境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別
590.43
美元
-1.22 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 590.4300 | -1.22 | -0.21% | +16.91% | +27.07% | 本頁基金 |
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 706.1500 | -1.40 | -0.20% | +17.74% | +28.08% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元6,598萬 | 歐元 | 558.6300 | -1.03 | -0.18% | +22.14% | +31.46% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元325萬 | 美元 | 411.8900 | -0.85 | -0.21% | +16.91% | +27.07% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元3.38萬 | 英鎊 | 841.8500 | +2.80 | +0.33% | +17.90% | +25.60% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.12萬 | 英鎊 | 221.9200 | +0.74 | +0.33% | +17.90% | +25.62% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元17.91億約台幣567億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 590.43 | -1.2200 | -0.21% |
| 2024/11/14 | 591.65 | -2.4900 | -0.42% |
| 2024/11/13 | 594.14 | +0.2200 | +0.04% |
| 2024/11/12 | 593.92 | -4.9300 | -0.82% |
| 2024/11/11 | 598.85 | +8.0500 | +1.36% |
| 2024/11/08 | 590.8 | +0.2900 | +0.05% |
| 2024/11/07 | 590.51 | -6.3400 | -1.06% |
| 2024/11/06 | 596.85 | +22.8800 | +3.99% |
| 2024/11/05 | 573.97 | +5.0000 | +0.88% |
| 2024/11/04 | 568.97 | +2.6600 | +0.47% |
| 2024/10/31 | 566.31 | -4.3900 | -0.77% |
| 2024/10/30 | 570.7 | +2.0900 | +0.37% |
| 2024/10/29 | 568.61 | -2.8300 | -0.50% |
| 2024/10/28 | 571.44 | +4.8100 | +0.85% |
| 2024/10/25 | 566.63 | -1.6600 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 568.29 | +0.5000 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 567.79 | -1.3700 | -0.24% |
| 2024/10/22 | 569.16 | +1.0900 | +0.19% |
| 2024/10/21 | 568.07 | -6.7000 | -1.17% |
| 2024/10/18 | 574.77 | +0.0600 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 574.71 | -1.6800 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 576.39 | +5.8600 | +1.03% |
| 2024/10/15 | 570.53 | -3.0800 | -0.54% |
| 2024/10/14 | 573.61 | +4.5700 | +0.80% |
| 2024/10/11 | 569.04 | +6.1200 | +1.09% |
| 2024/10/10 | 562.92 | -1.7600 | -0.31% |
| 2024/10/09 | 564.68 | +4.4700 | +0.80% |
| 2024/10/08 | 560.21 | +0.8400 | +0.15% |
| 2024/10/07 | 559.37 | -3.9800 | -0.71% |
| 2024/10/04 | 563.35 | +6.6400 | +1.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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