法盛盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)

法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)

法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)

7.21

美元

-0.01 (-0.14%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

彭博美國非投資等級公司債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	季配	美元137萬	美元	6.3800	+0.00	+0.00%	+6.72%	+12.92%	看詳情
R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	不配息	美元106萬	歐元	20.5100	+0.12	+0.59%	+13.19%	+17.60%	看詳情
I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	季配	美元89.6萬	美元	4.7500	+0.00	+0.00%	+7.44%	+13.60%	看詳情
R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	月配	美元87.2萬	美元	7.2100	-0.01	-0.14%	+7.78%	+13.90%	本頁基金
R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	不配息	美元4.93萬	美元	11.6200	-0.01	-0.09%	+7.79%	+13.92%	看詳情
I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	不配息	美元3,879	美元	27.7700	-0.01	-0.04%	+8.82%	+15.08%	看詳情
CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	配息	美元0	美元	7.3900	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元659萬約台幣2.09億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國非投資等級公司債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.78%	+0.18%	27/232	88%
3個月	+4.09%	+1.65%	7/232	97%
6個月	+7.26%	+5.73%	8/232	97%
1年	+13.90%	+10.83%	24/232	90%
3年	-0.58%	+7.41%	158/232	32%
5年	-0.10%	+17.14%	152/232	34%
10年	--	+44.21%	--	--
15年	--	+117.34%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博美國非投資等級公司債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.78%	+6.51%	54/232	77%
2023年	+7.98%	+11.53%	187/232	19%
2022年	-15.38%	-10.99%	195/232	16%
2021年	+3.05%	+3.75%	126/232	46%
2020年	-5.39%	+4.48%	152/232	34%
2019年	+8.32%	+14.09%	126/232	46%
2018年	--	-2.02%	--	--
2017年	--	+6.07%	--	--
2016年	--	+13.41%	--	--
2015年	--	-5.03%	--	--
2014年	--	+1.90%	--	--
2013年	--	+5.75%	--	--
2012年	--	+11.66%	--	--
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	224/232	3%	+-0	224/232	3%	+0	75/232	68%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	226/232	3%	+-0	224/232	3%	+0	144/232	38%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	226/232	3%	-200.0萬	223/232	4%	-200.0萬	159/232	31%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	226/232	3%	-1400.0萬	223/232	4%	-1400.0萬	113/232	51%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.9%，2023年共配息7次，累積配息率為2.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.9%
2024/10/31	2024/11/01	2024/11/06	0.026	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.024	美元
2024/08/30	2024/09/03	2024/09/06	0.025	美元
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/07	0.022	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.027	美元
2024/05/31	2024/06/04	2024/06/07	0.028	美元
2024/04/30	2024/05/01	2024/05/07	0.029	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.031	美元
2024/02/29	2024/03/01	2024/03/06	0.027	美元
2024/01/31	2024/02/01	2024/02/07	0.027	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.029	美元
2023年			年度配息率 2.6%
2023/11/30	2023/12/01	2023/12/07	0.025	美元
2023/08/31	2023/09/01	2023/09/07	0.028	美元
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.025	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/07	0.026	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/07	0.026	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.024	美元
2023/02/28	2023/03/01	2023/03/06	0.024	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/07	0.023	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.912

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.42%

(高點6.92 ➔ 低點5.99)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/08回原高點

23個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.61%	4.10%
3年	9.38%	8.97%
5年	14.41%	10.32%
10年	--	8.31%
15年	--	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%
經理費率(每年)	最低1.95%~最高1.95% ,採單一行政費率(已含保管費)
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,保管費已包含於單一行政費率
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)
ISIN Code
IE00BF4HXM42
境內境外
境外
成立日期
1998/07/09
基金核准生效日
2018/09/13
總代理基金生效日
2018/09/13
台灣總代理
A0026-中國信託證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元87.2萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元659萬 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
060-法盛國際投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (DUBLIN)
保管銀行
Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland)

參考指數與ETF

參考指數

彭博美國非投資等級公司債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金的投資目標,係利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。本基金主要投資於固定收益有價證券(包括公司債、美國政府、機關或其機構所發行或保證之有價證券、超國家主體發行保證之有價證券、商業本票、零息債券、抵押擔保證券、不動產抵押擔保證券、資產擔保證券、美國不動產投資信託商品、依規則S 所發行之有價證券、依規範144A 所發行之有價證券、依UCITS 規則所發行之可轉換證券)、現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。符合本基金公開說明書附錄二所列之條件與限制下,本基金得從事衍生性金融商品交易。