安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

17.2106

美元

+0.14 (0.85%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2010/12/30	-	不配息	美元2.77億	美元	17.2106	+0.14	+0.85%	+8.52%	+8.90%	本頁基金
A 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2010/12/30	-	不配息	美元7,257萬	美元	15.9784	+0.13	+0.84%	+7.68%	+8.04%	看詳情
X 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2010/12/30	-	不配息	美元1,774萬	美元	14.9506	+0.13	+0.84%	+8.48%	+8.86%	看詳情
A 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2010/12/30	-	月配	美元1,622萬	美元	9.1842	+0.08	+0.84%	+7.68%	+8.05%	看詳情
I 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2010/12/30	-	月配	美元1,464萬	美元	8.6159	+0.07	+0.85%	+8.52%	+8.90%	看詳情
X 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2010/12/30	-	月配	美元1,043萬	美元	8.6659	+0.07	+0.84%	+8.48%	+8.86%	看詳情
A 月中配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2010/12/30	-	月配	美元106萬	美元	9.5225	+0.08	+0.84%	+7.68%	+8.04%	看詳情
所有級別累計				美元10.05億約台幣322億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.12%	-0.81%	28/108	74%
3個月	-0.14%	-2.55%	32/108	70%
6個月	+4.26%	+2.01%	12/108	89%
1年	+8.90%	+4.01%	18/108	83%
3年	+2.95%	-1.43%	15/108	86%
5年	+7.67%	+4.31%	7/108	94%
10年	--	+37.76%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+8.52%	+3.87%	20/108	81%
2023年	+8.70%	+8.36%	20/108	81%
2022年	-12.84%	-12.59%	42/108	61%
2021年	-0.73%	-0.59%	16/108	85%
2020年	+5.34%	+6.77%	28/108	74%
2019年	+14.59%	+13.90%	8/108	93%
2018年	-3.02%	-2.56%	10/108	91%
2017年	--	+7.11%	--	--
2016年	--	+12.29%	--	--
2015年	--	-1.76%	--	--
2014年	--	+4.09%	--	--
2013年	--	-4.93%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+1.8億	6/108	94%	-1.4億	10/108	91%	+3500.0萬	6/108	94%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+4.1億	6/108	94%	-3.3億	6/108	94%	+8200.0萬	6/108	94%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+8.9億	6/108	94%	-7.1億	13/108	88%	+1.8億	6/108	94%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+14.3億	6/108	94%	-12.3億	6/108	94%	+2.0億	6/108	94%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8625

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.66%

(高點15.38 ➔ 低點13.58)

2022/04/05~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

13個月回本

新興市場公司債ETF (CEMB)

最大跌幅-11.81%

(高點41.57 ➔ 低點36.66)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	2.81%	4.64%
3年	7.41%	8.68%
5年	10.75%	10.10%
10年	--	8.02%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.86%	0.94%	0.91%	0.91%	0.91%	0.93%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.52%	1.67%	1.70%	1.90%	1.83%	1.83%
同類基金最高	3.45%	3.35%	3.59%	3.70%	3.59%	3.64%
同類基金最低	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
ISIN Code
LU0566481197
境內境外
境外
成立日期
2010/12/30
基金核准生效日
2018/01/09
總代理基金生效日
2022/07/02
台灣總代理
A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場公司債
此級別基金規模
美元2.77億 (2024/11/29)
基金總規模
美元10.05億 (2024/11/29)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
新興市場債券團隊
管理公司
081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
Citibank Europe plc. 盧森堡分行

參考指數與ETF

參考指數

JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於 CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司, 和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。「CEMBI新興市場」係指任何新興市場及CEMBI Broad Diversified Index (或任何繼任指數(如有修訂))所包含的任何國家。