境外
安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
12.9638
美元
+0.11 (0.83%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 46.1747 | +0.38 | +0.83% | -0.87% | +5.31% | 看詳情 |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元6,769萬 | 美元 | 12.9638 | +0.11 | +0.83% | -0.86% | +5.32% | 本頁基金 |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元3,892萬 | 美元 | 20.6273 | +0.17 | +0.83% | -0.64% | +6.14% | 看詳情 |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元820萬 | 美元 | 13.1160 | +0.11 | +0.83% | -0.64% | +6.14% | 看詳情 |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元611萬 | 美元 | 12.6600 | +0.10 | +0.83% | -0.65% | +6.10% | 看詳情 |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元106萬 | 美元 | 7.7099 | +0.06 | +0.83% | -0.86% | +5.32% | 看詳情 |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元105萬 | 美元 | 6.4862 | +0.05 | +0.83% | -0.66% | +6.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.49億約台幣114億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 12.9638 | +0.1068 | +0.83% |
| 2025/04/14 | 12.857 | +0.1169 | +0.92% |
| 2025/04/11 | 12.7401 | -0.1746 | -1.35% |
| 2025/04/10 | 12.9147 | +0.1964 | +1.54% |
| 2025/04/09 | 12.7183 | -0.1767 | -1.37% |
| 2025/04/08 | 12.895 | -0.0225 | -0.17% |
| 2025/04/07 | 12.9175 | -0.2917 | -2.21% |
| 2025/04/04 | 13.2092 | -0.1058 | -0.79% |
| 2025/04/03 | 13.315 | -0.0346 | -0.26% |
| 2025/04/02 | 13.3496 | +0.0281 | +0.21% |
| 2025/04/01 | 13.3215 | -0.0460 | -0.34% |
| 2025/03/31 | 13.3675 | -0.0207 | -0.15% |
| 2025/03/28 | 13.3882 | -0.0122 | -0.09% |
| 2025/03/27 | 13.4004 | -0.0616 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 13.462 | +0.0203 | +0.15% |
| 2025/03/25 | 13.4417 | -0.0152 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 13.4569 | -0.0309 | -0.23% |
| 2025/03/21 | 13.4878 | -0.0152 | -0.11% |
| 2025/03/20 | 13.503 | +0.0587 | +0.44% |
| 2025/03/19 | 13.4443 | +0.0026 | +0.02% |
| 2025/03/18 | 13.4417 | +0.0099 | +0.07% |
| 2025/03/17 | 13.4318 | +0.0221 | +0.16% |
| 2025/03/14 | 13.4097 | -0.0176 | -0.13% |
| 2025/03/13 | 13.4273 | -0.0142 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 13.4415 | -0.0181 | -0.13% |
| 2025/03/11 | 13.4596 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/10 | 13.4584 | +0.0136 | +0.10% |
| 2025/03/07 | 13.4448 | -0.0130 | -0.10% |
| 2025/03/06 | 13.4578 | -0.0553 | -0.41% |
| 2025/03/05 | 13.5131 | -0.0161 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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