境外
法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別
154.43
美元
-2.41 (-1.54%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元160萬 | 歐元 | 107.6300 | -1.76 | -1.61% | +2.18% | +1.98% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元68.23萬 | 美元 | 126.6400 | -1.98 | -1.54% | +16.13% | +14.61% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 配息 | 美元7.07萬 | 美元 | 243.0000 | -3.80 | -1.54% | +16.15% | +14.62% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元3.06萬 | 美元 | 154.4300 | -2.41 | -1.54% | +16.97% | +15.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.7億約台幣51.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 154.43 | -2.4100 | -1.54% |
| 2025/12/15 | 156.84 | -2.1800 | -1.37% |
| 2025/12/12 | 159.02 | +0.6500 | +0.41% |
| 2025/12/11 | 158.37 | -0.1600 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 158.53 | +0.3800 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 158.15 | -0.6500 | -0.41% |
| 2025/12/08 | 158.8 | -0.4600 | -0.29% |
| 2025/12/05 | 159.26 | +0.9500 | +0.60% |
| 2025/12/04 | 158.31 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/12/03 | 158.28 | -0.6800 | -0.43% |
| 2025/12/02 | 158.96 | +0.9800 | +0.62% |
| 2025/12/01 | 157.98 | +0.7500 | +0.48% |
| 2025/11/28 | 157.23 | -0.6800 | -0.43% |
| 2025/11/27 | 157.91 | -0.2600 | -0.16% |
| 2025/11/26 | 158.17 | +2.3300 | +1.50% |
| 2025/11/25 | 155.84 | +1.3700 | +0.89% |
| 2025/11/24 | 154.47 | +1.5600 | +1.02% |
| 2025/11/21 | 152.91 | -4.5700 | -2.90% |
| 2025/11/20 | 157.48 | +0.7600 | +0.48% |
| 2025/11/19 | 156.72 | -0.1600 | -0.10% |
| 2025/11/18 | 156.88 | -3.2400 | -2.02% |
| 2025/11/17 | 160.12 | +0.5900 | +0.37% |
| 2025/11/14 | 159.53 | -3.3500 | -2.06% |
| 2025/11/13 | 162.88 | +0.4200 | +0.26% |
| 2025/11/12 | 162.46 | +0.3400 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 162.12 | -0.7200 | -0.44% |
| 2025/11/10 | 162.84 | +2.5000 | +1.56% |
| 2025/11/07 | 160.34 | -1.7400 | -1.07% |
| 2025/11/06 | 162.08 | +1.7700 | +1.10% |
| 2025/11/05 | 160.31 | -2.0400 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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