法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別

法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/DM美元級別法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-H-I/A美元避險級別法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-CT/DM美元級別

67.35

美元

-0.22 (-0.33%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index

參考ETF

全球投資級公司債ETF (USIG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I/A美元級別	2009/04/01	-	不配息	美元991萬	美元	167.4100	-0.56	-0.33%	+1.09%	+6.43%	看詳情
R/D美元級別	2009/04/01	-	季配	美元77.05萬	美元	67.3500	-0.22	-0.33%	-0.09%	+5.14%	本頁基金
R/A美元級別	2009/04/01	-	不配息	美元28.61萬	美元	140.5200	-0.48	-0.34%	+0.64%	+5.91%	看詳情
R/DM美元級別	2009/04/01	-	月配	美元6,580	美元	103.6900	-0.35	-0.34%	+0.61%	+5.87%	看詳情
H-I/A美元避險級別	2009/04/01	-	不配息	美元0	美元	103.5600	+0.25	+0.24%	--	--	看詳情
CT/DM美元級別	2011/04/01	-	配息	美元0	美元	100.0200	-0.34	-0.34%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元1.21億約台幣38.36億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.06%	-0.72%	140/150	7%
3個月	-3.45%	-1.85%	140/150	7%
6個月	+1.58%	+3.54%	128/150	15%
1年	+5.14%	+6.91%	111/150	26%
3年	-11.79%	-5.25%	94/150	37%
5年	-5.62%	+1.83%	37/150	75%
10年	-3.36%	+25.41%	16/150	89%
15年	--	+64.56%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.09%	+1.79%	126/150	16%
2023年	+7.20%	+8.71%	57/150	62%
2022年	-18.37%	-15.30%	95/150	37%
2021年	-4.31%	-1.34%	74/150	51%
2020年	+11.58%	+9.44%	8/150	95%
2019年	+10.08%	+13.99%	15/150	90%
2018年	-5.36%	-2.20%	27/150	82%
2017年	+6.94%	+5.75%	4/150	97%
2016年	+1.16%	+5.30%	17/150	89%
2015年	-7.80%	-1.51%	20/150	87%
2014年	-4.61%	+8.16%	20/150	87%
2013年	-21.67%	-2.21%	17/150	89%
2012年	+4.39%	+7.30%	13/150	91%
2011年	--	+9.13%	--	--
2010年	--	+8.40%	--	--
2009年	--	+11.08%	--	--
2008年	--	-0.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	142/150	5%	-100.0萬	142/150	5%	-100.0萬	106/150	29%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+600.0萬	126/150	16%	-500.0萬	145/150	3%	+100.0萬	112/150	25%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+600.0萬	129/150	14%	-8800.0萬	125/150	17%	-8200.0萬	122/150	19%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+4.8億	111/150	26%	-2.8億	125/150	17%	+1.9億	73/150	51%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為2.1%，2023年共配息2次，累積配息率為1.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 2.1%
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.514	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.522	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.479	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.454	美元
2023年			年度配息率 1.2%
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.424	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.372	美元

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9928

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-18.07%

(高點71.38 ➔ 低點58.48)

2022/03/18~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

26個月反彈中，尚未回本

全球投資級公司債ETF (USIG)

最大跌幅-14.17%

(高點50.52 ➔ 低點43.36)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

22個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.18%	7.12%
3年	10.22%	9.60%
5年	9.80%	8.98%
10年	7.52%	6.97%
15年	--	6.12%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%	1.15%
經理費率(每年)	最低1.15%~最高1.15% ,採單一行政費率(已含保管費)
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,保管費已包含於單一行政費率
同類基金平均	1.21%	1.12%	1.63%	1.35%	1.02%	1.21%
同類基金最高	2.22%	2.22%	3.30%	2.21%	2.22%	2.22%
同類基金最低	0.44%	0.07%	0.44%	0.45%	0.26%	0.46%