安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息美元

安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積美元安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積美元安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息美元安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息美元安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積美元

安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息美元安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息美元

9.5152

美元

+0.01 (0.13%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積美元	2010/12/30	-	不配息	美元2.98億	美元	18.9898	+0.03	+0.13%	+0.69%	+9.47%	看詳情
A 累積美元	2010/12/30	-	不配息	美元5,535萬	美元	17.4785	+0.02	+0.13%	+0.63%	+8.61%	看詳情
X 月配息美元	2010/12/30	-	月配	美元3,794萬	美元	8.9789	+0.01	+0.13%	+0.69%	+8.91%	看詳情
I 月配息美元	2010/12/30	-	月配	美元3,019萬	美元	8.9272	+0.01	+0.13%	+0.69%	+8.96%	看詳情
X 累積美元	2010/12/30	-	不配息	美元2,618萬	美元	16.4888	+0.02	+0.13%	+0.69%	+9.43%	看詳情
A 月配息美元	2010/12/30	-	月配	美元1,189萬	美元	9.5152	+0.01	+0.13%	+0.63%	+8.17%	本頁基金
A 月中配息美元	2010/12/30	-	月配	美元131萬	美元	9.8656	+0.01	+0.13%	+0.63%	+8.16%	看詳情
所有級別累計				美元12.49億約台幣389億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.79%	--	20/71	72%
3個月	+1.49%	--	17/71	76%
6個月	+4.36%	--	20/71	72%
1年	+8.17%	--	18/71	75%
3年	+23.12%	--	17/71	76%
5年	+7.35%	--	21/71	70%
10年	+50.85%	--	8/71	89%
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.63%	--	22/71	69%
2025年	+8.20%	+7.18%	19/71	73%
2024年	+7.75%	+5.81%	22/71	69%
2023年	+7.51%	+8.36%	27/71	62%
2022年	-13.77%	-12.59%	32/71	55%
2021年	-1.52%	-0.59%	21/71	70%
2020年	+4.50%	+6.77%	26/71	63%
2019年	+13.69%	+13.90%	16/71	77%
2018年	-3.28%	-2.56%	14/71	80%
2017年	+9.34%	+7.11%	18/71	75%
2016年	+10.43%	+12.29%	13/71	82%
2015年	+0.26%	-1.76%	5/71	93%
2014年	+1.80%	+4.09%	12/71	83%
2013年	--	-4.93%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	--	--	--	--	--	--	--	--	--
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+5.5億	6/71	92%	-11.4億	6/71	92%	-5.9億	70/71	1%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+15.4億	6/71	92%	-20.9億	6/71	92%	-5.5億	70/71	1%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+27.9億	6/71	92%	-33.0億	6/71	92%	-5.1億	70/71	1%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.4%，2025年共配息11次，累積配息率為4.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2026年			累積配息率 0.4%
2025/12/31	2026/01/02	2026/01/30	0.041008	美元
2025年			年度配息率 4.6%
2025/11/28	2025/12/01	2025/12/31	0.036673	美元
2025/10/31	2025/11/03	2025/11/28	0.038888	美元
2025/09/30	2025/10/01	2025/10/31	0.040456	美元
2025/08/29	2025/09/01	2025/09/30	0.038731	美元
2025/07/31	2025/08/01	2025/08/29	0.039152	美元
2025/06/30	2025/07/01	2025/07/31	0.040993	美元
2025/05/30	2025/06/02	2025/06/30	0.038017	美元
2025/04/30	2025/05/02	2025/05/30	0.038728	美元
2025/03/31	2025/04/01	2025/04/30	0.042264	美元
2025/02/28	2025/03/03	2025/03/31	0.035854	美元
2025/01/31	2025/02/03	2025/02/28	0.037594	美元
2024/12/31	2025/01/02	2025/01/31	0.038671	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7418

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-12.31%

(高點8.02 ➔ 低點7.03)

2022/04/05~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

新興市場公司債ETF (CEMB)

最大跌幅-11.81%

(高點39.13 ➔ 低點34.51)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.26%	--
3年	4.24%	--
5年	6.07%	--
10年	8.01%	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.70%	1.65%	1.73%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5%,
保管費率(每年)	最低0%~最高0%, 已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.37%	1.34%	1.59%	1.53%	1.73%	1.58%	1.57%
同類基金最高	2.74%	2.77%	2.83%	2.75%	2.74%	2.75%	2.75%
同類基金最低	0.75%	0.74%	0.74%	0.85%	0.84%	0.87%	0.83%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息美元
ISIN Code
LU0566480033
境內境外
境外
成立日期
2010/12/30
基金核准生效日
2013/12/03
總代理基金生效日
2022/07/02
台灣總代理
A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場公司債
此級別基金規模
美元1,189萬 (2025/12/31)
基金總規模
美元12.49億 (2025/12/31)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
新興市場債券團隊
管理公司
081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
Citibank Europe plc. 盧森堡分行

參考指數與ETF

參考指數

JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/新興市場

投資標的

債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於 CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司, 和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。「CEMBI新興市場」係指任何新興市場及CEMBI Broad Diversified Index (或任何繼任指數(如有修訂))所包含的任何國家。