境外
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
183.7059
美元
+0.04 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
擔保隔夜融資利率
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元4.64億 | 美元 | 183.7059 | +0.04 | +0.02% | +0.23% | +3.88% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.67億約台幣177億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 183.7059 | +0.0382 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 183.6677 | +0.0139 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 183.6538 | +0.0182 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 183.6356 | +0.0325 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 183.6031 | +0.0151 | +0.01% |
| 2026/01/19 | 183.588 | +0.0323 | +0.02% |
| 2026/01/16 | 183.5557 | +0.0166 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 183.5391 | +0.0174 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 183.5217 | +0.0177 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 183.504 | +0.0227 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 183.4813 | +0.0405 | +0.02% |
| 2026/01/09 | 183.4408 | +0.0173 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 183.4235 | +0.0169 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 183.4066 | +0.0168 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 183.3898 | +0.0239 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 183.3659 | +0.0436 | +0.02% |
| 2026/01/02 | 183.3223 | +0.0301 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 183.2922 | +0.0179 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 183.2743 | +0.0287 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 183.2456 | +0.0884 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 183.1572 | +0.0269 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 183.1303 | +0.0394 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 183.0909 | +0.0200 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 183.0709 | +0.0166 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 183.0543 | +0.0199 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 183.0344 | +0.0266 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 183.0078 | +0.0411 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 182.9667 | +0.0230 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 182.9437 | +0.0177 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 182.926 | +0.0181 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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