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境外
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股
1.4894
美元
+0.01 (0.44%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 明晟所有國家遠東(日本除外)指數 (MSCI AC Far East ex Japan Index)
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
2007/11/19-年配美元9,944萬美元1.4894+0.01+0.44%+8.30%+5.21%本頁基金
所有級別累計美元1.05億約台幣33.22億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/101.4894+0.0065+0.44%
2025/07/091.4829-0.0041-0.28%
2025/07/081.487+0.0140+0.95%
2025/07/071.473-0.0085-0.57%
2025/07/041.4815-0.0079-0.53%
2025/07/031.4894+0.0078+0.53%
2025/07/021.4816-0.0018-0.12%
2025/07/011.4834+0.0038+0.26%
2025/06/301.4796-0.0078-0.52%
2025/06/271.4874+0.0014+0.09%
2025/06/261.486+0.0036+0.24%
2025/06/251.4824+0.0183+1.25%
2025/06/241.4641+0.0239+1.66%
2025/06/201.4402+0.0144+1.01%
2025/06/191.4258-0.0212-1.47%
2025/06/181.447+0.0098+0.68%
2025/05/211.4372+0.0098+0.69%
2025/05/201.4274+0.0033+0.23%
2025/05/191.4241-0.0123-0.86%
2025/05/161.4364-0.0010-0.07%
2025/05/151.4374-0.0026-0.18%
2025/05/141.44+0.0196+1.38%
2025/05/131.4204-0.0115-0.80%
2025/05/121.4319+0.0394+2.83%
2025/05/081.3925-0.0027-0.19%
2025/05/071.3952+0.0043+0.31%
2025/05/061.3909+0.0001+0.01%
2025/05/051.3908+0.0133+0.97%
2025/05/021.3775+0.0249+1.84%
2025/04/301.3526+0.0122+0.91%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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