境外
法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)
法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)
7.21
美元
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博美國非投資等級公司 債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 季配 | 美元137萬 | 美元 | 6.3800 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.062 | 看詳情 | |
| R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元106萬 | 歐元 | 20.5100 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 季配 | 美元89.6萬 | 美元 | 4.7500 | 2024-10-01 | 2024-10-04 | 0.059 | 看詳情 | |
| R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 月配 | 美元87.2萬 | 美元 | 7.2100 | 2024-11-01 | 2024-11-06 | 0.026 | 本頁基金 | |
| R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元4.93萬 | 美元 | 11.6200 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 不配息 | 美元3,879 | 美元 | 27.7700 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券) | 1998/07/09 | - | 配息 | 美元0 | 美元 | 7.3900 | 2022-05-03 | 不適用 | 0.015 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元659萬約台幣2.09億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為3.9%，2023年共配息7次，累積配息率為2.6%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 3.9% | ||||
| 2024/10/31 | 2024/11/01 | 2024/11/06 | 0.026 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/30 | 2024/10/01 | 2024/10/04 | 0.024 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/30 | 2024/09/03 | 2024/09/06 | 0.025 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/07 | 0.022 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/28 | 2024/07/01 | 2024/07/05 | 0.027 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/31 | 2024/06/04 | 2024/06/07 | 0.028 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/30 | 2024/05/01 | 2024/05/07 | 0.029 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/05 | 0.031 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/06 | 0.027 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/07 | 0.027 | 月配 | 美元 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/05 | 0.029 | 月配 | 美元 |
| 2023年 | 年度配息率 2.6% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/07 | 0.025 | 月配 | 美元 |
| 2023/08/31 | 2023/09/01 | 2023/09/07 | 0.028 | 月配 | 美元 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/04 | 0.025 | 月配 | 美元 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/07 | 0.026 | 月配 | 美元 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/07 | 0.026 | 月配 | 美元 |
| 2023/03/31 | 2023/04/03 | 2023/04/06 | 0.024 | 月配 | 美元 |
| 2023/02/28 | 2023/03/01 | 2023/03/06 | 0.024 | 月配 | 美元 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/07 | 0.023 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
