境外
安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
安本基金 - 新興市場債券基金 A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)安本基金 - 新興市場債券基金 X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)
13.3427
美元
+0.04 (0.28%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
JPM Corporate EMBI Broad Diversified
參考ETF
新興市場公司債ETF (CEMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 46.6508 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元7,132萬 | 美元 | 13.3427 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0.058046 | 本頁基金 | |
| I 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元3,826萬 | 美元 | 20.7891 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元822萬 | 美元 | 13.5021 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0.06698 | 看詳情 | |
| X 累積 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 不配息 | 美元536萬 | 美元 | 12.7608 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A 月中配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元109萬 | 美元 | 7.9352 | 2024-12-01 | 2024-12-12 | 0.034521 | 看詳情 | |
| X 月配息 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | 2001/08/15 | - | 月配 | 美元109萬 | 美元 | 6.6771 | 2024-12-01 | 2024-12-31 | 0.032921 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.69億約台幣118億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息12次，累積配息率為5.6%，2023年共配息11次，累積配息率為5.3%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 5.6% | ||||
| 2024/11/29 | 2024/12/01 | 2024/12/31 | 0.058046 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/29 | 0.067088 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/31 | 0.061499 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/01 | 2024/09/30 | 0.072135 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/30 | 0.068918 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/31 | 0.057286 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/01 | 2024/06/28 | 0.051969 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/31 | 0.053514 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/01 | 2024/04/30 | 0.055083 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/29 | 0.054348 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/29 | 0.085163 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/01 | 2024/01/31 | 0.056379 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 5.3% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/29 | 0.057314 | 月配 | 美元 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/30 | 0.052761 | 月配 | 美元 |
| 2023/09/29 | 2023/10/01 | 2023/10/31 | 0.052995 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/29 | 0.052702 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/31 | 0.086062 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/01 | 2023/07/31 | 0.054997 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/30 | 0.056647 | 月配 | 美元 |
| 2023/04/30 | 2023/05/01 | 2023/05/31 | 0.06208 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/01 | 2023/04/28 | 0.059283 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/31 | 0.061375 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/28 | 0.064985 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
