貝萊德美元儲備基金 A2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

貝萊德美元儲備基金 A2 美元

175.4603

美元

+0.04 (0.02%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

擔保隔夜融資利率

參考ETF

美元貨幣市場ETF (BIL)

風險評等

RR1

基金類型

貨幣市場

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	1993/11/30	-	不配息	美元5.03億	美元	175.4603	+0.04	+0.02%	+4.39%	+5.00%	本頁基金
所有級別累計				美元5.8億約台幣183億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：擔保隔夜融資利率

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.38%	+0.00%	15/26	42%
3個月	+1.15%	+0.84%	21/26	19%
6個月	+2.48%	+2.17%	19/26	27%
1年	+5.00%	+3.99%	21/26	19%
3年	+10.89%	+9.99%	14/26	46%
5年	+11.40%	+10.50%	13/26	50%
10年	+16.34%	+15.29%	4/26	85%
15年	+16.30%	+15.03%	4/26	85%

年度報酬率

參考指標：擔保隔夜融資利率

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+4.39%	+3.37%	22/26	15%
2023年	+4.81%	+4.94%	15/26	42%
2022年	+1.35%	+1.40%	12/26	54%
2021年	-0.02%	-0.10%	12/26	54%
2020年	+0.36%	+0.40%	10/26	62%
2019年	+1.97%	+2.03%	11/26	58%
2018年	+1.60%	+1.74%	13/26	50%
2017年	+0.72%	+0.69%	8/26	69%
2016年	+0.21%	+0.11%	8/26	69%
2015年	+0.00%	-0.13%	8/26	69%
2014年	+0.01%	-0.07%	6/26	77%
2013年	+0.01%	-0.09%	7/26	73%
2012年	-0.04%	-0.04%	8/26	69%
2011年	-0.01%	-0.04%	7/26	73%
2010年	-0.01%	-0.04%	7/26	73%
2009年	+0.90%	+0.27%	2/26	92%
2008年	-3.80%	+1.50%	7/26	73%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+20.9億	1/26	100%	-14.5億	4/26	85%	+6.4億	1/26	100%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+47.3億	4/26	85%	-43.1億	4/26	85%	+4.2億	1/26	100%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+82.9億	4/26	85%	-84.1億	4/26	85%	-1.2億	16/26	38%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+164.1億	4/26	85%	-176.9億	4/26	85%	-12.8億	18/26	31%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR1 (低度風險)，以保守穩定收益為目標

與參考ETF的R2：0.2357

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-0.01%

(高點158.17 ➔ 低點158.15)

2022/04/19~2022/05/05

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2022/05回原高點

1個月回本

美元貨幣市場ETF (BIL)

最大跌幅-0.02%

(高點83.36 ➔ 低點83.34)

2022/03/24~2022/03/25

2022/03高點

2022/03低點

1個月下跌

2022/03回原高點

1個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美元貨幣市場ETF (BIL)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	0.09%	0.67%
3年	0.57%	0.64%
5年	0.65%	0.66%
10年	0.52%	0.53%
15年	0.47%	0.48%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.55%	0.46%	0.18%	0.43%	0.55%	0.55%
經理費率(每年)	最低0.45%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
保管費率(每年)	最低0.0024%~最高0.45% ,參照公開說明書及投資人須知
同類基金平均	0.40%	0.36%	0.33%	0.67%	0.51%	0.51%
同類基金最高	1.25%	1.25%	1.25%	6.59%	2.01%	2.01%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.05%	0.06%