境外
貝萊德美國價值型基金 A4美元
133.73
美元
-0.74 (-0.55%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
羅素 1000 價值指數
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元3.3億 | 美元 | 136.6000 | -0.75 | -0.55% | +5.83% | +6.74% | 看詳情 |
| D2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,851萬 | 美元 | 157.3900 | -0.86 | -0.54% | +6.14% | +7.54% | 看詳情 |
| A2 歐元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元2,435萬 | 歐元 | 120.4900 | -1.62 | -1.33% | -3.14% | +2.11% | 看詳情 |
| C2 美元 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元1,305萬 | 美元 | 93.6000 | -0.52 | -0.55% | +5.32% | +5.43% | 看詳情 |
| A2 英鎊 | 1997/01/08 | - | 不配息 | 美元259萬 | 英鎊 | 101.6900 | -1.12 | -1.09% | -1.30% | +1.11% | 看詳情 |
| A4美元 | 1997/01/08 | - | 年配 | 美元160萬 | 美元 | 133.7300 | -0.74 | -0.55% | +5.83% | +6.74% | 本頁基金 |
| A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) | 1997/01/08 | - | 月配 | 美元47.57萬 | 美元 | 10.8500 | -0.06 | -0.55% | +5.80% | +6.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.48億約台幣236億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 133.73 | -0.7400 | -0.55% |
| 2025/05/20 | 134.47 | +0.7600 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 133.71 | +0.4700 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 133.24 | +1.3100 | +0.99% |
| 2025/05/15 | 131.93 | +0.1000 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 131.83 | -0.3600 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 132.19 | -0.2400 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 132.43 | +2.4400 | +1.88% |
| 2025/05/08 | 129.99 | +0.3800 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 129.61 | +0.5600 | +0.43% |
| 2025/05/06 | 129.05 | -0.8600 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 129.91 | +0.3500 | +0.27% |
| 2025/05/02 | 129.56 | +3.6300 | +2.88% |
| 2025/04/30 | 125.93 | -0.8200 | -0.65% |
| 2025/04/29 | 126.75 | -0.1000 | -0.08% |
| 2025/04/28 | 126.85 | +0.9800 | +0.78% |
| 2025/04/25 | 125.87 | +0.4200 | +0.33% |
| 2025/04/24 | 125.45 | -1.5800 | -1.24% |
| 2025/04/23 | 127.03 | +4.0600 | +3.30% |
| 2025/04/22 | 122.97 | -0.1500 | -0.12% |
| 2025/04/17 | 123.12 | +0.1400 | +0.11% |
| 2025/04/16 | 122.98 | -1.5000 | -1.21% |
| 2025/04/15 | 124.48 | +0.9100 | +0.74% |
| 2025/04/14 | 123.57 | +3.1000 | +2.57% |
| 2025/04/11 | 120.47 | -1.2500 | -1.03% |
| 2025/04/10 | 121.72 | +5.6900 | +4.90% |
| 2025/04/09 | 116.03 | -5.3000 | -4.37% |
| 2025/04/08 | 121.33 | +4.7800 | +4.10% |
| 2025/04/07 | 116.55 | -6.1100 | -4.98% |
| 2025/04/04 | 122.66 | -5.6600 | -4.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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