% | +2.86% | +19.59% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,406萬 | 美元 | 108.6300 | +0.62 | +0.57% | +2.71% | +17.22% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元294萬 | 英鎊 | 116.7900 | -0.64 | -0.55% | +0.85% | +8.35% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元190萬 | 美元 | 156.1800 | +0.91 | +0.59% | +2.80% | +18.69% | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元117萬 | 美元 | 12.0100 | +0.08 | +0.67% | +2.83% | +17.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元9.01億約台幣280億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 156.18 | +0.9100 | +0.59% |
| 2026/01/23 | 155.27 | -0.3900 | -0.25% |
| 2026/01/22 | 155.66 | +1.0700 | +0.69% |
| 2026/01/21 | 154.59 | +0.7600 | +0.49% |
| 2026/01/20 | 153.83 | -1.6300 | -1.05% |
| 2026/01/19 | 155.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/16 | 155.46 | -0.0200 | -0.01% |
| 2026/01/15 | 155.48 | +0.9100 | +0.59% |
| 2026/01/14 | 154.57 | -0.3300 | -0.21% |
| 2026/01/13 | 154.9 | -0.0900 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 154.99 | -0.0500 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 155.04 | +0.5300 | +0.34% |
| 2026/01/08 | 154.51 | -0.4100 | -0.26% |
| 2026/01/07 | 154.92 | +0.2300 | +0.15% |
| 2026/01/06 | 154.69 | +1.4900 | +0.97% |
| 2026/01/05 | 153.2 | +1.8000 | +1.19% |
| 2026/01/02 | 151.4 | -0.5200 | -0.34% |
| 2025/12/31 | 151.92 | -0.4500 | -0.30% |
| 2025/12/30 | 152.37 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 152.36 | +1.0200 | +0.67% |
| 2025/12/23 | 151.34 | +0.5300 | +0.35% |
| 2025/12/22 | 150.81 | +0.5500 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 150.26 | -0.4000 | -0.27% |
| 2025/12/18 | 150.66 | +0.3300 | +0.22% |
| 2025/12/17 | 150.33 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/12/16 | 150.23 | -0.3300 | -0.22% |
| 2025/12/15 | 150.56 | -0.3500 | -0.23% |
| 2025/12/12 | 150.91 | +0.4700 | +0.31% |
| 2025/12/11 | 150.44 | +2.0500 | +1.38% |
| 2025/12/10 | 148.39 | -0.2700 | -0.18% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
