境外
法盛新興亞洲股票基金-I/A美元級別
128.78
美元
-1.32 (-1.01%)
最新淨值(2025/04/03)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元82.87萬 | 歐元 | 95.5000 | -3.32 | -3.36% | -9.33% | +2.35% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元25.02萬 | 美元 | 106.1600 | -1.09 | -1.02% | -2.65% | +5.19% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 配息 | 美元5.82萬 | 美元 | 203.6900 | -2.09 | -1.02% | -2.64% | +5.20% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元1.92萬 | 美元 | 128.7800 | -1.32 | -1.01% | -2.46% | +5.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3,779萬約台幣12.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 128.78 | -1.3200 | -1.01% |
| 2025/04/02 | 130.1 | +0.4600 | +0.35% |
| 2025/04/01 | 129.64 | +0.5400 | +0.42% |
| 2025/03/31 | 129.1 | -2.3300 | -1.77% |
| 2025/03/28 | 131.43 | -0.9900 | -0.75% |
| 2025/03/27 | 132.42 | -0.1900 | -0.14% |
| 2025/03/26 | 132.61 | +0.4200 | +0.32% |
| 2025/03/25 | 132.19 | -1.8700 | -1.39% |
| 2025/03/24 | 134.06 | +0.6000 | +0.45% |
| 2025/03/21 | 133.46 | -1.3700 | -1.02% |
| 2025/03/20 | 134.83 | -0.9600 | -0.71% |
| 2025/03/19 | 135.79 | -0.3400 | -0.25% |
| 2025/03/18 | 136.13 | +2.5200 | +1.89% |
| 2025/03/17 | 133.61 | +1.0300 | +0.78% |
| 2025/03/14 | 132.58 | +1.6800 | +1.28% |
| 2025/03/13 | 130.9 | -0.9000 | -0.68% |
| 2025/03/12 | 131.8 | -0.2100 | -0.16% |
| 2025/03/11 | 132.01 | -0.7000 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 132.71 | -2.1700 | -1.61% |
| 2025/03/07 | 134.88 | -0.8500 | -0.63% |
| 2025/03/06 | 135.73 | +2.4600 | +1.85% |
| 2025/03/05 | 133.27 | +2.6700 | +2.04% |
| 2025/03/04 | 130.6 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/03/03 | 130.55 | -0.2500 | -0.19% |
| 2025/02/28 | 130.8 | -3.3800 | -2.52% |
| 2025/02/27 | 134.18 | -0.9100 | -0.67% |
| 2025/02/26 | 135.09 | +2.4500 | +1.85% |
| 2025/02/25 | 132.64 | -2.0000 | -1.49% |
| 2025/02/24 | 134.64 | -1.6300 | -1.20% |
| 2025/02/21 | 136.27 | +2.3600 | +1.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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