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安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
49.0417
美元
+0.15 (0.31%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 49.0417 | +0.15 | +0.31% | +5.29% | +7.98% | 本頁基金 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元5,681萬 | 美元 | 13.5854 | +0.04 | +0.31% | +4.84% | +7.53% | 看詳情 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元3,585萬 | 美元 | 21.9489 | +0.07 | +0.32% | +5.73% | +8.83% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元801萬 | 美元 | 13.7440 | +0.04 | +0.32% | +5.21% | +8.31% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元626萬 | 美元 | 13.4698 | +0.04 | +0.32% | +5.70% | +8.79% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 8.0796 | +0.03 | +0.32% | +4.84% | +7.52% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元96.88萬 | 美元 | 6.7968 | +0.02 | +0.32% | +5.19% | +8.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.36億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 49.0417 | +0.1538 | +0.31% |
| 2025/07/09 | 48.8879 | -0.0413 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 48.9292 | -0.1685 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 49.0977 | -0.0374 | -0.08% |
| 2025/07/04 | 49.1351 | +0.0745 | +0.15% |
| 2025/07/03 | 49.0606 | +0.0830 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 48.9776 | +0.1327 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 48.8449 | +0.1235 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 48.7214 | +0.0564 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 48.665 | +0.0630 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 48.602 | +0.0303 | +0.06% |
| 2025/06/25 | 48.5717 | +0.2214 | +0.46% |
| 2025/06/24 | 48.3503 | +0.8768 | +1.85% |
| 2025/05/21 | 47.4735 | -0.0958 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 47.5693 | +0.1461 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 47.4232 | -0.0727 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 47.4959 | +0.1694 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 47.3265 | -0.1549 | -0.33% |
| 2025/05/14 | 47.4814 | +0.1384 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 47.343 | +0.1484 | +0.31% |
| 2025/05/12 | 47.1946 | +0.2079 | +0.44% |
| 2025/05/08 | 46.9867 | +0.0190 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 46.9677 | +0.2303 | +0.49% |
| 2025/05/06 | 46.7374 | -0.1497 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 46.8871 | -0.1218 | -0.26% |
| 2025/05/02 | 47.0089 | -0.1476 | -0.31% |
| 2025/04/30 | 47.1565 | -0.0022 | 0.00% |
| 2025/04/29 | 47.1587 | -0.0062 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 47.1649 | +0.1189 | +0.25% |
| 2025/04/25 | 47.046 | +0.2913 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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