境外
安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
6.7968
美元
+0.02 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.19億 | 美元 | 49.0417 | +0.15 | +0.31% | +5.29% | +7.98% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元5,681萬 | 美元 | 13.5854 | +0.04 | +0.31% | +4.84% | +7.53% | 看詳情 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元3,585萬 | 美元 | 21.9489 | +0.07 | +0.32% | +5.73% | +8.83% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元801萬 | 美元 | 13.7440 | +0.04 | +0.32% | +5.21% | +8.31% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元626萬 | 美元 | 13.4698 | +0.04 | +0.32% | +5.70% | +8.79% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 8.0796 | +0.03 | +0.32% | +4.84% | +7.52% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元96.88萬 | 美元 | 6.7968 | +0.02 | +0.32% | +5.19% | +8.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.36億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.7968 | +0.0215 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 6.7753 | -0.0056 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 6.7809 | -0.0232 | -0.34% |
| 2025/07/07 | 6.8041 | -0.0048 | -0.07% |
| 2025/07/04 | 6.8089 | +0.0105 | +0.15% |
| 2025/07/03 | 6.7984 | +0.0117 | +0.17% |
| 2025/07/02 | 6.7867 | +0.0185 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 6.7682 | -0.0173 | -0.25% |
| 2025/06/30 | 6.7855 | +0.0083 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 6.7772 | +0.0089 | +0.13% |
| 2025/06/26 | 6.7683 | +0.0044 | +0.07% |
| 2025/06/25 | 6.7639 | +0.0310 | +0.46% |
| 2025/06/24 | 6.7329 | +0.0944 | +1.42% |
| 2025/05/21 | 6.6385 | -0.0132 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 6.6517 | +0.0205 | +0.31% |
| 2025/05/19 | 6.6312 | -0.0097 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 6.6409 | +0.0238 | +0.36% |
| 2025/05/15 | 6.6171 | -0.0215 | -0.32% |
| 2025/05/14 | 6.6386 | +0.0195 | +0.29% |
| 2025/05/13 | 6.6191 | +0.0208 | +0.32% |
| 2025/05/12 | 6.5983 | +0.0296 | +0.45% |
| 2025/05/08 | 6.5687 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 6.5659 | +0.0324 | +0.50% |
| 2025/05/06 | 6.5335 | -0.0208 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 6.5543 | -0.0167 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 6.571 | -0.0551 | -0.83% |
| 2025/04/30 | 6.6261 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/04/29 | 6.6263 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 6.627 | +0.0171 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 6.6099 | +0.0410 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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