境外
法盛漢瑞斯美國股票基金-R/A美元級別
590.43
美元
-1.22 (-0.21%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
標準普爾500指數 S&P 500 Index
參考ETF
美國大型股 ETF (SPY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| R/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 590.4300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| I/A美元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 706.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R/A歐元級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元6,598萬 | 歐元 | 558.6300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R/D美元級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元325萬 | 美元 | 411.8900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R/A英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 不配息 | 美元3.38萬 | 英鎊 | 841.8500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| R/D英鎊級別 | 2001/06/21 | - | 配息 | 美元1.12萬 | 英鎊 | 221.9200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元17.91億約台幣567億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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