境外
安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
6.6771
美元
+0.02 (0.29%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 46.6508 | +0.13 | +0.28% | +6.08% | +6.30% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元7,132萬 | 美元 | 13.3427 | +0.04 | +0.28% | +6.09% | +6.30% | 看詳情 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元3,826萬 | 美元 | 20.7891 | +0.06 | +0.29% | +6.91% | +7.13% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元822萬 | 美元 | 13.5021 | +0.04 | +0.29% | +6.91% | +7.13% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元536萬 | 美元 | 12.7608 | +0.04 | +0.29% | +6.86% | +7.09% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元109萬 | 美元 | 7.9352 | +0.02 | +0.28% | +6.08% | +6.30% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元109萬 | 美元 | 6.6771 | +0.02 | +0.29% | +6.87% | +7.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.69億約台幣118億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 6.6771 | +0.0192 | +0.29% |
| 2024/12/20 | 6.6579 | -0.0218 | -0.33% |
| 2024/12/19 | 6.6797 | -0.0638 | -0.95% |
| 2024/12/18 | 6.7435 | -0.0157 | -0.23% |
| 2024/12/17 | 6.7592 | -0.0149 | -0.22% |
| 2024/12/16 | 6.7741 | -0.0200 | -0.29% |
| 2024/12/13 | 6.7941 | -0.0137 | -0.20% |
| 2024/12/12 | 6.8078 | -0.0038 | -0.06% |
| 2024/12/11 | 6.8116 | -0.0096 | -0.14% |
| 2024/12/10 | 6.8212 | -0.0086 | -0.13% |
| 2024/12/09 | 6.8298 | +0.0238 | +0.35% |
| 2024/12/06 | 6.806 | +0.0048 | +0.07% |
| 2024/12/05 | 6.8012 | +0.0166 | +0.24% |
| 2024/12/04 | 6.7846 | +0.0052 | +0.08% |
| 2024/12/03 | 6.7794 | -0.0012 | -0.02% |
| 2024/12/02 | 6.7806 | -0.0245 | -0.36% |
| 2024/11/29 | 6.8051 | +0.0096 | +0.14% |
| 2024/11/28 | 6.7955 | +0.0139 | +0.20% |
| 2024/11/27 | 6.7816 | +0.0045 | +0.07% |
| 2024/11/26 | 6.7771 | +0.0161 | +0.24% |
| 2024/11/25 | 6.761 | +0.0141 | +0.21% |
| 2024/11/22 | 6.7469 | +0.0111 | +0.16% |
| 2024/11/21 | 6.7358 | +0.0051 | +0.08% |
| 2024/11/20 | 6.7307 | +0.0185 | +0.28% |
| 2024/11/19 | 6.7122 | +0.0017 | +0.03% |
| 2024/11/18 | 6.7105 | -0.0185 | -0.27% |
| 2024/11/15 | 6.729 | -0.0033 | -0.05% |
| 2024/11/14 | 6.7323 | -0.0093 | -0.14% |
| 2024/11/13 | 6.7416 | -0.0199 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 6.7615 | -0.0122 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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