安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金)

安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金)安本基金 - 環球動力股息基金A累積美元安本基金 - 環球動力股息基金X月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金)安本基金 - 環球動力股息基金X累積美元安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)安本基金 - 環球動力股息基金I月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金)安本基金 - 環球動力股息基金I累積美元

10.3168

美元

+0.12 (1.16%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

MSCI AC World (Net) Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金)	2020/10/14	-	月配	美元6,071萬	美元	10.3168	+0.12	+1.16%	+6.36%	+7.53%	本頁基金
A累積美元	2020/10/14	-	不配息	美元807萬	美元	13.1845	+0.15	+1.16%	+6.38%	+7.56%	看詳情
X月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金)	2020/10/14	-	月配	美元440萬	美元	8.5868	+0.10	+1.17%	+6.88%	+8.08%	看詳情
X累積美元	2020/10/14	-	不配息	美元205萬	美元	11.0810	+0.13	+1.16%	+6.90%	+8.10%	看詳情
A月中總配息澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金)	2020/10/14	-	月配	美元200萬	澳幣	9.8899	+0.11	+1.16%	+4.95%	+6.07%	看詳情
I月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金)	2020/10/14	-	月配	美元12.06萬	美元	10.5841	+0.12	+1.16%	+6.95%	+8.14%	看詳情
I累積美元	2020/10/14	-	不配息	美元6,880	美元	13.4786	+0.16	+1.16%	+6.96%	+8.16%	看詳情
所有級別累計				美元3.45億約台幣110億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World (Net) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.02%	-1.22%	161/275	41%
3個月	-4.01%	-0.22%	221/275	20%
6個月	+1.27%	+6.68%	232/275	16%
1年	+7.53%	+17.57%	205/275	25%
3年	--	+18.19%	--	--
5年	--	+61.74%	--	--
10年	--	+141.93%	--	--
15年	--	+281.68%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World (Net) Index

參考ETF：全球股市ETF (VT)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.36%	+17.40%	210/275	24%
2023年	--	+22.02%	--	--
2022年	--	-18.01%	--	--
2021年	--	+18.27%	--	--
2020年	--	+16.61%	--	--
2019年	--	+26.82%	--	--
2018年	--	-9.76%	--	--
2017年	--	+24.49%	--	--
2016年	--	+8.51%	--	--
2015年	--	-1.86%	--	--
2014年	--	+3.67%	--	--
2013年	--	+22.95%	--	--
2012年	--	+17.12%	--	--
2011年	--	-7.50%	--	--
2010年	--	+13.08%	--	--
2009年	--	+32.65%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+0	267/275	3%	+-0	267/275	3%	+0	138/275	50%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+0	267/275	3%	+-0	267/275	3%	+0	117/275	57%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+0	267/275	3%	+-0	267/275	3%	+0	98/275	64%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+100.0萬	256/275	7%	-100.0萬	258/275	6%	+0	78/275	72%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為6%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.0%
2024/11/29	2024/12/01	2024/12/12	0.0525	美元
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/13	0.0525	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/11	0.0525	美元
2024/08/30	2024/09/01	2024/09/12	0.0525	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/13	0.0525	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/11	0.0525	美元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/13	0.0525	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/15	0.0525	美元
2024/03/28	2024/04/01	2024/04/12	0.0525	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/13	0.0525	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/13	0.0525	美元
2023/12/29	2024/01/01	2024/01/12	0.0525	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7825

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球股市ETF (VT)

最大跌幅-23.03%

(高點98.35 ➔ 低點75.70)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

10個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股市ETF (VT)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.11%	8.99%
3年	--	16.12%
5年	--	19.14%
10年	--	15.96%
15年	--	16.11%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年
本基金費用率	1.66%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入一般行政費用及其他費用項下
同類基金平均	1.71%
同類基金最高	3.60%
同類基金最低	0.05%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息美元 (基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
LU2237443382
境內境外
境外
成立日期
2020/10/14
基金核准生效日
2023/11/20
總代理基金生效日
2023/11/20
台灣總代理
A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球股市
此級別基金規模
美元6,071萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元3.45億 (2024/11/29)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
已發展市場收益及房地產股票團隊
管理公司
081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
Citibank Europe plc. 盧森堡分行

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC World (Net) Index

參考ETF

全球股市ETF (VT)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金投資於全球公司股票及股票相關證券,投資目標在於追求收益及長期資本增長

本基金適合之投資人屬性分析

本基金為股票型基金,主要投資於全球公司股票及股票相關證券。本基金為主動式管理,本基金之核心投資組合長期持有配發穩定股息並具潛在成長機會的全球股票,以追求長期資本成長及股息收入為目標。本基金將部分投資組合戰術性輪換投資於配發定期股息及特別股息之公司,使基金在追求長期資本增長及穩定股息收入的同時,也能獲取額外的股息收益來源。投資人應有較長的預期投資期間,並能承受新興市場風險、投資中國風險、投資可變利益實體(VIE)風險及匯率風險等。投資人應充分了解基金投資特性與風險。