境外
安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
13.5854
美元
+0.04 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 49.0417 | +0.15 | +0.31% | +5.29% | +7.98% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元5,681萬 | 美元 | 13.5854 | +0.04 | +0.31% | +4.84% | +7.53% | 本頁基金 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元3,585萬 | 美元 | 21.9489 | +0.07 | +0.32% | +5.73% | +8.83% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元801萬 | 美元 | 13.7440 | +0.04 | +0.32% | +5.21% | +8.31% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元626萬 | 美元 | 13.4698 | +0.04 | +0.32% | +5.70% | +8.79% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 8.0796 | +0.03 | +0.32% | +4.84% | +7.52% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元96.88萬 | 美元 | 6.7968 | +0.02 | +0.32% | +5.19% | +8.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.36億約台幣106億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.86% | +1.23% | 7/108 | 94% |
| 3個月 | +7.61% | +4.55% | 7/108 | 94% |
| 6個月 | +5.55% | +4.81% | 8/108 | 93% |
| 1年 | +7.53% | +6.55% | 15/108 | 86% |
| 3年 | +34.51% | +24.85% | 8/108 | 93% |
| 5年 | +5.90% | +11.05% | 38/108 | 65% |
| 10年 | +23.58% | +42.10% | 18/108 | 83% |
| 15年 | +58.40% | -- | 2/108 | 98% |
年度報酬率
參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +4.84% | +4.62% | 10/108 | 91% |
| 2024年 | +5.91% | +5.81% | 67/108 | 38% |
| 2023年 | +13.44% | +8.36% | 6/108 | 94% |
| 2022年 | -18.33% | -12.59% | 93/108 | 14% |
| 2021年 | -5.36% | -0.59% | 70/108 | 35% |
| 2020年 | +3.40% | +6.77% | 53/108 | 51% |
| 2019年 | +13.59% | +13.90% | 22/108 | 80% |
| 2018年 | -8.36% | -2.56% | 60/108 | 44% |
| 2017年 | +11.60% | +7.11% | 14/108 | 87% |
| 2016年 | +12.20% | +12.29% | 7/108 | 94% |
| 2015年 | -4.56% | -1.76% | 27/108 | 75% |
| 2014年 | +2.05% | +4.09% | 12/108 | 89% |
| 2013年 | -5.58% | -4.93% | 3/108 | 97% |
| 2012年 | +18.71% | -- | 2/108 | 98% |
| 2011年 | +4.68% | -- | 2/108 | 98% |
| 2010年 | +14.21% | -- | 2/108 | 98% |
| 2009年 | +47.95% | -- | 1/108 | 100% |
| 2008年 | -26.14% | -- | 1/108 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.06%
(高點12.07 ➔ 低點9.52)
2022/04/05~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-11.81%
(高點39.63 ➔ 低點34.95)
2022/04/04~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
13個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-25.23%
(高點13.85 ➔ 低點10.35)
2020/02/24~2020/03/24
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-20.84%
(高點41.70 ➔ 低點33.01)
2020/02/21~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.60%
(高點12.91 ➔ 低點11.67)
2018/04/06~2018/11/28
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/06回原高點
7個月回本
新興市場公司債ETF (CEMB)
最大跌幅-3.81%
(高點36.24 ➔ 低點34.86)
2018/04/05~2018/08/13
2018/04高點
2018/08低點
4個月下跌
2019/01回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-5.64%
(高點9.43 ➔ 低點8.90)
2010/11/08~2011/02/22
2010/11高點
2011/02低點
4個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-33.67%
(高點7.31 ➔ 低點4.85)
2008/01/14~2008/11/24
2008/01高點
2008/11低點
11個月下跌
2009/09回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.68% | 4.35% |
| 3年 | 9.67% | 7.31% |
| 5年 | 10.21% | 7.09% |
| 10年 | 10.63% | 7.94% |
| 15年 | 9.72% | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
