安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積美元

安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積美元安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息美元安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積美元安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積美元安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息美元安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息美元安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息美元安本基金-新興市場債券基金A月中穩定配息美元

52.2687

美元

+0.05 (0.09%)

最新淨值(2025/12/17)

參考指標

JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
- 新興市場債券基金 A 累積美元	2001/08/15	-	不配息	美元1.4億	美元	52.2687	+0.05	+0.09%	+12.22%	+10.93%	本頁基金
- 新興市場債券基金 A 月配息美元	2001/08/15	-	月配	美元6,362萬	美元	14.1721	+0.01	+0.09%	+11.73%	+10.45%	看詳情
- 新興市場債券基金 I 累積美元	2001/08/15	-	不配息	美元5,572萬	美元	23.4742	+0.02	+0.09%	+13.07%	+11.80%	看詳情
- 新興市場債券基金 X 累積美元	2001/08/15	-	不配息	美元1,184萬	美元	14.4034	+0.01	+0.09%	+13.03%	+11.76%	看詳情
- 新興市場債券基金 I 月配息美元	2001/08/15	-	月配	美元431萬	美元	14.3405	+0.01	+0.09%	+12.52%	+11.26%	看詳情
- 新興市場債券基金 A 月中配息美元	2001/08/15	-	月配	美元112萬	美元	8.4285	+0.01	+0.09%	+11.73%	+10.44%	看詳情
- 新興市場債券基金 X 月配息美元	2001/08/15	-	月配	美元85.03萬	美元	7.0917	+0.01	+0.09%	+12.47%	+11.21%	看詳情
-新興市場債券基金A月中穩定配息美元	2001/08/15	-	月配	美元5,289	美元	10.5413	+0.01	+0.09%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元3.38億約台幣105億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.13%	+0.27%	5/102	95%
3個月	+2.09%	+0.45%	15/102	85%
6個月	+10.10%	+4.31%	3/102	97%
1年	+10.93%	+7.60%	5/102	95%
3年	+35.09%	+22.61%	6/102	94%
5年	+5.51%	+7.32%	25/102	75%
10年	+41.36%	+51.10%	11/102	89%
15年	+64.21%	--	1/102	100%

年度報酬率

參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.22%	+7.43%	5/102	95%
2024年	+5.91%	+5.81%	63/102	38%
2023年	+13.98%	+8.36%	5/102	95%
2022年	-17.95%	-12.59%	84/102	18%
2021年	-5.36%	-0.59%	65/102	36%
2020年	+3.38%	+6.77%	50/102	51%
2019年	+13.57%	+13.90%	23/102	77%
2018年	-8.35%	-2.56%	54/102	47%
2017年	+11.60%	+7.11%	15/102	85%
2016年	+12.20%	+12.29%	7/102	93%
2015年	-4.57%	-1.76%	24/102	76%
2014年	+2.05%	+4.09%	12/102	88%
2013年	-5.59%	-4.93%	3/102	97%
2012年	+19.16%	--	1/102	100%
2011年	+5.12%	--	1/102	100%
2010年	+14.23%	--	1/102	100%
2009年	+47.92%	--	2/102	98%
2008年	-26.15%	--	1/102	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年11月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.11)	+9300.0萬	12/102	88%	-9400.0萬	26/102	75%	-100.0萬	30/102	71%
過去3個月合計(2025.11~2025.09)	+3.6億	12/102	88%	-1.5億	36/102	65%	+2.1億	5/102	95%
過去6個月合計(2025.11~2025.06)	+5.2億	22/102	78%	-5.7億	22/102	78%	-5700.0萬	79/102	23%
過去12個月合計(2025.11~2024.12)	+5.7億	22/102	78%	-6.6億	22/102	78%	-9600.0萬	71/102	30%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7716

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.70%

(高點42.96 ➔ 低點34.07)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

新興市場公司債ETF (CEMB)

最大跌幅-11.81%

(高點39.13 ➔ 低點34.51)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.04%	2.40%
3年	6.80%	5.28%
5年	9.82%	6.84%
10年	10.49%	7.80%
15年	9.63%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.71%	1.65%	1.72%	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5%,
保管費率(每年)	最低0%~最高0%, 已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.66%	1.54%	1.70%	1.73%	1.94%	1.88%	1.88%
同類基金最高	3.70%	3.45%	3.35%	3.59%	3.70%	3.59%	3.64%
同類基金最低	0.75%	0.74%	0.74%	0.85%	0.84%	0.87%	0.83%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5%,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積美元
ISIN Code
LU0132414144
境內境外
境外
成立日期
2001/08/15
基金核准生效日
2007/12/27
總代理基金生效日
2022/07/02
台灣總代理
A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場公司債
此級別基金規模
美元1.4億 (2025/11/28)
基金總規模
美元3.38億 (2025/11/28)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
新興市場債券團隊
管理公司
081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
Citibank Europe plc. 盧森堡分行

參考指數與ETF

參考指數

JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球/新興市場

投資標的

債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於 CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司, 和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。「CEMBI新興市場」係指任何新興市場及CEMBI Broad Diversified Index (或任何繼任指數(如有修訂))所包含的任何國家。