境外
法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/D美元級別
68.37
美元
+0.60 (0.89%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元1,552萬 | 美元 | 172.9500 | +1.51 | +0.88% | +3.98% | +6.06% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2009/04/01 | - | 季配 | 美元69.8萬 | 美元 | 68.3700 | +0.60 | +0.89% | +3.04% | +4.72% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元41.82萬 | 美元 | 144.9200 | +1.27 | +0.88% | +3.86% | +5.54% | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 | 2011/04/01 | - | 月配 | 美元2.55萬 | 美元 | 100.6900 | -0.10 | -0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| R/DM美元級別 | 2009/04/01 | - | 月配 | 美元3,412 | 美元 | 106.7200 | +0.93 | +0.88% | +3.85% | +5.52% | 看詳情 |
| H-I/A美元避險級別 | 2009/04/01 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 103.5600 | +0.25 | +0.24% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.3億約台幣42.3億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.53% | +0.33% | 87/154 | 44% |
| 3個月 | +3.64% | +2.26% | 26/154 | 83% |
| 6個月 | -0.07% | -0.17% | 119/154 | 23% |
| 1年 | +4.72% | +3.49% | 88/154 | 43% |
| 3年 | -0.85% | +3.43% | 86/154 | 44% |
| 5年 | +3.04% | +4.60% | 48/154 | 69% |
| 10年 | +3.47% | +21.71% | 17/154 | 89% |
| 15年 | -- | +62.27% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：彭博全球綜合信用指數 Bloomberg Global Aggregate Credit Index
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.04% | +1.57% | 19/154 | 88% |
| 2024年 | -0.06% | +0.65% | 122/154 | 21% |
| 2023年 | +7.20% | +8.71% | 57/154 | 63% |
| 2022年 | -18.37% | -15.30% | 95/154 | 38% |
| 2021年 | -4.31% | -1.34% | 74/154 | 52% |
| 2020年 | +11.58% | +9.44% | 8/154 | 95% |
| 2019年 | +10.08% | +13.99% | 15/154 | 90% |
| 2018年 | -5.36% | -2.20% | 27/154 | 82% |
| 2017年 | +6.94% | +5.75% | 4/154 | 97% |
| 2016年 | +1.16% | +5.30% | 17/154 | 89% |
| 2015年 | -7.80% | -1.51% | 20/154 | 87% |
| 2014年 | -4.61% | +8.16% | 20/154 | 87% |
| 2013年 | -21.67% | -2.21% | 17/154 | 89% |
| 2012年 | +4.39% | +7.30% | 13/154 | 92% |
| 2011年 | -- | +9.13% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +8.40% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +11.08% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -0.75% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-18.07%
(高點70.30 ➔ 低點57.59)
2022/03/18~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-14.17%
(高點50.52 ➔ 低點43.36)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/08回原高點
22個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-16.05%
(高點73.64 ➔ 低點61.82)
2020/03/06~2020/03/20
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-18.88%
(高點52.67 ➔ 低點42.73)
2020/03/06~2020/03/19
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-5.56%
(高點67.55 ➔ 低點63.80)
2018/04/17~2018/11/28
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/05回原高點
5個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-2.36%
(高點44.38 ➔ 低點43.33)
2018/08/20~2018/11/20
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-1.96%
(高點91.97 ➔ 低點90.17)
2011/06/07~2011/07/01
2011/06高點
2011/07低點
1個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-4.50%
(高點34.19 ➔ 低點32.65)
2010/11/04~2010/12/15
2010/11高點
2010/12低點
1個月下跌
2011/05回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球投資級公司債ETF (USIG)
最大跌幅-22.21%
(高點28.37 ➔ 低點22.07)
2008/02/05~2008/10/10
2008/02高點
2008/10低點
8個月下跌
2009/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球投資級公司債ETF (USIG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.34% | 6.71% |
| 3年 | 10.15% | 9.39% |
| 5年 | 9.04% | 8.27% |
| 10年 | 7.53% | 6.93% |
| 15年 | -- | 6.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
