境外
法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別
170.27
美元
+0.90 (0.53%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元265萬 | 歐元 | 118.7100 | +0.39 | +0.33% | +6.17% | +16.49% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元68.95萬 | 美元 | 139.5200 | +0.73 | +0.53% | +6.28% | +30.43% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 年配 | 美元7.2萬 | 美元 | 266.5300 | +1.41 | +0.53% | +6.29% | +30.45% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元3.01萬 | 美元 | 170.2700 | +0.90 | +0.53% | +6.33% | +31.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.7億約台幣53.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 170.27 | +0.9000 | +0.53% |
| 2026/01/22 | 169.37 | +1.3500 | +0.80% |
| 2026/01/21 | 168.02 | -0.1900 | -0.11% |
| 2026/01/20 | 168.21 | -1.3400 | -0.79% |
| 2026/01/19 | 169.55 | -0.5300 | -0.31% |
| 2026/01/16 | 170.08 | +1.0800 | +0.64% |
| 2026/01/15 | 169 | +0.0600 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 168.94 | +0.5100 | +0.30% |
| 2026/01/13 | 168.43 | +0.6500 | +0.39% |
| 2026/01/12 | 167.78 | +1.5900 | +0.96% |
| 2026/01/09 | 166.19 | -0.1100 | -0.07% |
| 2026/01/08 | 166.3 | -1.0600 | -0.63% |
| 2026/01/07 | 167.36 | -0.7900 | -0.47% |
| 2026/01/06 | 168.15 | +1.9800 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 166.17 | +2.4600 | +1.50% |
| 2026/01/02 | 163.71 | +3.5800 | +2.24% |
| 2025/12/31 | 160.13 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/12/30 | 160.24 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/12/29 | 160.1 | +1.9200 | +1.21% |
| 2025/12/23 | 158.18 | +0.0700 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 158.11 | +1.7500 | +1.12% |
| 2025/12/19 | 156.36 | +1.4500 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 154.91 | -0.4700 | -0.30% |
| 2025/12/17 | 155.38 | +0.9500 | +0.62% |
| 2025/12/16 | 154.43 | -2.4100 | -1.54% |
| 2025/12/15 | 156.84 | -2.1800 | -1.37% |
| 2025/12/12 | 159.02 | +0.6500 | +0.41% |
| 2025/12/11 | 158.37 | -0.1600 | -0.10% |
| 2025/12/10 | 158.53 | +0.3800 | +0.24% |
| 2025/12/09 | 158.15 | -0.6500 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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