法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別

法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別

98.55

歐元

-1.60 (-1.60%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

摩根士丹利綜合亞洲(日本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index

參考ETF

新興亞洲股市ETF (EEMA)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R/A歐元級別	1998/01/23	-	不配息	美元82.87萬	歐元	98.5500	-1.60	-1.60%	-6.44%	+4.58%	本頁基金
R/A美元級別	1998/01/23	-	不配息	美元25.02萬	美元	106.4300	-1.93	-1.78%	-2.40%	+4.94%	看詳情
R/D美元級別	1998/01/23	-	配息	美元5.82萬	美元	204.2000	-3.71	-1.78%	-2.40%	+4.94%	看詳情
I/A美元級別	1998/01/23	-	不配息	美元1.92萬	美元	129.1000	-2.33	-1.77%	-2.22%	+5.74%	看詳情
所有級別累計				美元3,779萬約台幣12.25億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：摩根士丹利綜合亞洲(日本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.03%	+1.26%	22/22	--
3個月	-6.65%	+3.80%	21/22	5%
6個月	-8.53%	-6.84%	18/22	18%
1年	+4.58%	+7.89%	20/22	9%
3年	-3.80%	+3.09%	17/22	23%
5年	+13.77%	+41.52%	16/22	27%
10年	+8.90%	+41.22%	15/22	32%
15年	+55.25%	--	5/22	77%

年度報酬率

參考指標：摩根士丹利綜合亞洲(日本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-6.44%	+3.42%	21/22	5%
2024年	+22.41%	+8.76%	1/22	100%
2023年	-3.93%	+6.60%	22/22	--
2022年	-22.69%	-21.49%	17/22	23%
2021年	-1.43%	-4.18%	8/22	64%
2020年	+18.56%	+25.18%	12/22	45%
2019年	+22.77%	+18.59%	2/22	91%
2018年	-19.05%	-15.77%	14/22	36%
2017年	+31.01%	+43.42%	11/22	50%
2016年	+0.24%	+5.72%	14/22	36%
2015年	-1.27%	-11.38%	7/22	68%
2014年	+18.59%	+3.29%	5/22	77%
2013年	-5.16%	+1.69%	14/22	36%
2012年	+13.88%	--	10/22	55%
2011年	-18.41%	--	5/22	77%
2010年	+23.63%	--	2/22	91%
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+0	19/22	14%	+-0	19/22	14%	+0	16/22	27%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+0	19/22	14%	+-0	19/22	14%	+0	10/22	55%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+0	19/22	14%	-2.8億	11/22	50%	-2.8億	11/22	50%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+0	19/22	14%	-4.3億	14/22	36%	-4.3億	19/22	14%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.4757

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-22.05%

(高點104.60 ➔ 低點81.54)

2022/04/05~2023/10/31

2022/04高點

2023/10低點

19個月下跌

2024/09回原高點

11個月回本

新興亞洲股市ETF (EEMA)

最大跌幅-28.98%

(高點73.49 ➔ 低點52.19)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/07回原高點

21個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興亞洲股市ETF (EEMA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.28%	14.51%
3年	13.05%	18.91%
5年	13.28%	17.93%
10年	14.05%	18.18%
15年	14.33%	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%	1.70%
經理費率(每年)	最低1.7%~最高1.7% ,採單一行政費率(已含保管費)
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,保管費已包含於單一行政費率
同類基金平均	1.82%	1.82%	1.82%	1.82%	1.77%	1.82%
同類基金最高	2.93%	2.94%	2.85%	2.71%	2.65%	3.39%
同類基金最低	0.06%	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.08%