境外
安本基金 - 環球動力股息基金A月中總配息美元
11.9856
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC World (Net) Index
參考ETF
全球股市ETF (VT)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A月中總配息美元 | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元5,582萬 | 美元 | 11.9856 | +0.01 | +0.08% | +2.63% | +21.43% | 本頁基金 |
| A累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元1,303萬 | 美元 | 16.3108 | +0.01 | +0.08% | +2.64% | +22.03% | 看詳情 |
| X月中總配息美元 | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元391萬 | 美元 | 9.9010 | +0.01 | +0.09% | +2.67% | +21.91% | 看詳情 |
| A月中總配息澳幣避險 | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元381萬 | 澳幣 | 11.3262 | +0.01 | +0.07% | +2.59% | +20.10% | 看詳情 |
| X累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元157萬 | 美元 | 13.7836 | +0.01 | +0.09% | +2.67% | +22.64% | 看詳情 |
| I累積美元 | 2020/10/14 | - | 不配息 | 美元11.21萬 | 美元 | 16.7735 | +0.01 | +0.09% | +2.67% | +22.68% | 看詳情 |
| I月中總配息美元 | 2020/10/14 | - | 月配 | 美元6,062 | 美元 | 12.3946 | +0.01 | +0.09% | +2.68% | +22.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.8億約台幣274億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.9856 | +0.0101 | +0.08% |
| 2026/01/23 | 11.9755 | +0.0177 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 11.9578 | +0.1124 | +0.95% |
| 2026/01/21 | 11.8454 | -0.1482 | -1.24% |
| 2026/01/20 | 11.9936 | -0.0317 | -0.26% |
| 2026/01/19 | 12.0253 | -0.0416 | -0.34% |
| 2026/01/16 | 12.0669 | +0.0380 | +0.32% |
| 2026/01/15 | 12.0289 | +0.0305 | +0.25% |
| 2026/01/14 | 11.9984 | +0.0127 | +0.11% |
| 2026/01/13 | 11.9857 | +0.0202 | +0.17% |
| 2026/01/12 | 11.9655 | +0.0748 | +0.63% |
| 2026/01/09 | 11.8907 | +0.0607 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 11.83 | -0.0750 | -0.63% |
| 2026/01/07 | 11.905 | +0.0471 | +0.40% |
| 2026/01/06 | 11.8579 | +0.0856 | +0.73% |
| 2026/01/05 | 11.7723 | +0.0782 | +0.67% |
| 2026/01/02 | 11.6941 | -0.0363 | -0.31% |
| 2025/12/31 | 11.7304 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 11.7327 | -0.0075 | -0.06% |
| 2025/12/29 | 11.7402 | +0.0917 | +0.79% |
| 2025/12/23 | 11.6485 | +0.0610 | +0.53% |
| 2025/12/22 | 11.5875 | +0.0429 | +0.37% |
| 2025/12/19 | 11.5446 | +0.0302 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 11.5144 | -0.0469 | -0.41% |
| 2025/12/17 | 11.5613 | -0.0562 | -0.48% |
| 2025/12/16 | 11.6175 | -0.0391 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 11.6566 | -0.0797 | -0.68% |
| 2025/12/12 | 11.7363 | +0.0499 | +0.43% |
| 2025/12/11 | 11.6864 | +0.0804 | +0.69% |
| 2025/12/10 | 11.606 | -0.0263 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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