安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

47.0147

美元

-0.02 (-0.04%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2001/08/15	-	不配息	美元1.25億	美元	47.0147	-0.02	-0.04%	+0.94%	+8.62%	本頁基金
A 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2001/08/15	-	月配	美元6,939萬	美元	13.3821	-0.01	-0.04%	+0.94%	+8.62%	看詳情
I 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2001/08/15	-	不配息	美元3,710萬	美元	20.9653	-0.01	-0.04%	+0.99%	+9.47%	看詳情
I 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2001/08/15	-	月配	美元806萬	美元	13.5416	-0.00	-0.04%	+0.99%	+9.48%	看詳情
X 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2001/08/15	-	不配息	美元552萬	美元	12.8686	-0.00	-0.04%	+0.99%	+9.43%	看詳情
A 月中配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2001/08/15	-	月配	美元106萬	美元	7.9587	-0.00	-0.04%	+0.94%	+8.62%	看詳情
X 月配息美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	2001/08/15	-	月配	美元104萬	美元	6.6966	-0.00	-0.04%	+0.99%	+9.42%	看詳情
所有級別累計				美元3.57億約台幣116億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.78%	+0.36%	17/108	84%
3個月	+0.54%	0.00%	48/108	56%
6個月	+4.09%	+2.43%	14/108	87%
1年	+8.62%	+4.31%	30/108	72%
3年	+3.62%	+0.75%	29/108	73%
5年	-3.38%	+3.31%	42/108	61%
10年	+21.75%	+38.11%	16/108	85%
15年	+65.66%	--	1/108	100%

年度報酬率

參考指標：JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.94%	+0.65%	6/108	94%
2024年	+5.91%	+3.56%	67/108	38%
2023年	+13.98%	+8.36%	5/108	95%
2022年	-17.95%	-12.59%	89/108	18%
2021年	-5.36%	-0.59%	69/108	36%
2020年	+3.38%	+6.77%	55/108	49%
2019年	+13.57%	+13.90%	23/108	79%
2018年	-8.35%	-2.56%	60/108	44%
2017年	+11.60%	+7.11%	14/108	87%
2016年	+12.20%	+12.29%	8/108	93%
2015年	-4.57%	-1.76%	27/108	75%
2014年	+2.05%	+4.09%	12/108	89%
2013年	-5.59%	-4.93%	3/108	97%
2012年	+19.16%	--	1/108	100%
2011年	+5.12%	--	1/108	100%
2010年	+14.23%	--	1/108	100%
2009年	+47.92%	--	2/108	98%
2008年	-26.15%	--	2/108	98%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+300.0萬	43/108	60%	-1100.0萬	44/108	59%	-800.0萬	61/108	44%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+8300.0萬	18/108	83%	-1.1億	22/108	80%	-2800.0萬	67/108	38%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+1.8億	18/108	83%	-4.3億	18/108	83%	-2.5億	106/108	2%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+6.5億	12/108	89%	-9.0億	12/108	89%	-2.6億	100/108	7%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8827

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-20.70%

(高點42.96 ➔ 低點34.07)

2022/04/05~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

新興市場公司債ETF (CEMB)

最大跌幅-11.81%

(高點41.57 ➔ 低點36.66)

2022/04/04~2022/10/31

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

13個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場公司債ETF (CEMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.55%	4.33%
3年	11.82%	8.56%
5年	13.38%	10.06%
10年	10.63%	8.00%
15年	9.81%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.65%	1.72%	1.71%	1.71%	1.71%	1.71%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,已納入營運、行政及服務開支項下
同類基金平均	1.52%	1.67%	1.70%	1.90%	1.83%	1.83%
同類基金最高	3.45%	3.35%	3.59%	3.70%	3.59%	3.64%
同類基金最低	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
ISIN Code
LU0132414144
境內境外
境外
成立日期
2001/08/15
基金核准生效日
2007/12/27
總代理基金生效日
2022/07/02
台灣總代理
A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
新興市場公司債
此級別基金規模
美元1.25億 (2024/12/31)
基金總規模
美元3.57億 (2024/12/31)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
新興市場債券團隊
管理公司
081-ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
Citibank Europe plc. 盧森堡分行

參考指數與ETF

參考指數

JPM Corporate EMBI Broad Diversified

參考ETF

新興市場公司債ETF (CEMB)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

債務與債務相關證券,該等證券之發行公司(包括國有企業)須為註冊營業處或主要營業地點位於 CEMBI新興市場的公司;和/或其大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場的公司, 和/或其多數資產係投資於註冊營業處位於CEMBI新興市場或大部分商業活動(由投資顧問決定)發生於CEMBI新興市場之公司的控股公司,並且以投資時點為準。「CEMBI新興市場」係指任何新興市場及CEMBI Broad Diversified Index (或任何繼任指數(如有修訂))所包含的任何國家。