境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
9.1483
美元
+0.02 (0.26%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2.7億 | 美元 | 17.4782 | +0.05 | +0.27% | +1.48% | +8.16% | 看詳情 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元6,199萬 | 美元 | 16.1841 | +0.04 | +0.26% | +1.23% | +7.31% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2,384萬 | 美元 | 15.1811 | +0.04 | +0.27% | +1.46% | +8.12% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,575萬 | 美元 | 9.1483 | +0.02 | +0.26% | +1.23% | +7.32% | 本頁基金 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,555萬 | 美元 | 8.5823 | +0.02 | +0.27% | +1.49% | +8.16% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,085萬 | 美元 | 8.6320 | +0.02 | +0.27% | +1.47% | +8.12% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元124萬 | 美元 | 9.4852 | +0.03 | +0.26% | +1.23% | +7.32% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.27億約台幣337億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.99% | -0.41% | 29/108 | 73% |
| 3個月 | +0.57% | -0.20% | 31/108 | 71% |
| 6個月 | +1.41% | +0.11% | 26/108 | 76% |
| 1年 | +7.32% | +4.48% | 17/108 | 84% |
| 3年 | +12.44% | +10.26% | 39/108 | 64% |
| 5年 | +19.70% | +13.51% | 20/108 | 81% |
| 10年 | +33.89% | +31.17% | 5/108 | 95% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.23% | +0.77% | 18/108 | 83% |
| 2024年 | +7.74% | +3.56% | 39/108 | 64% |
| 2023年 | +7.52% | +8.36% | 37/108 | 66% |
| 2022年 | -13.78% | -12.59% | 52/108 | 52% |
| 2021年 | -1.52% | -0.59% | 27/108 | 75% |
| 2020年 | +4.51% | +6.77% | 40/108 | 63% |
| 2019年 | +13.70% | +13.90% | 18/108 | 83% |
| 2018年 | -3.27% | -2.56% | 14/108 | 87% |
| 2017年 | +9.34% | +7.11% | 27/108 | 75% |
| 2016年 | +10.43% | +12.29% | 14/108 | 87% |
| 2015年 | +0.27% | -1.76% | 5/108 | 95% |
| 2014年 | +1.80% | +4.09% | 16/108 | 85% |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.32%
(高點8.29 ➔ 低點7.27)
2022/04/05~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點41.57 ➔ 低點36.66)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.71%
(高點9.06 ➔ 低點7.00)
2020/02/24~2020/03/26
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點43.73 ➔ 低點34.62)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.58%
(高點7.93 ➔ 低點7.64)
2018/04/09~2018/08/14
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點38.00 ➔ 低點36.56)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.90% | 4.09% |
| 3年 | 6.49% | 7.53% |
| 5年 | 7.76% | 7.34% |
| 10年 | 8.07% | 7.95% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
