境外
安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息美元
11.9856
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (Net) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A月中總配息美元 | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元5,582萬 | 美元 | 11.9856 | 2026-01-02 | 2026-01-14 | 0.0525 | 本頁基金 | |
| A累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元1,303萬 | 美元 | 16.3108 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| X月中總配息美元 | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元391萬 | 美元 | 9.9010 | 2026-01-02 | 2026-01-14 | 0.0525 | 看詳情 | |
| A月中總配息澳幣避險 | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元381萬 | 澳幣 | 11.3262 | 2026-01-02 | 2026-01-14 | 0.0525 | 看詳情 | |
| X累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元157萬 | 美元 | 13.7836 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元11.21萬 | 美元 | 16.7735 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I月中總配息美元 | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元6,062 | 美元 | 12.3946 | 2026-01-02 | 2026-01-14 | 0.0525 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元8.8億約台幣274億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2025年共配息11次，累積配息率為5.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 0.4% | ||||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/14 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 5.3% | ||||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/11 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/13 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/14 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/11 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/13 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/11 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/13 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/15 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/11 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/13 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/13 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/14 | 0.0525 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
