境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別
642.27
美元
-7.11 (-1.09%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元3.06億 | 美元 | 775.3500 | -8.56 | -1.09% | -0.09% | +6.51% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.38億 | 美元 | 642.2700 | -7.11 | -1.09% | -0.14% | +5.68% | 本頁基金 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5,862萬 | 歐元 | 546.4800 | -7.18 | -1.30% | -0.25% | -5.64% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元668萬 | 美元 | 448.0400 | -4.96 | -1.09% | -0.14% | +5.67% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5.1萬 | 英鎊 | 853.4200 | -14.92 | -1.72% | -0.98% | -2.82% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.78萬 | 英鎊 | 224.9500 | -3.94 | -1.72% | -0.98% | -2.82% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 98.4700 | -1.10 | -1.10% | -1.53% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.25億約台幣693億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 642.27 | -7.1100 | -1.09% |
| 2026/01/22 | 649.38 | +3.4500 | +0.53% |
| 2026/01/21 | 645.93 | +9.2700 | +1.46% |
| 2026/01/20 | 636.66 | -12.7300 | -1.96% |
| 2026/01/19 | 649.39 | -0.1100 | -0.02% |
| 2026/01/16 | 649.5 | -4.4800 | -0.69% |
| 2026/01/15 | 653.98 | +0.1100 | +0.02% |
| 2026/01/14 | 653.87 | +1.8400 | +0.28% |
| 2026/01/13 | 652.03 | -3.7700 | -0.57% |
| 2026/01/12 | 655.8 | -4.5500 | -0.69% |
| 2026/01/09 | 660.35 | -0.3600 | -0.05% |
| 2026/01/08 | 660.71 | +8.8400 | +1.36% |
| 2026/01/07 | 651.87 | -6.6200 | -1.01% |
| 2026/01/06 | 658.49 | +3.1000 | +0.47% |
| 2026/01/05 | 655.39 | +11.0300 | +1.71% |
| 2026/01/02 | 644.36 | +1.1700 | +0.18% |
| 2025/12/31 | 643.19 | -4.4400 | -0.69% |
| 2025/12/30 | 647.63 | -0.6500 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 648.28 | +1.4800 | +0.23% |
| 2025/12/23 | 646.8 | -0.7300 | -0.11% |
| 2025/12/22 | 647.53 | +6.8600 | +1.07% |
| 2025/12/19 | 640.67 | -0.0300 | 0.00% |
| 2025/12/18 | 640.7 | -0.3800 | -0.06% |
| 2025/12/17 | 641.08 | +0.7700 | +0.12% |
| 2025/12/16 | 640.31 | -6.3200 | -0.98% |
| 2025/12/15 | 646.63 | +0.7000 | +0.11% |
| 2025/12/12 | 645.93 | -2.8200 | -0.43% |
| 2025/12/11 | 648.75 | +6.0900 | +0.95% |
| 2025/12/10 | 642.66 | +13.7900 | +2.19% |
| 2025/12/09 | 628.87 | +2.1300 | +0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
