境外
安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元
14.2728
美元
+0.04 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 新興市場債券基金 A 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 52.8861 | +0.15 | +0.28% | +0.70% | +12.34% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元5,751萬 | 美元 | 14.2728 | +0.04 | +0.28% | +0.69% | +11.86% | 本頁基金 |
| - 新興市場債券基金 I 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元5,721萬 | 美元 | 23.7720 | +0.07 | +0.28% | +0.75% | +13.23% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 X 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元920萬 | 美元 | 14.5855 | +0.04 | +0.28% | +0.75% | +13.18% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元433萬 | 美元 | 14.4446 | +0.04 | +0.28% | +0.75% | +12.67% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元114萬 | 美元 | 8.4884 | +0.02 | +0.28% | +0.70% | +11.87% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元85.87萬 | 美元 | 7.1431 | +0.02 | +0.28% | +0.75% | +12.63% | 看詳情 |
| -新興市場債券基金A月中穩定配息美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元5,296 | 美元 | 10.6036 | +0.03 | +0.28% | +0.70% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.22億約台幣100億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.90% | -- | 7/71 | 90% |
| 3個月 | +2.38% | -- | 7/71 | 90% |
| 6個月 | +7.54% | -- | 7/71 | 90% |
| 1年 | +11.86% | -- | 7/71 | 90% |
| 3年 | +31.06% | -- | 7/71 | 90% |
| 5年 | +5.92% | -- | 24/71 | 66% |
| 10年 | +45.87% | -- | 13/71 | 82% |
| 15年 | +61.10% | -- | 2/71 | 97% |
年度報酬率
參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.69% | -- | 15/71 | 79% |
| 2025年 | +12.27% | +7.18% | 7/71 | 90% |
| 2024年 | +5.91% | +5.81% | 48/71 | 32% |
| 2023年 | +13.44% | +8.36% | 7/71 | 90% |
| 2022年 | -18.32% | -12.59% | 63/71 | 11% |
| 2021年 | -5.37% | -0.59% | 55/71 | 23% |
| 2020年 | +3.40% | +6.77% | 35/71 | 51% |
| 2019年 | +13.59% | +13.90% | 20/71 | 72% |
| 2018年 | -8.35% | -2.56% | 41/71 | 42% |
| 2017年 | +11.60% | +7.11% | 8/71 | 89% |
| 2016年 | +12.19% | +12.29% | 8/71 | 89% |
| 2015年 | -4.57% | -1.76% | 22/71 | 69% |
| 2014年 | +2.04% | +4.09% | 9/71 | 87% |
| 2013年 | -5.60% | -4.93% | 2/71 | 97% |
| 2012年 | +18.71% | -- | 2/71 | 97% |
| 2011年 | +4.68% | -- | 2/71 | 97% |
| 2010年 | +14.24% | -- | 1/71 | 100% |
| 2009年 | +47.93% | -- | 1/71 | 100% |
| 2008年 | -26.15% | -- | 1/71 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.06%
(高點11.75 ➔ 低點9.28)
2022/04/05~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點39.13 ➔ 低點34.51)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.22%
(高點13.49 ➔ 低點10.09)
2020/02/24~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點41.17 ➔ 低點32.59)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.59%
(高點12.57 ➔ 低點11.37)
2018/04/06~2018/11/28
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/06回原高點
7個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點35.78 ➔ 低點34.42)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-5.63%
(高點9.19 ➔ 低點8.67)
2010/11/08~2011/02/22
2010/11高點
2011/02低點
4個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-33.67%
(高點7.12 ➔ 低點4.73)
2008/01/14~2008/11/24
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2009/09回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.67% | -- |
| 3年 | 6.52% | -- |
| 5年 | 9.80% | -- |
| 10年 | 10.47% | -- |
| 15年 | 9.61% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
