境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別
585.49
美元
-2.39 (-0.41%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 703.0100 | -2.86 | -0.41% | +2.86% | +11.29% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 585.4900 | -2.39 | -0.41% | +2.55% | +10.43% | 本頁基金 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5,542萬 | 歐元 | 519.8000 | -2.82 | -0.54% | -5.76% | +6.29% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元583萬 | 美元 | 408.4300 | -1.67 | -0.41% | +2.55% | +10.43% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.78萬 | 英鎊 | 789.2900 | -3.33 | -0.42% | -3.94% | +5.21% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.66萬 | 英鎊 | 208.0600 | -0.88 | -0.42% | -3.94% | +5.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.23億約台幣639億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 585.49 | -2.3900 | -0.41% |
| 2025/05/19 | 587.88 | -1.8300 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 589.71 | +5.4000 | +0.92% |
| 2025/05/15 | 584.31 | +2.2500 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 582.06 | -3.4500 | -0.59% |
| 2025/05/13 | 585.51 | +1.4900 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 584.02 | +19.1400 | +3.39% |
| 2025/05/08 | 564.88 | +8.9800 | +1.62% |
| 2025/05/07 | 555.9 | +1.3400 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 554.56 | -3.4500 | -0.62% |
| 2025/05/05 | 558.01 | -1.7600 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 559.77 | +10.3900 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 549.38 | -2.0600 | -0.37% |
| 2025/04/29 | 551.44 | +3.6300 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 547.81 | +1.5900 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 546.22 | +0.7400 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 545.48 | +6.5200 | +1.21% |
| 2025/04/23 | 538.96 | +7.8000 | +1.47% |
| 2025/04/22 | 531.16 | +5.2200 | +0.99% |
| 2025/04/17 | 525.94 | +2.8500 | +0.54% |
| 2025/04/16 | 523.09 | -6.8100 | -1.29% |
| 2025/04/15 | 529.9 | -0.8000 | -0.15% |
| 2025/04/14 | 530.7 | +5.7300 | +1.09% |
| 2025/04/11 | 524.97 | +5.8800 | +1.13% |
| 2025/04/10 | 519.09 | -21.0400 | -3.90% |
| 2025/04/09 | 540.13 | +39.9300 | +7.98% |
| 2025/04/08 | 500.2 | -8.8800 | -1.74% |
| 2025/04/07 | 509.08 | -3.1600 | -0.62% |
| 2025/04/04 | 512.24 | -34.2700 | -6.27% |
| 2025/04/03 | 546.51 | -31.9300 | -5.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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