安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

6.6771

美元

+0.02 (0.29%)

最新淨值(2024/12/23)

參考指標

JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2001/08/15	-	不配息	美元1.28億	美元	46.6508	+0.13	+0.28%	+6.08%	+6.41%	看詳情
A 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2001/08/15	-	月配	美元7,132萬	美元	13.3427	+0.04	+0.28%	+6.09%	+6.42%	看詳情
I 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2001/08/15	-	不配息	美元3,826萬	美元	20.7891	+0.06	+0.29%	+6.91%	+7.25%	看詳情
I 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2001/08/15	-	月配	美元822萬	美元	13.5021	+0.04	+0.29%	+6.91%	+7.26%	看詳情
X 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2001/08/15	-	不配息	美元536萬	美元	12.7608	+0.04	+0.29%	+6.86%	+7.21%	看詳情
A 月中配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2001/08/15	-	月配	美元109萬	美元	7.9352	+0.02	+0.28%	+6.08%	+6.41%	看詳情
X 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2001/08/15	-	月配	美元109萬	美元	6.6771	+0.02	+0.29%	+6.87%	+7.22%	本頁基金
所有級別累計				美元3.69億約台幣118億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.00%	-0.81%	78/108	28%
3個月	-1.25%	-2.55%	77/108	29%
6個月	+4.23%	+2.01%	18/108	83%
1年	+7.22%	+4.01%	45/108	58%
3年	+0.72%	-1.43%	30/108	72%
5年	+0.01%	+4.31%	34/108	69%
10年	--	+37.76%	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.87%	+3.87%	48/108	56%
2023年	+14.22%	+8.36%	4/108	96%
2022年	-17.77%	-12.59%	88/108	19%
2021年	-4.66%	-0.59%	62/108	43%
2020年	+4.18%	+6.77%	45/108	58%
2019年	+14.44%	+13.90%	13/108	88%
2018年	-7.65%	-2.56%	56/108	48%
2017年	+12.20%	+7.11%	9/108	92%
2016年	--	+12.29%	--	--
2015年	--	-1.76%	--	--
2014年	--	+4.09%	--	--
2013年	--	-4.93%	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.11)	+7800.0萬	14/108	87%	-8600.0萬	12/108	89%	-800.0萬	59/108	45%
過去3個月合計(2024.11~2024.09)	+1.7億	8/108	93%	-1.8億	8/108	93%	-1300.0萬	59/108	45%
過去6個月合計(2024.11~2024.06)	+1.8億	14/108	87%	-7.8億	1/108	100%	-6.0億	102/108	6%
過去12個月合計(2024.11~2023.12)	+8.6億	8/108	93%	-9.5億	14/108	87%	-9700.0萬	53/108	51%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為6.3%，2023年共配息11次，累積配息率為6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 6.3%
2024/11/29	2024/12/01	2024/12/31	0.032921	美元
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/29	0.037897	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/31	0.035102	美元
2024/08/30	2024/09/01	2024/09/30	0.040214	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/30	0.03896	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/31	0.032457	美元
2024/05/31	2024/06/01	2024/06/28	0.030069	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/31	0.031247	美元
2024/03/28	2024/04/01	2024/04/30	0.031368	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/29	0.03108	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/29	0.047045	美元
2023/12/29	2024/01/01	2024/01/31	0.032068	美元
2023年			年度配息率 6.0%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/29	0.032349	美元
2023/10/31	2023/11/01	2023/11/30	0.030314	美元
2023/09/29	2023/10/01	2023/10/31	0.030205	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/29	0.030352	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/31	0.047078	美元
2023/06/30	2023/07/01	2023/07/31	0.03132	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/30	0.032201	美元
2023/04/30	2023/05/01	2023/05/31	0.034817	美元
2023/03/31	2023/04/01	2023/04/28	0.033529	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/31	0.034318	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/28	0.036531	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.896

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.80%

(高點6.09 ➔ 低點4.82)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

新興市場公司債ETF (CEMB)

最大跌幅-11.81%

(高點41.57 ➔ 低點36.66)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.08%	4.64%
3年	11.94%	8.68%
5年	13.40%	10.10%
10年	--	8.02%
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.90%	0.97%	0.96%	0.96%	0.96%	0.98%
經理費率(每年)	最低0.75%~最高0.75% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.52%	1.67%	1.70%	1.90%	1.83%	1.83%
同類基金最高	3.45%	3.35%	3.59%	3.70%	3.59%	3.64%
同類基金最低	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
ISIN Code
LU0837980761
境內境外
境外
成立日期
2001/08/15
基金核准生效日
2016/04/20
總代理基金生效日
2022/07/02
台灣總代理
A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場公司債
此級別基金規模
美元109萬 (2024/11/29)
基金總規模
美元3.69億 (2024/11/29)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
新興市場債券團隊
管理公司
081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
Citibank Europe plc. 盧森堡分行

參考指數與ETF

參考指數

JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於 CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司, 和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。「CEMBI新興市場」係指任何新興市場及CEMBI Broad Diversified Index (或任何繼任指數(如有修訂))所包含的任何國家。