法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別
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法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別
法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別
法盛新興亞洲股票基金-R/A美元級別
法盛新興亞洲股票基金-R/D美元級別
128.0500
美元
-1.37 (-1.06%)
最新淨值(2024/09/09)
過去 52 週淨值區間
103.41
23/10/31
135.87
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(含日本)
投資標的
本基金主要投資除日本外於亞洲新興市場及已開發市場之公司之股權證券。
投資策略
本基金推動環境或社會特徵,惟並無將永續性投資作為其目標。本基金可能會部份投資於具有永續性目 標之資產,例如依歐盟分類符合永續性之資產。本基金至少會投資總資產的三分之二於除日本外之亞洲 國家註冊之公司之股權證券,或於亞洲從事主要營業活動之公司(除日本外),包含但不限於市值100 億美元以下之小至中型公司,且透過滬港通與深港通(合稱「股票市場交易互聯互通機制」)投資某些 合格A股。本基金最多可將總資產三分之一投資於現金與約當現金或其他型態之有價證券。本基金最多 可將淨資產10%投資於集合投資事業。本基金可依據基金的投資策略,將不超過其淨資產之10%投資於 單一或數個指數連結之期貨或選擇權。本基金係採積極式管理,且依據基金投資經理公司同時執行之合 理價格之品質成長方法(Quality GARP)(乃定義為一種選股投資策略,旨在結合成長投資(亦即尋找 具強勁潛在成長之公司)及合理價格(亦即尋找與潛在成長相比具有潛在上漲潛力之股票)之原則)及 永續及社會責任投資方法(SRI)為基準,而使用信心投資策略。國家權重及股票可能與摩根士丹利綜 合亞洲(日本除外)指數(MSCI AC Asia ex Japan IMI Index)中所列不同。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1998/01/23
基金組別
新興亞洲股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 4762.00萬 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
管理公司
061-法盛國際投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (LUX)
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.00 %
2022年
1.00 %
2021年
1.00 %
2020年
1.00 %
2019年
1.00 %
2018年
1.00 %
詳情
經理費率(每年)
最低0%~最高1% ,採單一行政費率(已含保管費)
保管費率(每年)
最低無%~最高無% ,管費已包含於單一行政費率
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高4% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.15% | -0.03% | +5.74% | +15.78% | -22.22% | -- | -- | -- |
| 新興亞洲股市ETF (EEMA) | -0.71% | -1.69% | +3.14% | +11.45% | -15.06% | +18.70% | +38.78% | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +13.26% | +0.18% | -27.02% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 新興亞洲股市ETF (EEMA) | +9.47% | +5.63% | -21.63% | -5.01% | +22.63% | +19.24% | -17.72% | +41.77% | +9.05% | -10.49% | +6.84% | -1.28% | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/09 | 128.05000 | -1.3700 | -1.06% |
| 2024/09/06 | 129.42000 | -0.1200 | -0.09% |
| 2024/09/05 | 129.54000 | 0.2100 | +0.16% |
| 2024/09/04 | 129.33000 | -2.2600 | -1.72% |
| 2024/09/03 | 131.59000 | -0.4900 | -0.37% |
| 2024/09/02 | 132.08000 | -0.3800 | -0.29% |
| 2024/08/30 | 132.46000 | 0.7800 | +0.59% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/06高點
2022/10低點
16個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-43.94%
(高點173.72 ➔ 低點97.38)
(2021/06/28~2022/10/25)
新興亞洲股市ETF (EEMA)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.15%
(高點93.46 ➔ 低點52.19)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/06高點
2022/10低點
16個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-43.94%
(高點173.72 ➔ 低點97.38)
(2021/06/28~2022/10/25)
新興亞洲股市ETF (EEMA)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-44.15%
(高點93.46 ➔ 低點52.19)
(2021/02/17~2022/10/24)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 12.55% | 17.21% | -- | -- |
| 新興亞洲股市ETF (EEMA) | 13.16% | 18.23% | 19.88% | 17.97% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。法盛新興亞洲股票基金過去1年的標準差比新興亞洲股市ETF (EEMA)小，代表其短期表現相對穩定，而過去3年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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