首頁>基金首頁>安本>安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
境外
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
47.4735
美元
-0.10 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2001/08/15-不配息美元1.19億美元47.4735-0.10-0.20%+1.92%+6.09%本頁基金
A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2001/08/15-月配美元5,681萬美元13.2665-0.03-0.20%+1.92%+6.09%看詳情
I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2001/08/15-不配息美元3,585萬美元21.2241-0.04-0.20%+2.23%+6.92%看詳情
I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2001/08/15-月配美元801萬美元13.4240-0.03-0.20%+2.23%+6.93%看詳情
X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2001/08/15-不配息美元626萬美元13.0257-0.03-0.20%+2.22%+6.88%看詳情
A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2001/08/15-月配美元106萬美元7.8899-0.02-0.20%+1.92%+6.09%看詳情
X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2001/08/15-月配美元96.88萬美元6.6385-0.01-0.20%+2.22%+6.89%看詳情
所有級別累計美元3.36億約台幣106億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2147.4735-0.0958-0.20%
2025/05/2047.5693+0.1461+0.31%
2025/05/1947.4232-0.0727-0.15%
2025/05/1647.4959+0.1694+0.36%
2025/05/1547.3265-0.1549-0.33%
2025/05/1447.4814+0.1384+0.29%
2025/05/1347.343+0.1484+0.31%
2025/05/1247.1946+0.2079+0.44%
2025/05/0846.9867+0.0190+0.04%
2025/05/0746.9677+0.2303+0.49%
2025/05/0646.7374-0.1497-0.32%
2025/05/0546.8871-0.1218-0.26%
2025/05/0247.0089-0.1476-0.31%
2025/04/3047.1565-0.00220.00%
2025/04/2947.1587-0.0062-0.01%
2025/04/2847.1649+0.1189+0.25%
2025/04/2547.046+0.2913+0.62%
2025/04/2446.7547+0.0543+0.12%
2025/04/2346.7004+0.3809+0.82%
2025/04/2246.3195-0.0523-0.11%
2025/04/1746.3718+0.1048+0.23%
2025/04/1646.267+0.0923+0.20%
2025/04/1546.1747+0.3802+0.83%
2025/04/1445.7945+0.4163+0.92%
2025/04/1145.3782-0.6219-1.35%
2025/04/1046.0001+0.6994+1.54%
2025/04/0945.3007-0.6292-1.37%
2025/04/0845.9299-0.0801-0.17%
2025/04/0746.01-1.0392-2.21%
2025/04/0447.0492-0.3766-0.79%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來