境外
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
183.0543
美元
+0.02 (0.01%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
擔保隔夜融資利率
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993/11/30 | - | 不配息 | 美元4.65億 | 美元 | 183.0543 | +0.02 | +0.01% | +3.82% | +3.97% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元5.63億約台幣171億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 183.0543 | +0.0199 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 183.0344 | +0.0266 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 183.0078 | +0.0411 | +0.02% |
| 2025/12/12 | 182.9667 | +0.0230 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 182.9437 | +0.0177 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 182.926 | +0.0181 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 182.9079 | +0.0255 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 182.8824 | +0.0427 | +0.02% |
| 2025/12/05 | 182.8397 | +0.0193 | +0.01% |
| 2025/12/04 | 182.8204 | +0.0181 | +0.01% |
| 2025/12/03 | 182.8023 | +0.0198 | +0.01% |
| 2025/12/02 | 182.7825 | +0.0289 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 182.7536 | +0.0488 | +0.03% |
| 2025/11/28 | 182.7048 | +0.0141 | +0.01% |
| 2025/11/27 | 182.6907 | +0.0212 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 182.6695 | +0.0204 | +0.01% |
| 2025/11/25 | 182.6491 | +0.0258 | +0.01% |
| 2025/11/24 | 182.6233 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/11/21 | 182.5733 | +0.0176 | +0.01% |
| 2025/11/20 | 182.5557 | +0.0162 | +0.01% |
| 2025/11/19 | 182.5395 | +0.0177 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 182.5218 | +0.0240 | +0.01% |
| 2025/11/17 | 182.4978 | +0.0578 | +0.03% |
| 2025/11/14 | 182.44 | +0.0149 | +0.01% |
| 2025/11/13 | 182.4251 | +0.0167 | +0.01% |
| 2025/11/12 | 182.4084 | +0.0187 | +0.01% |
| 2025/11/11 | 182.3897 | +0.0268 | +0.01% |
| 2025/11/10 | 182.3629 | +0.0405 | +0.02% |
| 2025/11/07 | 182.3224 | +0.0161 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 182.3063 | +0.0218 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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