境外
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
179.9817
美元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
擔保隔夜融資利率
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元5.29億 | 美元 | 179.9817 | +0.02 | +0.01% | +2.08% | +4.33% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元6.22億約台幣196億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 179.9817 | +0.0176 | +0.01% |
| 2025/07/09 | 179.9641 | +0.0167 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 179.9474 | +0.0305 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 179.9169 | +0.0419 | +0.02% |
| 2025/07/04 | 179.875 | +0.0139 | +0.01% |
| 2025/07/03 | 179.8611 | +0.0192 | +0.01% |
| 2025/07/02 | 179.8419 | +0.0205 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 179.8214 | +0.0383 | +0.02% |
| 2025/06/30 | 179.7831 | +0.0404 | +0.02% |
| 2025/06/27 | 179.7427 | +0.0224 | +0.01% |
| 2025/06/26 | 179.7203 | +0.0203 | +0.01% |
| 2025/06/25 | 179.7 | +0.0203 | +0.01% |
| 2025/06/24 | 179.6797 | +0.0830 | +0.05% |
| 2025/06/20 | 179.5967 | +0.0161 | +0.01% |
| 2025/06/19 | 179.5806 | +0.0158 | +0.01% |
| 2025/06/18 | 179.5648 | +0.5371 | +0.30% |
| 2025/05/21 | 179.0277 | +0.0201 | +0.01% |
| 2025/05/20 | 179.0076 | +0.0284 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 178.9792 | +0.0503 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 178.9289 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/05/15 | 178.9089 | +0.0216 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 178.8873 | +0.0206 | +0.01% |
| 2025/05/13 | 178.8667 | +0.0255 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 178.8412 | +0.0629 | +0.04% |
| 2025/05/08 | 178.7783 | +0.0195 | +0.01% |
| 2025/05/07 | 178.7588 | +0.0184 | +0.01% |
| 2025/05/06 | 178.7404 | +0.0255 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 178.7149 | +0.0413 | +0.02% |
| 2025/05/02 | 178.6736 | +0.0464 | +0.03% |
| 2025/04/30 | 178.6272 | +0.0221 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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