境外
安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元
7.1431
美元
+0.02 (0.28%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - 新興市場債券基金 A 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.18億 | 美元 | 52.8861 | +0.15 | +0.28% | +0.70% | +12.34% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元5,751萬 | 美元 | 14.2728 | +0.04 | +0.28% | +0.69% | +11.86% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 I 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元5,721萬 | 美元 | 23.7720 | +0.07 | +0.28% | +0.75% | +13.23% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 X 累積 美元 | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元920萬 | 美元 | 14.5855 | +0.04 | +0.28% | +0.75% | +13.18% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元433萬 | 美元 | 14.4446 | +0.04 | +0.28% | +0.75% | +12.67% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元114萬 | 美元 | 8.4884 | +0.02 | +0.28% | +0.70% | +11.87% | 看詳情 |
| - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元85.87萬 | 美元 | 7.1431 | +0.02 | +0.28% | +0.75% | +12.63% | 本頁基金 |
| -新興市場債券基金A月中穩定配息美元 | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元5,296 | 美元 | 10.6036 | +0.03 | +0.28% | +0.70% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.38億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.1431 | +0.0202 | +0.28% |
| 2026/01/23 | 7.1229 | +0.0053 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 7.1176 | +0.0372 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 7.0804 | +0.0095 | +0.13% |
| 2026/01/20 | 7.0709 | -0.0254 | -0.36% |
| 2026/01/19 | 7.0963 | -0.0151 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 7.1114 | +0.0108 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 7.1006 | +0.0147 | +0.21% |
| 2026/01/14 | 7.0859 | +0.0061 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 7.0798 | +0.0063 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 7.0735 | +0.0048 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 7.0687 | +0.0049 | +0.07% |
| 2026/01/08 | 7.0638 | -0.0313 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 7.0951 | +0.0065 | +0.09% |
| 2026/01/06 | 7.0886 | +0.0023 | +0.03% |
| 2026/01/05 | 7.0863 | +0.0033 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 7.083 | -0.0449 | -0.63% |
| 2025/12/31 | 7.1279 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/12/30 | 7.1268 | +0.0013 | +0.02% |
| 2025/12/29 | 7.1255 | +0.0130 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 7.1125 | +0.0057 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 7.1068 | +0.0058 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 7.101 | +0.0141 | +0.20% |
| 2025/12/18 | 7.0869 | -0.0048 | -0.07% |
| 2025/12/17 | 7.0917 | +0.0066 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 7.0851 | +0.0116 | +0.16% |
| 2025/12/15 | 7.0735 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 7.0711 | +0.0154 | +0.22% |
| 2025/12/11 | 7.0557 | +0.0216 | +0.31% |
| 2025/12/10 | 7.0341 | -0.0116 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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