境外
宏利環球基金-亞洲股票基金AA股
1.386
美元
+0.01 (0.92%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI 明晟所有國家遠東(日本除外)指數 (MSCI AC Far East ex Japan Index)
參考ETF
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/11/19 | - | 年配 | 美元1.06億 | 美元 | 1.3860 | +0.01 | +0.92% | +12.51% | +15.82% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元1.1億約台幣34.92億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 明晟所有國家遠東(日本除外)指數 (MSCI AC Far East ex Japan Index)
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -5.07% | -1.50% | 15/42 | 64% |
| 3個月 | +0.47% | +6.14% | 14/42 | 67% |
| 6個月 | +1.14% | +6.66% | 36/42 | 14% |
| 1年 | +15.82% | +19.09% | 29/42 | 31% |
| 3年 | -8.42% | +8.63% | 33/42 | 21% |
| 5年 | +21.13% | +24.65% | 25/42 | |
| 10年 | +40.97% | +52.18% | 19/42 | 55% |
| 15年 | +82.68% | +108.47% | 5/42 | 88% |
年度報酬率
參考指標：MSCI 明晟所有國家遠東(日本除外)指數 (MSCI AC Far East ex Japan Index)
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +12.51% | +10.54% | 14/42 | 67% |
| 2023年 | +2.98% | +5.81% | 34/42 | 19% |
| 2022年 | -21.03% | -6.56% | 32/42 | 24% |
| 2021年 | -1.64% | +4.29% | 28/42 | 33% |
| 2020年 | +28.04% | +6.03% | 6/42 | 86% |
| 2019年 | +19.01% | +18.27% | 10/42 | 76% |
| 2018年 | -19.09% | -10.77% | 29/42 | 31% |
| 2017年 | +40.41% | +26.10% | 4/42 | 90% |
| 2016年 | -2.24% | +7.22% | 29/42 | 31% |
| 2015年 | -7.40% | -8.58% | 7/42 | 83% |
| 2014年 | -3.11% | -1.94% | 18/42 | 57% |
| 2013年 | +13.70% | +3.43% | 1/42 | 100% |
| 2012年 | +21.15% | +26.74% | 4/42 | 90% |
| 2011年 | -18.32% | -13.69% | 7/42 | 83% |
| 2010年 | +16.81% | +17.70% | 7/42 | 83% |
| 2009年 | +63.36% | +63.49% | 1/42 | 100% |
| 2008年 | -- | -47.31% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.68%
(高點1.37 ➔ 低點1.03)
2022/04/05~2022/10/25
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-24.20%
(高點45.44 ➔ 低點34.44)
2022/04/04~2022/10/14
2022/04高點
2022/10低點
6個月下跌
2024/08回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.87%
(高點1.23 ➔ 低點0.89)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-38.28%
(高點39.93 ➔ 低點24.64)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-30.77%
(高點1.29 ➔ 低點0.89)
2018/03/27~2020/03/23
2018/03高點
2020/03低點
24個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-14.73%
(高點37.55 ➔ 低點32.02)
2018/06/06~2018/12/24
2018/06高點
2018/12低點
7個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-10.45%
(高點1.00 ➔ 低點0.90)
2011/05/02~2011/06/20
2011/05高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/08回原高點
1個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-28.79%
(高點29.25 ➔ 低點20.83)
2011/04/28~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/12回原高點
15個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-56.70%
(高點0.91 ➔ 低點0.40)
2008/02/28~2008/10/27
2008/02高點
2008/10低點
8個月下跌
2011/01回原高點
27個月回本
亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
最大跌幅-62.14%
(高點26.98 ➔ 低點10.22)
2008/05/16~2008/11/20
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2010/11回原高點
24個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：亞太(日本除外)股市ETF (EPP)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 14.26% | 14.72% |
| 3年 | 17.13% | 19.21% |
| 5年 | 18.61% | 21.44% |
| 10年 | 17.29% | 17.94% |
| 15年 | 17.73% | 19.42% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
