法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/DM美元級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/DM美元級別

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法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/DM美元級別法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A美元避險級別法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-CT/DM美元級別

103.85

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I/A美元級別	2009/04/01	-	不配息	美元991萬	美元	167.6600	+0.00	+0.00%	+1.24%	+6.68%	看詳情
R/D美元級別	2009/04/01	-	季配	美元77.05萬	美元	67.4500	+0.00	+0.00%	+0.05%	+5.38%	看詳情
R/A美元級別	2009/04/01	-	不配息	美元28.61萬	美元	140.7400	-0.01	-0.01%	+0.80%	+6.17%	看詳情
R/DM美元級別	2009/04/01	-	月配	美元6,580	美元	103.8500	+0.00	+0.00%	+0.77%	+6.13%	本頁基金
H-I/A美元避險級別	2009/04/01	-	不配息	美元0	美元	103.5600	+0.25	+0.24%	--	--	看詳情
CT/DM美元級別	2011/04/01	-	配息	美元0	美元	100.1800	+0.18	+0.18%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元1.21億約台幣38.36億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-2.02%	-1.53%	139/150	7%
3個月	-2.26%	-1.26%	132/150	12%
6個月	+1.77%	+3.46%	121/150	19%
1年	+6.13%	+7.58%	105/150	30%
3年	--	-6.21%	--	--
5年	--	+2.11%	--	--
10年	--	+26.06%	--	--
15年	--	+65.65%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.77%	+2.03%	118/150	21%
2023年	--	+8.71%	--	--
2022年	--	-15.30%	--	--
2021年	--	-1.34%	--	--
2020年	--	+9.44%	--	--
2019年	--	+13.99%	--	--
2018年	--	-2.20%	--	--
2017年	--	+5.75%	--	--
2016年	--	+5.30%	--	--
2015年	--	-1.51%	--	--
2014年	--	+8.16%	--	--
2013年	--	-2.21%	--	--
2012年	--	+7.30%	--	--
2011年	--	+9.13%	--	--
2010年	--	+8.40%	--	--
2009年	--	+11.08%	--	--
2008年	--	-0.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	150/150	--	-100.0萬	147/150	2%	-100.0萬	111/150	26%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+600.0萬	131/150	13%	-500.0萬	150/150	--	+100.0萬	117/150	22%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+600.0萬	134/150	11%	-8800.0萬	130/150	13%	-8200.0萬	127/150	15%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.8億	116/150	23%	-2.8億	130/150	13%	+1.9億	78/150	48%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為0.2%，2023年共配息1次，累積配息率為0.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.2%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.095	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.022	美元
2024/05/31	2024/06/03	2024/06/06	0.024	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.02	美元
2023年			年度配息率 0.6%
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.636	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9948

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

全球投資級公司債ETF (USIG)

最大跌幅-14.17%

(高點50.52 ➔ 低點43.36)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.32%	7.12%
3年	--	9.60%
5年	--	8.98%
10年	--	6.97%
15年	--	6.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年
本基金費用率	1.15%
經理費率(每年)	最低1.15%~最高1.15% ,採單一行政費率(已含保管費)
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,保管費已包含於單一行政費率
同類基金平均	1.21%
同類基金最高	2.22%
同類基金最低	0.44%