境外
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/DM美元級別
104.04
美元
+0.19 (0.18%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元991萬 | 美元 | 167.9700 | +0.31 | +0.18% | +1.43% | +6.72% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2009/04/01 | - | 季配 | 美元77.05萬 | 美元 | 67.5700 | +0.12 | +0.18% | +0.23% | +5.42% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元28.61萬 | 美元 | 141.0000 | +0.26 | +0.18% | +0.99% | +6.21% | 看詳情 |
| R/DM美元級別 | 2009/04/01 | - | 月配 | 美元6,580 | 美元 | 104.0400 | +0.19 | +0.18% | +0.95% | +6.18% | 本頁基金 |
| H-I/A美元避險級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 103.5600 | +0.25 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 | 2011/04/01 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 100.3600 | +0.18 | +0.18% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.21億約台幣38.36億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 104.04 | +0.1900 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 103.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/14 | 103.85 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/13 | 103.88 | -0.3100 | -0.30% |
| 2024/11/12 | 104.19 | -0.6200 | -0.59% |
| 2024/11/11 | 104.81 | -0.2500 | -0.24% |
| 2024/11/08 | 105.06 | +0.1100 | +0.10% |
| 2024/11/07 | 104.95 | +0.7100 | +0.68% |
| 2024/11/06 | 104.24 | -0.8400 | -0.80% |
| 2024/11/05 | 105.08 | +0.1000 | +0.10% |
| 2024/11/04 | 104.98 | +0.1200 | +0.11% |
| 2024/10/31 | 104.86 | -0.2100 | -0.20% |
| 2024/10/30 | 105.07 | +0.1100 | +0.10% |
| 2024/10/29 | 104.96 | -0.0800 | -0.08% |
| 2024/10/28 | 105.04 | -0.1300 | -0.12% |
| 2024/10/25 | 105.17 | -0.0500 | -0.05% |
| 2024/10/24 | 105.22 | +0.3200 | +0.31% |
| 2024/10/23 | 104.9 | -0.2600 | -0.25% |
| 2024/10/22 | 105.16 | -0.1800 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 105.34 | -0.7500 | -0.71% |
| 2024/10/18 | 106.09 | +0.1300 | +0.12% |
| 2024/10/17 | 105.96 | -0.4700 | -0.44% |
| 2024/10/16 | 106.43 | +0.1100 | +0.10% |
| 2024/10/15 | 106.32 | +0.3900 | +0.37% |
| 2024/10/14 | 105.93 | -0.1100 | -0.10% |
| 2024/10/11 | 106.04 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/10/10 | 106 | -0.0600 | -0.06% |
| 2024/10/09 | 106.06 | -0.2000 | -0.19% |
| 2024/10/08 | 106.26 | -0.0100 | -0.01% |
| 2024/10/07 | 106.27 | -0.2600 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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