境外
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股
1.386
美元
+0.01 (0.92%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 明晟所有國家遠東(日本除外)指數 (MSCI AC Far East ex Japan Index)
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元1.06億 | 美元 | 1.3860 | +0.01 | +0.92% | +12.51% | +15.82% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.1億約台幣34.92億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 1.386 | +0.0127 | +0.92% |
| 2024/11/18 | 1.3733 | +0.0041 | +0.30% |
| 2024/11/15 | 1.3692 | -0.0041 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 1.3733 | -0.0156 | -1.12% |
| 2024/11/13 | 1.3889 | -0.0107 | -0.76% |
| 2024/11/12 | 1.3996 | -0.0281 | -1.97% |
| 2024/11/11 | 1.4277 | -0.0111 | -0.77% |
| 2024/11/08 | 1.4388 | +0.0042 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 1.4346 | +0.0080 | +0.56% |
| 2024/11/06 | 1.4266 | -0.0146 | -1.01% |
| 2024/11/05 | 1.4412 | +0.0165 | +1.16% |
| 2024/11/04 | 1.4247 | +0.0133 | +0.94% |
| 2024/10/31 | 1.4114 | -0.0067 | -0.47% |
| 2024/10/30 | 1.4181 | -0.0116 | -0.81% |
| 2024/10/29 | 1.4297 | -0.0027 | -0.19% |
| 2024/10/28 | 1.4324 | +0.0041 | +0.29% |
| 2024/10/25 | 1.4283 | +0.0006 | +0.04% |
| 2024/10/24 | 1.4277 | -0.0139 | -0.96% |
| 2024/10/23 | 1.4416 | +0.0016 | +0.11% |
| 2024/10/22 | 1.44 | -0.0121 | -0.83% |
| 2024/10/21 | 1.4521 | -0.0098 | -0.67% |
| 2024/10/18 | 1.4619 | +0.0352 | +2.47% |
| 2024/10/17 | 1.4267 | -0.0128 | -0.89% |
| 2024/10/16 | 1.4395 | -0.0140 | -0.96% |
| 2024/10/15 | 1.4535 | -0.0211 | -1.43% |
| 2024/10/14 | 1.4746 | +0.0082 | +0.56% |
| 2024/10/11 | 1.4664 | -0.0082 | -0.56% |
| 2024/10/10 | 1.4746 | +0.0054 | +0.37% |
| 2024/10/09 | 1.4692 | -0.0235 | -1.57% |
| 2024/10/08 | 1.4927 | -0.0152 | -1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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