境外
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股
1.8474
美元
+0.00 (0.23%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 明晟所有國家遠東(日本除外)指數 (MSCI AC Far East ex Japan Index)
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元1.21億 | 美元 | 1.8474 | +0.00 | +0.23% | +6.09% | +33.38% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.27億約台幣39.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1.8474 | +0.0043 | +0.23% |
| 2026/01/23 | 1.8431 | +0.0124 | +0.68% |
| 2026/01/22 | 1.8307 | +0.0144 | +0.79% |
| 2026/01/21 | 1.8163 | -0.0033 | -0.18% |
| 2026/01/20 | 1.8196 | -0.0152 | -0.83% |
| 2026/01/19 | 1.8348 | -0.0035 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 1.8383 | +0.0137 | +0.75% |
| 2026/01/15 | 1.8246 | -0.0067 | -0.37% |
| 2026/01/14 | 1.8313 | +0.0080 | +0.44% |
| 2026/01/13 | 1.8233 | +0.0096 | +0.53% |
| 2026/01/12 | 1.8137 | +0.0122 | +0.68% |
| 2026/01/09 | 1.8015 | -0.0038 | -0.21% |
| 2026/01/08 | 1.8053 | -0.0176 | -0.97% |
| 2026/01/07 | 1.8229 | -0.0045 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 1.8274 | +0.0146 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 1.8128 | +0.0335 | +1.88% |
| 2026/01/02 | 1.7793 | +0.0379 | +2.18% |
| 2025/12/31 | 1.7414 | -0.0003 | -0.02% |
| 2025/12/30 | 1.7417 | +0.0033 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 1.7384 | +0.0277 | +1.62% |
| 2025/12/23 | 1.7107 | +0.0023 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 1.7084 | +0.0203 | +1.20% |
| 2025/12/19 | 1.6881 | +0.0098 | +0.58% |
| 2025/12/18 | 1.6783 | -0.0046 | -0.27% |
| 2025/12/17 | 1.6829 | +0.0131 | +0.78% |
| 2025/12/16 | 1.6698 | -0.0221 | -1.31% |
| 2025/12/15 | 1.6919 | -0.0207 | -1.21% |
| 2025/12/12 | 1.7126 | +0.0197 | +1.16% |
| 2025/12/11 | 1.6929 | -0.0141 | -0.83% |
| 2025/12/10 | 1.707 | +0.0093 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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