境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元
9.5152
美元
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 美元 | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2.98億 | 美元 | 18.9898 | +0.03 | +0.13% | +0.69% | +9.47% | 看詳情 |
| A 累積 美元 | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元5,535萬 | 美元 | 17.4785 | +0.02 | +0.13% | +0.63% | +8.61% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元3,794萬 | 美元 | 8.9789 | +0.01 | +0.13% | +0.69% | +8.91% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元3,019萬 | 美元 | 8.9272 | +0.01 | +0.13% | +0.69% | +8.96% | 看詳情 |
| X 累積 美元 | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2,618萬 | 美元 | 16.4888 | +0.02 | +0.13% | +0.69% | +9.43% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,189萬 | 美元 | 9.5152 | +0.01 | +0.13% | +0.63% | +8.17% | 本頁基金 |
| A 月中配息 美元 | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元131萬 | 美元 | 9.8656 | +0.01 | +0.13% | +0.63% | +8.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元12.49億約台幣389億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.79% | -- | 20/71 | 72% |
| 3個月 | +1.49% | -- | 17/71 | 76% |
| 6個月 | +4.36% | -- | 20/71 | 72% |
| 1年 | +8.17% | -- | 18/71 | 75% |
| 3年 | +23.12% | -- | 17/71 | 76% |
| 5年 | +7.35% | -- | 21/71 | 70% |
| 10年 | +50.85% | -- | 8/71 | 89% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.63% | -- | 22/71 | 69% |
| 2025年 | +8.20% | +7.18% | 19/71 | 73% |
| 2024年 | +7.75% | +5.81% | 22/71 | 69% |
| 2023年 | +7.51% | +8.36% | 27/71 | 62% |
| 2022年 | -13.77% | -12.59% | 32/71 | 55% |
| 2021年 | -1.52% | -0.59% | 21/71 | 70% |
| 2020年 | +4.50% | +6.77% | 26/71 | 63% |
| 2019年 | +13.69% | +13.90% | 16/71 | 77% |
| 2018年 | -3.28% | -2.56% | 14/71 | 80% |
| 2017年 | +9.34% | +7.11% | 18/71 | 75% |
| 2016年 | +10.43% | +12.29% | 13/71 | 82% |
| 2015年 | +0.26% | -1.76% | 5/71 | 93% |
| 2014年 | +1.80% | +4.09% | 12/71 | 83% |
| 2013年 | -- | -4.93% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-12.31%
(高點8.02 ➔ 低點7.03)
2022/04/05~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點39.13 ➔ 低點34.51)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.71%
(高點8.76 ➔ 低點6.77)
2020/02/24~2020/03/26
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
8個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點41.17 ➔ 低點32.59)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-3.58%
(高點7.67 ➔ 低點7.39)
2018/04/09~2018/08/14
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點35.78 ➔ 低點34.42)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 2.26% | -- |
| 3年 | 4.24% | -- |
| 5年 | 6.07% | -- |
| 10年 | 8.01% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
