境外
法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別
104.16
歐元
+2.07 (2.03%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元733萬 | 美元 | 131.9300 | +1.49 | +1.14% | +15.55% | +20.14% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元83.98萬 | 歐元 | 104.1600 | +2.07 | +2.03% | +21.05% | +23.18% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元26.11萬 | 美元 | 109.0300 | +1.23 | +1.14% | +14.73% | +19.25% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 配息 | 美元5.98萬 | 美元 | 209.1900 | +2.36 | +1.14% | +14.73% | +19.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4,741萬約台幣15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 104.16 | +2.0700 | +2.03% |
| 2024/11/29 | 102.09 | -0.1000 | -0.10% |
| 2024/11/28 | 102.19 | -0.1700 | -0.17% |
| 2024/11/27 | 102.36 | -0.6000 | -0.58% |
| 2024/11/26 | 102.96 | -0.6000 | -0.58% |
| 2024/11/25 | 103.56 | -0.1300 | -0.13% |
| 2024/11/22 | 103.69 | +1.1100 | +1.08% |
| 2024/11/21 | 102.58 | -0.3700 | -0.36% |
| 2024/11/20 | 102.95 | +0.8000 | +0.78% |
| 2024/11/19 | 102.15 | +0.6700 | +0.66% |
| 2024/11/18 | 101.48 | +0.2900 | +0.29% |
| 2024/11/14 | 101.19 | -0.6800 | -0.67% |
| 2024/11/13 | 101.87 | -0.7600 | -0.74% |
| 2024/11/12 | 102.63 | -1.6000 | -1.54% |
| 2024/11/11 | 104.23 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/11/08 | 104.18 | +0.4300 | +0.41% |
| 2024/11/07 | 103.75 | -0.4300 | -0.41% |
| 2024/11/06 | 104.18 | +0.7200 | +0.70% |
| 2024/11/05 | 103.46 | +0.9500 | +0.93% |
| 2024/11/04 | 102.51 | +0.2900 | +0.28% |
| 2024/10/31 | 102.22 | -0.6800 | -0.66% |
| 2024/10/30 | 102.9 | -1.3700 | -1.31% |
| 2024/10/29 | 104.27 | +0.2400 | +0.23% |
| 2024/10/28 | 104.03 | -0.1800 | -0.17% |
| 2024/10/25 | 104.21 | -0.1900 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 104.4 | -1.3400 | -1.27% |
| 2024/10/23 | 105.74 | +0.6500 | +0.62% |
| 2024/10/22 | 105.09 | -0.4400 | -0.42% |
| 2024/10/21 | 105.53 | -0.6700 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 106.2 | +1.9700 | +1.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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