境外
貝萊德美元儲備基金 A2 美元
175.4603
美元
+0.04 (0.02%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
擔保隔夜融資利率
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +20.9億 | 1/26 | 100% | -14.5億 | 4/26 | 85% | +6.4億 | 1/26 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +47.3億 | 4/26 | 85% | -43.1億 | 4/26 | 85% | +4.2億 | 1/26 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +82.9億 | 4/26 | 85% | -84.1億 | 4/26 | 85% | -1.2億 | 16/26 | 38% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +164.1億 | 4/26 | 85% | -176.9億 | 4/26 | 85% | -12.8億 | 18/26 | 31% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +20.9億 | -14.5億 | +6.4億 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +47.3億 | -43.1億 | +4.2億 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +82.9億 | -84.1億 | -1.2億 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +164.1億 | -176.9億 | -12.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
