境外
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股
1.3785
美元
+0.01 (0.74%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 明晟所有國家遠東(日本除外)指數 (MSCI AC Far East ex Japan Index)
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元1.04億 | 美元 | 1.3785 | +0.01 | +0.74% | +0.24% | +6.37% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.08億約台幣35.13億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1.3785 | +0.0101 | +0.74% |
| 2025/03/31 | 1.3684 | -0.0298 | -2.13% |
| 2025/03/28 | 1.3982 | -0.0138 | -0.98% |
| 2025/03/27 | 1.412 | -0.0056 | -0.40% |
| 2025/03/26 | 1.4176 | +0.0086 | +0.61% |
| 2025/03/25 | 1.409 | -0.0095 | -0.67% |
| 2025/03/24 | 1.4185 | +0.0002 | +0.01% |
| 2025/03/21 | 1.4183 | -0.0088 | -0.62% |
| 2025/03/20 | 1.4271 | -0.0032 | -0.22% |
| 2025/03/19 | 1.4303 | -0.0025 | -0.17% |
| 2025/03/18 | 1.4328 | +0.0211 | +1.49% |
| 2025/03/17 | 1.4117 | +0.0147 | +1.05% |
| 2025/03/14 | 1.397 | +0.0105 | +0.76% |
| 2025/03/13 | 1.3865 | -0.0081 | -0.58% |
| 2025/03/12 | 1.3946 | +0.0028 | +0.20% |
| 2025/03/11 | 1.3918 | -0.0131 | -0.93% |
| 2025/03/10 | 1.4049 | -0.0179 | -1.26% |
| 2025/03/07 | 1.4228 | -0.0081 | -0.57% |
| 2025/03/06 | 1.4309 | +0.0242 | +1.72% |
| 2025/03/05 | 1.4067 | +0.0205 | +1.48% |
| 2025/03/04 | 1.3862 | -0.0053 | -0.38% |
| 2025/03/03 | 1.3915 | +0.0007 | +0.05% |
| 2025/02/28 | 1.3908 | -0.0364 | -2.55% |
| 2025/02/27 | 1.4272 | -0.0163 | -1.13% |
| 2025/02/26 | 1.4435 | +0.0213 | +1.50% |
| 2025/02/25 | 1.4222 | -0.0247 | -1.71% |
| 2025/02/24 | 1.4469 | -0.0128 | -0.88% |
| 2025/02/21 | 1.4597 | +0.0262 | +1.83% |
| 2025/02/20 | 1.4335 | -0.0118 | -0.82% |
| 2025/02/19 | 1.4453 | +0.0035 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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