法盛盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM美元級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)

法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)

法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)

7.39

美元

+0.00 (0.00%)

最新淨值(2022/05/31)

參考指標

彭博美國非投資等級公司債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	季配	美元137萬	美元	6.3700	-0.01	-0.16%	+6.56%	+12.93%	看詳情
R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	不配息	美元104萬	歐元	20.3700	-0.04	-0.20%	+12.42%	+17.81%	看詳情
I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	季配	美元89.6萬	美元	4.7400	-0.01	-0.21%	+7.22%	+13.62%	看詳情
R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	月配	美元87.2萬	美元	7.2000	-0.02	-0.28%	+7.63%	+13.91%	看詳情
R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	不配息	美元4.93萬	美元	11.6000	-0.03	-0.26%	+7.61%	+13.84%	看詳情
I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	不配息	美元3,879	美元	27.7200	-0.06	-0.22%	+8.62%	+15.07%	看詳情
CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	配息	美元0	美元	7.3900	+0.00	+0.00%	--	--	本頁基金
所有級別累計				美元659萬約台幣2.09億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國非投資等級公司債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	--	-0.38%	--	--
3個月	--	+1.74%	--	--
6個月	--	+5.40%	--	--
1年	--	+11.16%	--	--
3年	--	+6.99%	--	--
5年	--	+17.60%	--	--
10年	--	+44.98%	--	--
15年	--	+117.31%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博美國非投資等級公司債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	--	+6.50%	--	--
2023年	--	+11.53%	--	--
2022年	--	-10.99%	--	--
2021年	+2.11%	+3.75%	147/232	37%
2020年	-6.29%	+4.48%	154/232	34%
2019年	+7.53%	+14.09%	128/232	45%
2018年	--	-2.02%	--	--
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	223/232	4%	+-0	223/232	4%	+0	74/232	68%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	225/232	3%	+-0	223/232	4%	+0	143/232	38%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	225/232	3%	-200.0萬	222/232	4%	-200.0萬	158/232	32%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	225/232	3%	-1400.0萬	222/232	4%	-1400.0萬	112/232	52%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	每單位配息金額	幣別
2022年		累積配息率 9.2%
2022/04/29	2022/05/03	0.015	美元
2022/03/31	2022/04/01	0.018	美元
2022/02/28	2022/03/01	0.015	美元
2022/01/31	2022/02/01	0.015	美元
2021/12/31	2022/01/04	0.762	美元
2021年		年度配息率 2.4%
2021/11/30	2021/12/01	0.016	美元
2021/09/30	2021/10/01	0.018	美元
2021/08/31	2021/09/01	0.018	美元
2021/07/30	2021/08/03	0.026	美元
2021/06/30	2021/07/01	0.019	美元
2021/05/28	2021/06/01	0.021	美元
2021/04/30	2021/05/04	0.02	美元
2021/03/31	2021/04/01	0.019	美元
2021/02/26	2021/03/01	0.021	美元
2021/01/29	2021/02/01	0.023	美元
2020/12/31	2021/01/04	0.019	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-5.43%

(高點7.81 ➔ 低點7.39)

2022/04/04~2022/05/03

2022/04高點

2022/05低點

1個月下跌

2024/11

31個月反彈中，尚未回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	4.10%
3年	--	8.97%
5年	--	10.32%
10年	--	8.31%
15年	--	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.95%	2.95%	2.95%	2.95%
經理費率(每年)	最低1.95%~最高1.95% ,採單一行政費率
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,保管費已包含於單一行政費率
同類基金平均	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

買回時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)
ISIN Code
IE00BF4HXN58
境內境外
境外
成立日期
1998/07/09
基金核准生效日
2018/10/31
總代理基金生效日
2018/10/31
台灣總代理
A0026-中國信託證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元0 (2024/10/30)
基金總規模
美元659萬 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
060-法盛國際投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (DUBLIN)
保管銀行
Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland)

參考指數與ETF

參考指數

彭博美國非投資等級公司債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金的投資目標,係利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。本基金主要投資於固定收益有價證券(包括公司債、美國政府、機關或其機構所發行或保證之有價證券、超國家主體發行保證之有價證券、商業本票、零息債券、抵押擔保證券、不動產抵押擔保證券、資產擔保證券、美國不動產投資信託商品、依規則S 所發行之有價證券、依規範144A 所發行之有價證券、依UCITS 規則所發行之可轉換證券)、現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。符合本基金公開說明書附錄二所列之條件與限制下,本基金得從事衍生性金融商品交易。