境外
法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別
118.71
歐元
+0.39 (0.33%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元265萬 | 歐元 | 118.7100 | +0.39 | +0.33% | +6.17% | +16.49% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元68.95萬 | 美元 | 139.5200 | +0.73 | +0.53% | +6.28% | +30.43% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 年配 | 美元7.2萬 | 美元 | 266.5300 | +1.41 | +0.53% | +6.29% | +30.45% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元3.01萬 | 美元 | 170.2700 | +0.90 | +0.53% | +6.33% | +31.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.7億約台幣53.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 118.71 | +0.3900 | +0.33% |
| 2026/01/22 | 118.32 | +0.6300 | +0.54% |
| 2026/01/21 | 117.69 | +0.1200 | +0.10% |
| 2026/01/20 | 117.57 | -1.8400 | -1.54% |
| 2026/01/19 | 119.41 | -0.8400 | -0.70% |
| 2026/01/16 | 120.25 | +0.8300 | +0.70% |
| 2026/01/15 | 119.42 | +0.6300 | +0.53% |
| 2026/01/14 | 118.79 | +0.2700 | +0.23% |
| 2026/01/13 | 118.52 | +0.7700 | +0.65% |
| 2026/01/12 | 117.75 | +0.7000 | +0.60% |
| 2026/01/09 | 117.05 | +0.1700 | +0.15% |
| 2026/01/08 | 116.88 | -0.5200 | -0.44% |
| 2026/01/07 | 117.4 | -0.4800 | -0.41% |
| 2026/01/06 | 117.88 | +1.4600 | +1.25% |
| 2026/01/05 | 116.42 | +2.1800 | +1.91% |
| 2026/01/02 | 114.24 | +2.4300 | +2.17% |
| 2025/12/31 | 111.81 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/30 | 111.76 | +0.1800 | +0.16% |
| 2025/12/29 | 111.58 | +1.4000 | +1.27% |
| 2025/12/23 | 110.18 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/12/22 | 110.25 | +0.7200 | +0.66% |
| 2025/12/19 | 109.53 | +1.1700 | +1.08% |
| 2025/12/18 | 108.36 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/12/17 | 108.43 | +0.8000 | +0.74% |
| 2025/12/16 | 107.63 | -1.7600 | -1.61% |
| 2025/12/15 | 109.39 | -1.7400 | -1.57% |
| 2025/12/12 | 111.13 | +0.6200 | +0.56% |
| 2025/12/11 | 110.51 | -1.2100 | -1.08% |
| 2025/12/10 | 111.72 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 111.58 | -0.4900 | -0.44% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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