境外
法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別
130.44
美元
-0.02 (-0.02%)
最新淨值(2024/11/29)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元733萬 | 美元 | 130.4400 | -0.02 | -0.02% | +14.24% | +18.38% | 本頁基金 |
| R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元83.98萬 | 歐元 | 102.0900 | -0.10 | -0.10% | +18.64% | +20.53% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元26.11萬 | 美元 | 107.8000 | -0.02 | -0.02% | +13.44% | +17.49% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 配息 | 美元5.98萬 | 美元 | 206.8300 | -0.04 | -0.02% | +13.44% | +17.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,741萬約台幣15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/29 | 130.44 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/28 | 130.46 | -0.4100 | -0.31% |
| 2024/11/27 | 130.87 | +0.3500 | +0.27% |
| 2024/11/26 | 130.52 | -0.8400 | -0.64% |
| 2024/11/25 | 131.36 | +0.8200 | +0.63% |
| 2024/11/22 | 130.54 | +0.1500 | +0.12% |
| 2024/11/21 | 130.39 | -0.5900 | -0.45% |
| 2024/11/20 | 130.98 | +0.2100 | +0.16% |
| 2024/11/19 | 130.77 | +1.0200 | +0.79% |
| 2024/11/18 | 129.75 | +0.3600 | +0.28% |
| 2024/11/14 | 129.39 | -1.0400 | -0.80% |
| 2024/11/13 | 130.43 | -1.2200 | -0.93% |
| 2024/11/12 | 131.65 | -2.5400 | -1.89% |
| 2024/11/11 | 134.19 | -1.2000 | -0.89% |
| 2024/11/08 | 135.39 | -0.2200 | -0.16% |
| 2024/11/07 | 135.61 | +0.3700 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 135.24 | -1.1100 | -0.81% |
| 2024/11/05 | 136.35 | +1.2900 | +0.96% |
| 2024/11/04 | 135.06 | +0.9100 | +0.68% |
| 2024/10/31 | 134.15 | -0.9700 | -0.72% |
| 2024/10/30 | 135.12 | -0.9800 | -0.72% |
| 2024/10/29 | 136.1 | +0.0700 | +0.05% |
| 2024/10/28 | 136.03 | -0.3900 | -0.29% |
| 2024/10/25 | 136.42 | +0.1900 | +0.14% |
| 2024/10/24 | 136.23 | -1.4600 | -1.06% |
| 2024/10/23 | 137.69 | +0.3900 | +0.28% |
| 2024/10/22 | 137.3 | -0.8900 | -0.64% |
| 2024/10/21 | 138.19 | -1.1500 | -0.83% |
| 2024/10/18 | 139.34 | +2.9600 | +2.17% |
| 2024/10/17 | 136.38 | -1.2600 | -0.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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