宏利亞洲股票基金AA股》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

宏利環球基金-亞洲股票基金AA股

1.386

美元

+0.01 (0.92%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI 明晟所有國家遠東(日本除外)指數 (MSCI AC Far East ex Japan Index)

參考ETF

亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
	2007/11/19	-	年配	美元1.06億	美元	1.3860	+0.01	+0.92%	+12.51%	+15.82%	本頁基金
所有級別累計				美元1.1億約台幣34.92億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI 明晟所有國家遠東(日本除外)指數 (MSCI AC Far East ex Japan Index)

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.07%	-1.50%	15/42	64%
3個月	+0.47%	+6.14%	14/42	67%
6個月	+1.14%	+6.66%	36/42	14%
1年	+15.82%	+19.09%	29/42	31%
3年	-8.42%	+8.63%	33/42	21%
5年	+21.13%	+24.65%	25/42	40%
10年	+40.97%	+52.18%	19/42	55%
15年	+82.68%	+108.47%	5/42	88%

年度報酬率

參考指標：MSCI 明晟所有國家遠東(日本除外)指數 (MSCI AC Far East ex Japan Index)

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+12.51%	+10.54%	14/42	67%
2023年	+2.98%	+5.81%	34/42	19%
2022年	-21.03%	-6.56%	32/42	24%
2021年	-1.64%	+4.29%	28/42	33%
2020年	+28.04%	+6.03%	6/42	86%
2019年	+19.01%	+18.27%	10/42	76%
2018年	-19.09%	-10.77%	29/42	31%
2017年	+40.41%	+26.10%	4/42	90%
2016年	-2.24%	+7.22%	29/42	31%
2015年	-7.40%	-8.58%	7/42	83%
2014年	-3.11%	-1.94%	18/42	57%
2013年	+13.70%	+3.43%	1/42	100%
2012年	+21.15%	+26.74%	4/42	90%
2011年	-18.32%	-13.69%	7/42	83%
2010年	+16.81%	+17.70%	7/42	83%
2009年	+63.36%	+63.49%	1/42	100%
2008年	--	-47.31%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	30/42	29%	-100.0萬	36/42	14%	+0	25/42	40%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	38/42	10%	-200.0萬	38/42	10%	+100.0萬	4/42	90%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+600.0萬	38/42	10%	-600.0萬	38/42	10%	+0	5/42	88%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1300.0萬	35/42	17%	-1000.0萬	38/42	10%	+300.0萬	9/42	79%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.1%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.1%
2024/10/24	2024/10/25	2024/11/04	0.001781	美元
2019年			年度配息率 0.6%
2019/10/18	2019/10/21		0.006373	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.6783

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.68%

(高點1.37 ➔ 低點1.03)

2022/04/05~2022/10/25

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

最大跌幅-24.20%

(高點45.44 ➔ 低點34.44)

2022/04/04~2022/10/14

2022/04高點

2022/10低點

6個月下跌

2024/08回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	14.26%	14.72%
3年	17.13%	19.21%
5年	18.61%	21.44%
10年	17.29%	17.94%
15年	17.73%	19.42%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.79%	1.78%	1.98%	2.02%	2.05%	1.98%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.4% ,
同類基金平均	1.77%	1.75%	1.75%	1.74%	1.75%	1.76%
同類基金最高	2.87%	2.88%	2.88%	2.88%	2.88%	2.87%
同類基金最低	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%	0.06%	0.07%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股
ISIN Code
LU0314105171
境內境外
境外
成立日期
2007/11/19
基金核准生效日
2006/12/15
總代理基金生效日
2009/09/22
台灣總代理
A0027-宏利證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
亞太(日本除外)股市
此級別基金規模
美元1.06億 (2024/10/30)
基金總規模
美元1.1億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
宏利資產管理(香港)有限公司
管理公司
012-宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED
保管銀行
Citibank Europe plc (盧森堡分行)

參考指數與ETF

參考指數

MSCI 明晟所有國家遠東(日本除外)指數 (MSCI AC Far East ex Japan Index)

參考ETF

亞太(日本除外)股市ETF (EPP)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 亞洲太平洋(不含日本)

投資標的

本基金的目標包括在亞洲(包括澳洲及紐西蘭)登記、坐落、上市或擁有重大商業利益之公司之股票及股權相關證券,且其已被辨識為展現出強大或改善之永續特性者。該等股票及股權相關證券包括普通股、特別股、不動產投資信託基金及存託憑證。永續屬性可能包含,或被投資經理定義或定性為(但不限於)發行人於某些環境因素(例如氣候變遷及自然資源之使用);社會因素(例如勞動標準及多樣性考量);及公司治理因素(例如董事會組成及商業道德)(「ESG」)之表現及管理。具有改善永續屬性之發行人則係投資經理認為表現出對 ESG 議題之認識及承諾之發行人,而具有強大永續屬性之發行人係投資經理認為與同業相比於 ESG 議題上展現出更強表現及管理之發行人。