境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別
617.1
美元
+0.14 (0.02%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.85億 | 美元 | 744.1300 | +0.18 | +0.02% | +8.88% | +3.61% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.22億 | 美元 | 617.1000 | +0.14 | +0.02% | +8.09% | +2.80% | 本頁基金 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元4,184萬 | 歐元 | 531.9100 | +1.19 | +0.22% | -3.57% | -6.74% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元674萬 | 美元 | 430.4800 | +0.10 | +0.02% | +8.08% | +2.80% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.98萬 | 英鎊 | 842.4500 | +3.36 | +0.40% | +2.53% | -1.05% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.72萬 | 英鎊 | 222.0600 | +0.89 | +0.40% | +2.53% | -1.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.96億約台幣636億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 617.1 | +0.1400 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 616.96 | -1.0500 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 618.01 | +2.7200 | +0.44% |
| 2025/11/27 | 615.29 | -0.0300 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 615.32 | +2.8600 | +0.47% |
| 2025/11/25 | 612.46 | +9.6700 | +1.60% |
| 2025/11/24 | 602.79 | +2.7800 | +0.46% |
| 2025/11/21 | 600.01 | +11.9500 | +2.03% |
| 2025/11/20 | 588.06 | -4.9900 | -0.84% |
| 2025/11/19 | 593.05 | -1.1000 | -0.19% |
| 2025/11/18 | 594.15 | +1.4200 | +0.24% |
| 2025/11/17 | 592.73 | -11.2300 | -1.86% |
| 2025/11/14 | 603.96 | -1.2700 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 605.23 | -5.0900 | -0.83% |
| 2025/11/12 | 610.32 | +2.6600 | +0.44% |
| 2025/11/11 | 607.66 | +5.7000 | +0.95% |
| 2025/11/10 | 601.96 | +1.4200 | +0.24% |
| 2025/11/07 | 600.54 | +3.0900 | +0.52% |
| 2025/11/06 | 597.45 | -4.3700 | -0.73% |
| 2025/11/05 | 601.82 | +0.8100 | +0.13% |
| 2025/11/04 | 601.01 | -2.2000 | -0.36% |
| 2025/11/03 | 603.21 | -3.0000 | -0.49% |
| 2025/10/31 | 606.21 | +2.2700 | +0.38% |
| 2025/10/30 | 603.94 | -4.1100 | -0.68% |
| 2025/10/29 | 608.05 | -12.1000 | -1.95% |
| 2025/10/28 | 620.15 | -4.6900 | -0.75% |
| 2025/10/27 | 624.84 | +2.7000 | +0.43% |
| 2025/10/24 | 622.14 | +2.4600 | +0.40% |
| 2025/10/23 | 619.68 | +4.0900 | +0.66% |
| 2025/10/22 | 615.59 | -1.8000 | -0.29% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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