首頁>基金首頁>安本>安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

淨值

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該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2001/08/15-不配息美元1.19億美元47.4735-0.10-0.20%+1.92%+6.09%看詳情
A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2001/08/15-月配美元5,681萬美元13.2665-0.03-0.20%+1.92%+6.09%本頁基金
I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2001/08/15-不配息美元3,585萬美元21.2241-0.04-0.20%+2.23%+6.92%看詳情
I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2001/08/15-月配美元801萬美元13.4240-0.03-0.20%+2.23%+6.93%看詳情
X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2001/08/15-不配息美元626萬美元13.0257-0.03-0.20%+2.22%+6.88%看詳情
A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2001/08/15-月配美元106萬美元7.8899-0.02-0.20%+1.92%+6.09%看詳情
X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)2001/08/15-月配美元96.88萬美元6.6385-0.01-0.20%+2.22%+6.89%看詳情
所有級別累計美元3.36億約台幣106億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/2113.2665-0.0267-0.20%
2025/05/2013.2932+0.0408+0.31%
2025/05/1913.2524-0.0203-0.15%
2025/05/1613.2727+0.0473+0.36%
2025/05/1513.2254-0.0433-0.33%
2025/05/1413.2687+0.0387+0.29%
2025/05/1313.23+0.0415+0.31%
2025/05/1213.1885+0.0581+0.44%
2025/05/0813.1304+0.0053+0.04%
2025/05/0713.1251+0.0643+0.49%
2025/05/0613.0608-0.0418-0.32%
2025/05/0513.1026-0.0340-0.26%
2025/05/0213.1366-0.1028-0.78%
2025/04/3013.2394-0.00060.00%
2025/04/2913.24-0.0018-0.01%
2025/04/2813.2418+0.0334+0.25%
2025/04/2513.2084+0.0818+0.62%
2025/04/2413.1266+0.0152+0.12%
2025/04/2313.1114+0.1070+0.82%
2025/04/2213.0044-0.0147-0.11%
2025/04/1713.0191+0.0294+0.23%
2025/04/1612.9897+0.0259+0.20%
2025/04/1512.9638+0.1068+0.83%
2025/04/1412.857+0.1169+0.92%
2025/04/1112.7401-0.1746-1.35%
2025/04/1012.9147+0.1964+1.54%
2025/04/0912.7183-0.1767-1.37%
2025/04/0812.895-0.0225-0.17%
2025/04/0712.9175-0.2917-2.21%
2025/04/0413.2092-0.1058-0.79%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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