境外
法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別
140.49
美元
+0.23 (0.16%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元187萬 | 歐元 | 98.6900 | -0.03 | -0.03% | -6.30% | -4.42% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元60.22萬 | 美元 | 115.5900 | +0.19 | +0.16% | +6.00% | +2.65% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 配息 | 美元5.67萬 | 美元 | 221.7700 | +0.36 | +0.16% | +6.00% | +2.64% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元3.37萬 | 美元 | 140.4900 | +0.23 | +0.16% | +6.41% | +3.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元1.33億約台幣42.08億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 140.49 | +0.2300 | +0.16% |
| 2025/07/08 | 140.26 | +1.1200 | +0.80% |
| 2025/07/07 | 139.14 | -0.5100 | -0.37% |
| 2025/07/04 | 139.65 | -0.8400 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 140.49 | +0.3900 | +0.28% |
| 2025/07/02 | 140.1 | +0.1500 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 139.95 | +0.4500 | +0.32% |
| 2025/06/30 | 139.5 | -0.7300 | -0.52% |
| 2025/06/27 | 140.23 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 140.09 | +0.4300 | +0.31% |
| 2025/06/25 | 139.66 | +1.2700 | +0.92% |
| 2025/06/24 | 138.39 | +7.0900 | +5.40% |
| 2025/05/20 | 131.3 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/05/19 | 131.36 | -0.5300 | -0.40% |
| 2025/05/16 | 131.89 | -0.2600 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 132.15 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 132.13 | +2.3100 | +1.78% |
| 2025/05/13 | 129.82 | -1.2200 | -0.93% |
| 2025/05/12 | 131.04 | +3.4100 | +2.67% |
| 2025/05/08 | 127.63 | -0.8000 | -0.62% |
| 2025/05/07 | 128.43 | +0.2200 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 128.21 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/05/05 | 128.2 | +0.8600 | +0.68% |
| 2025/05/02 | 127.34 | +2.4000 | +1.92% |
| 2025/04/30 | 124.94 | +1.0600 | +0.86% |
| 2025/04/29 | 123.88 | +0.1800 | +0.15% |
| 2025/04/28 | 123.7 | +0.3200 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 123.38 | +0.4500 | +0.37% |
| 2025/04/24 | 122.93 | -0.8300 | -0.67% |
| 2025/04/23 | 123.76 | +2.3400 | +1.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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