境外
法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)
法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)
7.39
美元
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最新淨值(2022/05/31)
參考指標
彭博美國非投資等級公司 債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 季配 | 美元133萬 | 美元 | 6.2200 | -0.07 | -1.11% | -1.29% | +6.08% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元105萬 | 歐元 | 19.2900 | -0.71 | -3.55% | -7.13% | +4.16% | 看詳情 |
| I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 季配 | 美元91.06萬 | 美元 | 4.6300 | -0.05 | -1.07% | -1.15% | +7.01% | 看詳情 |
| R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 月配 | 美元83.56萬 | 美元 | 7.0600 | -0.09 | -1.26% | -0.64% | +6.74% | 看詳情 |
| R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元5.05萬 | 美元 | 11.5500 | -0.14 | -1.20% | -0.26% | +7.04% | 看詳情 |
| I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元3,987 | 美元 | 27.7100 | -0.34 | -1.21% | +0.00% | +8.20% | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 7.3900 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元450萬約台幣1.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/05/31 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/27 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/26 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/25 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/24 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/23 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/20 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/19 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/18 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/17 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/16 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/13 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/12 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/11 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/10 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/09 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/06 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/05 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/04 | 7.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/05/03 | 7.39 | -0.0500 | -0.67% |
| 2022/04/29 | 7.44 | -0.0600 | -0.80% |
| 2022/04/28 | 7.5 | -0.0100 | -0.13% |
| 2022/04/27 | 7.51 | -0.0100 | -0.13% |
| 2022/04/26 | 7.52 | -0.0100 | -0.13% |
| 2022/04/25 | 7.53 | -0.0200 | -0.26% |
| 2022/04/22 | 7.55 | -0.0500 | -0.66% |
| 2022/04/21 | 7.6 | -0.0300 | -0.39% |
| 2022/04/20 | 7.63 | +0.0100 | +0.13% |
| 2022/04/19 | 7.62 | -0.0300 | -0.39% |
| 2022/04/14 | 7.65 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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