法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別

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590.43

美元

-1.22 (-0.21%)

最新淨值(2024/11/18)

參考指標

標準普爾500指數 S&P 500 Index

參考ETF

美國大型股 ETF (SPY)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R/A美元級別	2001/06/21	-	不配息	美元1.68億	美元	590.4300	-1.22	-0.21%	+16.91%	+27.07%	本頁基金
I/A美元級別	2001/06/21	-	不配息	美元1.68億	美元	706.1500	-1.40	-0.20%	+17.74%	+28.08%	看詳情
R/A歐元級別	2001/06/21	-	不配息	美元6,598萬	歐元	558.6300	-1.03	-0.18%	+22.14%	+31.46%	看詳情
R/D美元級別	2001/06/21	-	配息	美元325萬	美元	411.8900	-0.85	-0.21%	+16.91%	+27.07%	看詳情
R/A英鎊級別	2001/06/21	-	不配息	美元3.38萬	英鎊	841.8500	+2.80	+0.33%	+17.90%	+25.60%	看詳情
R/D英鎊級別	2001/06/21	-	配息	美元1.12萬	英鎊	221.9200	+0.74	+0.33%	+17.90%	+25.62%	看詳情
所有級別累計				美元17.91億約台幣567億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：標準普爾500指數 S&P 500 Index

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.72%	+0.98%	21/121	83%
3個月	+8.04%	+5.98%	29/121	76%
6個月	+8.87%	+12.07%	81/121	33%
1年	+27.07%	+31.31%	82/121	32%
3年	+30.22%	+31.19%	31/121	74%
5年	+100.72%	+104.70%	20/121	83%
10年	+164.86%	+241.76%	39/121	68%
15年	+419.20%	+610.48%	15/121	88%

年度報酬率

參考指標：標準普爾500指數 S&P 500 Index

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+16.91%	+24.98%	95/121	21%
2023年	+28.58%	+26.19%	14/121	88%
2022年	-14.03%	-18.17%	26/121	79%
2021年	+25.56%	+28.74%	68/121	44%
2020年	+17.75%	+18.37%	36/121	70%
2019年	+31.56%	+31.22%	18/121	85%
2018年	-14.19%	-4.56%	84/121	31%
2017年	+15.52%	+21.70%	59/121	51%
2016年	+15.25%	+12.00%	11/121	91%
2015年	-8.89%	+1.25%	59/121	51%
2014年	+13.29%	+13.46%	24/121	80%
2013年	+36.21%	+32.31%	2/121	98%
2012年	+15.80%	+15.99%	7/121	94%
2011年	-2.95%	+1.89%	20/121	83%
2010年	+11.95%	+15.06%	30/121	75%
2009年	+39.87%	+26.37%	8/121	93%
2008年	-32.59%	-36.25%	4/121	97%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+100.0萬	101/121	17%	-200.0萬	100/121	17%	-100.0萬	54/121	55%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+300.0萬	104/121	14%	-600.0萬	103/121	15%	-300.0萬	46/121	62%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+600.0萬	109/121	10%	-1000.0萬	107/121	12%	-400.0萬	44/121	64%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+1600.0萬	103/121	15%	-3.4億	84/121	31%	-3.2億	75/121	38%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.7289

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.04%

(高點454.84 ➔ 低點359.16)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/06回原高點

9個月回本

美國大型股 ETF (SPY)

最大跌幅-22.09%

(高點445.85 ➔ 低點347.35)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國大型股 ETF (SPY)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.55%	9.73%
3年	18.54%	16.84%
5年	23.11%	19.33%
10年	19.86%	16.24%
15年	19.06%	15.66%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%
經理費率(每年)	最低1.95%~最高1.95% ,採單一行政費率(已含保管費)
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,保管費已包含於單一行政費率
同類基金平均	1.64%	1.60%	1.60%	1.61%	1.61%	1.63%
同類基金最高	3.50%	3.45%	3.39%	3.50%	3.50%	3.50%
同類基金最低	0.05%	0.04%	0.05%	0.03%	0.04%	0.04%