安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
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安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
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安本基金 - 新興市場債券基金 Z 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
13.3677
美元
+0.10 (0.78%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
11.7969
23/10/19
13.4107
24/03/28
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於 CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司, 和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生 於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。「CEMBI新興市場」係指任何新興市場 及CEMBI Broad Diversified Index (或任何繼任指數(如有修訂))所包含的任何國家。
投資策略
債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於 CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司, 和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生 於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。「CEMBI新興市場」係指任何新興市場 及CEMBI Broad Diversified Index (或任何繼任指數(如有修訂))所包含的任何國家。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR3
成立日期
2001/08/15
基金組別
新興市場公司債
基金類型
債券型
基金規模
美元 3.72億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
新興市場債券團隊
管理公司
081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
Citibank Europe plc. 盧森堡分行
參考指數/ETF
參考指數
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2022年
1.72 %
2021年
1.71 %
2020年
1.71 %
2019年
1.71 %
2018年
1.71 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +2.30% | +2.80% | +9.11% | +2.24% | +14.00% | -13.18% | -9.79% | -8.87% | +41.54% |
| 新興市場公司債ETF (CEMB) | +0.69% | -0.34% | +3.29% | -0.07% | +2.37% | -8.21% | +3.82% | +25.52% | -- |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.39% | -19.62% | -6.48% | +1.65% | +11.55% | -10.73% | +9.48% | +10.61% | -6.44% | +0.28% |
| 新興市場公司債ETF (CEMB) | +4.99% | -12.21% | -0.61% | +6.46% | +13.75% | -3.03% | +6.76% | +10.83% | -1.71% | +4.89% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 13.36770 | 0.1041 | +0.78% |
| 2024/05/15 | 13.26360 | 0.0402 | +0.30% |
| 2024/05/14 | 13.22340 | 0.0139 | +0.11% |
| 2024/05/13 | 13.20950 | -0.0338 | -0.26% |
| 2024/05/10 | 13.24330 | 0.0023 | +0.02% |
| 2024/05/08 | 13.24100 | 0.0149 | +0.11% |
| 2024/05/07 | 13.22610 | 0.0585 | +0.44% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2022/10低點
32個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-33.82%
(高點15.93 ➔ 低點10.54)
(2020/02/24~2022/10/21)
新興市場公司債ETF (CEMB)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-20.84%
(高點46.44 ➔ 低點36.76)
(2020/02/21~2020/03/19)
過去10年
本基金
2018/01高點
2022/10低點
58個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-33.97%
(高點15.97 ➔ 低點10.54)
(2018/01/18~2022/10/21)
新興市場公司債ETF (CEMB)
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
最大跌幅-20.84%
(高點46.44 ➔ 低點36.76)
(2020/02/21~2020/03/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.28% | 11.92% | 13.34% | 10.66% |
| 新興市場公司債ETF (CEMB) | 5.45% | 8.24% | 9.99% | 7.97% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安本標準新興市場債券基金過去1年的標準差比新興市場公司債ETF (CEMB)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2024/05/01 | 2024/05/31 | 0.053514 |
| 2024/04/01 | 2024/04/30 | 0.055083 |
| 2024/03/01 | 2024/03/29 | 0.054348 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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