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安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
47.4735
美元
-0.10 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 47.4735 | -0.10 | -0.20% | +1.92% | +6.09% | 本頁基金 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元5,681萬 | 美元 | 13.2665 | -0.03 | -0.20% | +1.92% | +6.09% | 看詳情 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元3,585萬 | 美元 | 21.2241 | -0.04 | -0.20% | +2.23% | +6.92% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元801萬 | 美元 | 13.4240 | -0.03 | -0.20% | +2.23% | +6.93% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元626萬 | 美元 | 13.0257 | -0.03 | -0.20% | +2.22% | +6.88% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 7.8899 | -0.02 | -0.20% | +1.92% | +6.09% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元96.88萬 | 美元 | 6.6385 | -0.01 | -0.20% | +2.22% | +6.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.36億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 47.4735 | -0.0958 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 47.5693 | +0.1461 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 47.4232 | -0.0727 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 47.4959 | +0.1694 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 47.3265 | -0.1549 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 47.4814 | +0.1384 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 47.343 | +0.1484 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 47.1946 | +0.2079 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 46.9867 | +0.0190 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 46.9677 | +0.2303 | +0.49% |
| 2025/05/06 | 46.7374 | -0.1497 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 46.8871 | -0.1218 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 47.0089 | -0.1476 | -0.31% |
| 2025/04/30 | 47.1565 | -0.0022 | 0.00% |
| 2025/04/29 | 47.1587 | -0.0062 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 47.1649 | +0.1189 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 47.046 | +0.2913 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 46.7547 | +0.0543 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 46.7004 | +0.3809 | +0.82% |
| 2025/04/22 | 46.3195 | -0.0523 | -0.11% |
| 2025/04/17 | 46.3718 | +0.1048 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 46.267 | +0.0923 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 46.1747 | +0.3802 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 45.7945 | +0.4163 | +0.92% |
| 2025/04/11 | 45.3782 | -0.6219 | -1.35% |
| 2025/04/10 | 46.0001 | +0.6994 | +1.54% |
| 2025/04/09 | 45.3007 | -0.6292 | -1.37% |
| 2025/04/08 | 45.9299 | -0.0801 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 46.01 | -1.0392 | -2.21% |
| 2025/04/04 | 47.0492 | -0.3766 | -0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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