境外
法盛新興亞洲股票基金-R/A歐元級別
107.63
歐元
-1.76 (-1.61%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
摩根士丹利綜合亞洲(日 本除外)指數 MSCI AC Asia ex Japan IMI Index
參考ETF
新興亞洲股市ETF (EEMA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/A歐元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元160萬 | 歐元 | 107.6300 | -1.76 | -1.61% | +2.18% | +1.98% | 本頁基金 |
| R/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元68.23萬 | 美元 | 126.6400 | -1.98 | -1.54% | +16.13% | +14.61% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 1998/01/23 | - | 配息 | 美元7.07萬 | 美元 | 243.0000 | -3.80 | -1.54% | +16.15% | +14.62% | 看詳情 |
| I/A美元級別 | 1998/01/23 | - | 不配息 | 美元3.06萬 | 美元 | 154.4300 | -2.41 | -1.54% | +16.97% | +15.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元1.7億約台幣51.41億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 107.63 | -1.7600 | -1.61% |
| 2025/12/15 | 109.39 | -1.7400 | -1.57% |
| 2025/12/12 | 111.13 | +0.6200 | +0.56% |
| 2025/12/11 | 110.51 | -1.2100 | -1.08% |
| 2025/12/10 | 111.72 | +0.1400 | +0.13% |
| 2025/12/09 | 111.58 | -0.4900 | -0.44% |
| 2025/12/08 | 112.07 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/12/05 | 112.19 | +0.9200 | +0.83% |
| 2025/12/04 | 111.27 | -0.1000 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 111.37 | -1.0100 | -0.90% |
| 2025/12/02 | 112.38 | +0.9200 | +0.83% |
| 2025/12/01 | 111.46 | +0.2900 | +0.26% |
| 2025/11/28 | 111.17 | -0.6000 | -0.54% |
| 2025/11/27 | 111.77 | -0.2300 | -0.21% |
| 2025/11/26 | 112 | +1.3900 | +1.26% |
| 2025/11/25 | 110.61 | +0.6600 | +0.60% |
| 2025/11/24 | 109.95 | +0.8300 | +0.76% |
| 2025/11/21 | 109.12 | -3.0300 | -2.70% |
| 2025/11/20 | 112.15 | +0.7500 | +0.67% |
| 2025/11/19 | 111.4 | +0.2200 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 111.18 | -2.1400 | -1.89% |
| 2025/11/17 | 113.32 | +0.5600 | +0.50% |
| 2025/11/14 | 112.76 | -2.1100 | -1.84% |
| 2025/11/13 | 114.87 | -0.1500 | -0.13% |
| 2025/11/12 | 115.02 | +0.2400 | +0.21% |
| 2025/11/11 | 114.78 | -1.0000 | -0.86% |
| 2025/11/10 | 115.78 | +2.0300 | +1.78% |
| 2025/11/07 | 113.75 | -1.5700 | -1.36% |
| 2025/11/06 | 115.32 | +0.6600 | +0.58% |
| 2025/11/05 | 114.66 | -1.3300 | -1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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