境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別
606.7
美元
+0.91 (0.15%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.32億 | 美元 | 729.2800 | +1.11 | +0.15% | +6.71% | +13.80% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.04億 | 美元 | 606.7000 | +0.91 | +0.15% | +6.27% | +12.91% | 本頁基金 |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元5,542萬 | 歐元 | 518.0800 | -0.22 | -0.04% | -6.07% | +5.14% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元583萬 | 美元 | 423.2300 | +0.64 | +0.15% | +6.26% | +12.91% | 看詳情 |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元2.78萬 | 英鎊 | 804.6600 | -1.46 | -0.18% | -2.07% | +7.92% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.66萬 | 英鎊 | 212.1000 | -0.39 | -0.18% | -2.07% | +7.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元20.23億約台幣639億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 606.7 | +0.9100 | +0.15% |
| 2025/07/08 | 605.79 | +1.2500 | +0.21% |
| 2025/07/07 | 604.54 | -5.7000 | -0.93% |
| 2025/07/04 | 610.24 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/07/03 | 610.28 | +2.7300 | +0.45% |
| 2025/07/02 | 607.55 | -0.6900 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 608.24 | +9.5000 | +1.59% |
| 2025/06/30 | 598.74 | +1.0100 | +0.17% |
| 2025/06/27 | 597.73 | +4.3500 | +0.73% |
| 2025/06/26 | 593.38 | +6.3600 | +1.08% |
| 2025/06/25 | 587.02 | -2.4200 | -0.41% |
| 2025/06/24 | 589.44 | +3.9500 | +0.67% |
| 2025/05/20 | 585.49 | -2.3900 | -0.41% |
| 2025/05/19 | 587.88 | -1.8300 | -0.31% |
| 2025/05/16 | 589.71 | +5.4000 | +0.92% |
| 2025/05/15 | 584.31 | +2.2500 | +0.39% |
| 2025/05/14 | 582.06 | -3.4500 | -0.59% |
| 2025/05/13 | 585.51 | +1.4900 | +0.26% |
| 2025/05/12 | 584.02 | +19.1400 | +3.39% |
| 2025/05/08 | 564.88 | +8.9800 | +1.62% |
| 2025/05/07 | 555.9 | +1.3400 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 554.56 | -3.4500 | -0.62% |
| 2025/05/05 | 558.01 | -1.7600 | -0.31% |
| 2025/05/02 | 559.77 | +10.3900 | +1.89% |
| 2025/04/30 | 549.38 | -2.0600 | -0.37% |
| 2025/04/29 | 551.44 | +3.6300 | +0.66% |
| 2025/04/28 | 547.81 | +1.5900 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 546.22 | +0.7400 | +0.14% |
| 2025/04/24 | 545.48 | +6.5200 | +1.21% |
| 2025/04/23 | 538.96 | +7.8000 | +1.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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