境外
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
17.2106
美元
+0.14 (0.85%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元2.77億 | 美元 | 17.2106 | +0.14 | +0.85% | +8.52% | +8.90% | 本頁基金 |
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元7,257萬 | 美元 | 15.9784 | +0.13 | +0.84% | +7.68% | +8.04% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 不配息 | 美元1,774萬 | 美元 | 14.9506 | +0.13 | +0.84% | +8.48% | +8.86% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,622萬 | 美元 | 9.1842 | +0.08 | +0.84% | +7.68% | +8.05% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,464萬 | 美元 | 8.6159 | +0.07 | +0.85% | +8.52% | +8.90% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元1,043萬 | 美元 | 8.6659 | +0.07 | +0.84% | +8.48% | +8.86% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2010/12/30 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 9.5225 | +0.08 | +0.84% | +7.68% | +8.04% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.05億約台幣322億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 17.2106 | +0.1443 | +0.85% |
| 2024/12/20 | 17.0663 | -0.1598 | -0.93% |
| 2024/12/19 | 17.2261 | -0.0612 | -0.35% |
| 2024/12/18 | 17.2873 | -0.0121 | -0.07% |
| 2024/12/17 | 17.2994 | -0.0098 | -0.06% |
| 2024/12/16 | 17.3092 | -0.0094 | -0.05% |
| 2024/12/13 | 17.3186 | -0.0119 | -0.07% |
| 2024/12/12 | 17.3305 | -0.0012 | -0.01% |
| 2024/12/11 | 17.3317 | -0.0004 | 0.00% |
| 2024/12/10 | 17.3321 | -0.0096 | -0.06% |
| 2024/12/09 | 17.3417 | +0.0281 | +0.16% |
| 2024/12/06 | 17.3136 | +0.0024 | +0.01% |
| 2024/12/05 | 17.3112 | +0.0279 | +0.16% |
| 2024/12/04 | 17.2833 | +0.0026 | +0.02% |
| 2024/12/03 | 17.2807 | +0.0053 | +0.03% |
| 2024/12/02 | 17.2754 | +0.0110 | +0.06% |
| 2024/11/29 | 17.2644 | +0.0154 | +0.09% |
| 2024/11/28 | 17.249 | +0.0090 | +0.05% |
| 2024/11/27 | 17.24 | +0.0080 | +0.05% |
| 2024/11/26 | 17.232 | +0.0234 | +0.14% |
| 2024/11/25 | 17.2086 | +0.0230 | +0.13% |
| 2024/11/22 | 17.1856 | +0.0104 | +0.06% |
| 2024/11/21 | 17.1752 | -0.0049 | -0.03% |
| 2024/11/20 | 17.1801 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/19 | 17.1811 | +0.1552 | +0.91% |
| 2024/11/18 | 17.0259 | -0.2379 | -1.38% |
| 2024/11/15 | 17.2638 | +0.0845 | +0.49% |
| 2024/11/14 | 17.1793 | -0.0867 | -0.50% |
| 2024/11/13 | 17.266 | +0.0568 | +0.33% |
| 2024/11/12 | 17.2092 | -0.0117 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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