境外
安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
6.5687
美元
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.2億 | 美元 | 46.9867 | +0.02 | +0.04% | +0.88% | +4.83% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元6,769萬 | 美元 | 13.1304 | +0.01 | +0.04% | +0.88% | +4.83% | 看詳情 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元3,726萬 | 美元 | 21.0005 | +0.01 | +0.04% | +1.16% | +5.66% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元809萬 | 美元 | 13.2827 | +0.01 | +0.04% | +1.16% | +5.66% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元610萬 | 美元 | 12.8887 | +0.01 | +0.04% | +1.14% | +5.62% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 7.8090 | +0.00 | +0.04% | +0.87% | +4.83% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元102萬 | 美元 | 6.5687 | +0.00 | +0.04% | +1.15% | +5.62% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.49億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 6.5687 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 6.5659 | +0.0324 | +0.50% |
| 2025/05/06 | 6.5335 | -0.0208 | -0.32% |
| 2025/05/05 | 6.5543 | -0.0167 | -0.25% |
| 2025/05/02 | 6.571 | -0.0551 | -0.83% |
| 2025/04/30 | 6.6261 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/04/29 | 6.6263 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/04/28 | 6.627 | +0.0171 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 6.6099 | +0.0410 | +0.62% |
| 2025/04/24 | 6.5689 | +0.0078 | +0.12% |
| 2025/04/23 | 6.5611 | +0.0536 | +0.82% |
| 2025/04/22 | 6.5075 | -0.0066 | -0.10% |
| 2025/04/17 | 6.5141 | +0.0148 | +0.23% |
| 2025/04/16 | 6.4993 | +0.0131 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 6.4862 | +0.0536 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 6.4326 | +0.0588 | +0.92% |
| 2025/04/11 | 6.3738 | -0.0872 | -1.35% |
| 2025/04/10 | 6.461 | +0.0984 | +1.55% |
| 2025/04/09 | 6.3626 | -0.0883 | -1.37% |
| 2025/04/08 | 6.4509 | -0.0111 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 6.462 | -0.1455 | -2.20% |
| 2025/04/04 | 6.6075 | -0.0528 | -0.79% |
| 2025/04/03 | 6.6603 | -0.0171 | -0.26% |
| 2025/04/02 | 6.6774 | +0.0141 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 6.6633 | -0.0271 | -0.41% |
| 2025/03/31 | 6.6904 | -0.0100 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 6.7004 | -0.0059 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 6.7063 | -0.0307 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 6.737 | +0.0103 | +0.15% |
| 2025/03/25 | 6.7267 | -0.0075 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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