境外
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/DM美元級別
105.39
美元
+0.05 (0.05%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元1,552萬 | 美元 | 170.7700 | +0.08 | +0.05% | +2.67% | +4.80% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2009/04/01 | - | 季配 | 美元69.8萬 | 美元 | 68.0400 | +0.03 | +0.04% | +2.54% | +4.29% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元41.82萬 | 美元 | 143.1000 | +0.07 | +0.05% | +2.55% | +4.29% | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 | 2011/04/01 | - | 月配 | 美元2.55萬 | 美元 | 100.6900 | -0.10 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| R/DM美元級別 | 2009/04/01 | - | 月配 | 美元3,412 | 美元 | 105.3900 | +0.05 | +0.05% | +2.55% | +4.28% | 本頁基金 |
| H-I/A美元避險級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 103.5600 | +0.25 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.3億約台幣42.3億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 105.39 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/03/28 | 105.34 | +0.4100 | +0.39% |
| 2025/03/27 | 104.93 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 104.96 | -0.2300 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 105.19 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/03/24 | 105.11 | -0.2800 | -0.27% |
| 2025/03/21 | 105.39 | -0.2900 | -0.27% |
| 2025/03/20 | 105.68 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/19 | 105.65 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 105.54 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/03/17 | 105.45 | +0.4100 | +0.39% |
| 2025/03/14 | 105.04 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/03/13 | 105.09 | -0.1100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 105.2 | -0.1900 | -0.18% |
| 2025/03/11 | 105.39 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/03/10 | 105.52 | +0.1700 | +0.16% |
| 2025/03/07 | 105.35 | +0.0900 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 105.26 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/03/05 | 105.3 | +0.1600 | +0.15% |
| 2025/03/04 | 105.14 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/03/03 | 105.23 | +0.2900 | +0.28% |
| 2025/02/28 | 104.94 | +0.1600 | +0.15% |
| 2025/02/27 | 104.78 | -0.4100 | -0.39% |
| 2025/02/26 | 105.19 | +0.2000 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 104.99 | +0.4600 | +0.44% |
| 2025/02/24 | 104.53 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/02/21 | 104.4 | +0.3200 | +0.31% |
| 2025/02/20 | 104.08 | +0.2500 | +0.24% |
| 2025/02/19 | 103.83 | -0.1500 | -0.14% |
| 2025/02/18 | 103.98 | -0.2700 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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