法盛盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)

法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)

6.38

美元

+0.01 (0.16%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

彭博美國非投資等級公司債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	季配	美元137萬	美元	6.3800	+0.01	+0.16%	+6.72%	+12.92%	本頁基金
R/A歐元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	不配息	美元106萬	歐元	20.3900	+0.02	+0.10%	+12.53%	+17.79%	看詳情
I/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	季配	美元89.6萬	美元	4.7500	+0.01	+0.21%	+7.44%	+13.86%	看詳情
R/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	月配	美元87.2萬	美元	7.2200	+0.02	+0.28%	+7.93%	+14.06%	看詳情
R/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	不配息	美元4.93萬	美元	11.6300	+0.03	+0.26%	+7.88%	+14.13%	看詳情
I/A美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	不配息	美元3,879	美元	27.7800	+0.06	+0.22%	+8.86%	+15.27%	看詳情
CT/DM美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)	1998/07/09	-	配息	美元0	美元	7.3900	+0.00	+0.00%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元659萬約台幣2.09億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國非投資等級公司債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.79%	+0.00%	18/232	92%
3個月	+3.07%	+1.48%	11/232	95%
6個月	+6.24%	+5.46%	18/232	92%
1年	+12.92%	+10.98%	51/232	78%
3年	-1.95%	+6.96%	174/232	25%
5年	-1.06%	+17.54%	153/232	34%
10年	-15.16%	+44.15%	94/232	59%
15年	--	+117.26%	--	--

年度報酬率

參考指標：彭博美國非投資等級公司債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.72%	+6.47%	99/232	57%
2023年	+7.25%	+11.53%	196/232	16%
2022年	-15.09%	-10.99%	191/232	18%
2021年	+3.30%	+3.75%	117/232	50%
2020年	-5.33%	+4.48%	151/232	35%
2019年	+8.79%	+14.09%	124/232	47%
2018年	-8.15%	-2.02%	116/232	50%
2017年	+4.92%	+6.07%	65/232	72%
2016年	+13.24%	+13.41%	63/232	73%
2015年	-23.39%	-5.03%	93/232	60%
2014年	-2.67%	+1.90%	77/232	67%
2013年	+3.75%	+5.75%	45/232	81%
2012年	+5.99%	+11.66%	43/232	81%
2011年	--	+6.77%	--	--
2010年	--	+11.89%	--	--
2009年	--	+28.57%	--	--
2008年	--	-16.57%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	221/232	5%	+-0	221/232	5%	+0	72/232	69%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	223/232	4%	+-0	221/232	5%	+0	141/232	39%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+0	223/232	4%	-200.0萬	220/232	5%	-200.0萬	156/232	33%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+0	223/232	4%	-1400.0萬	220/232	5%	-1400.0萬	110/232	53%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為季配，年初至今共配息3次，累積配息率為3.6%，2023年共配息2次，累積配息率為2.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 3.6%
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.062	美元
2024/06/28	2024/07/01	2024/07/05	0.075	美元
2024/03/28	2024/04/02	2024/04/05	0.075	美元
2023/12/29	2024/01/02	2024/01/05	0.073	美元
2023年			年度配息率 2.2%
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/07	0.068	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.063	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.9318

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-13.41%

(高點6.20 ➔ 低點5.37)

2022/04/04~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/08回原高點

23個月回本

美國非投資等級債券ETF (HYG)

最大跌幅-12.03%

(高點72.18 ➔ 低點63.50)

2022/04/04~2022/09/27

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/11回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國非投資等級債券ETF (HYG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	4.01%	4.10%
3年	9.34%	8.97%
5年	14.41%	10.32%
10年	12.37%	8.31%
15年	--	8.27%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%	1.95%
經理費率(每年)	最低1.95%~最高1.95% ,採單一行政費率(已含保管費)
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,保管費已包含於單一行政費率
同類基金平均	1.70%	1.69%	1.61%	1.64%	1.66%	1.65%
同類基金最高	2.92%	2.92%	2.95%	3.00%	2.99%	3.00%
同類基金最低	0.00%	0.15%	0.54%	0.05%	0.57%	0.12%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
法盛─盧米斯賽勒斯非投資等級債券基金-R/D美元級別 (本基金主要投資於符合美國Rule 144 A規定之私募性質債券)
ISIN Code
IE00B5LW8F04
境內境外
境外
成立日期
1998/07/09
基金核准生效日
2011/04/01
總代理基金生效日
2018/03/31
台灣總代理
A0026-中國信託證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國非投資等級債券(高收益債)
此級別基金規模
美元137萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元659萬 (2024/10/30)
配息方式
季配
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
060-法盛國際投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (DUBLIN)
保管銀行
Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland)

參考指數與ETF

參考指數

彭博美國非投資等級公司債指數Bloomberg US Corporate High Yield Index

參考ETF

美國非投資等級債券ETF (HYG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金的投資目標,係利用經常收益與資本增值之投資組合以達高投資報酬。本基金主要投資於固定收益有價證券(包括公司債、美國政府、機關或其機構所發行或保證之有價證券、超國家主體發行保證之有價證券、商業本票、零息債券、抵押擔保證券、不動產抵押擔保證券、資產擔保證券、美國不動產投資信託商品、依規則S 所發行之有價證券、依規範144A 所發行之有價證券、依UCITS 規則所發行之可轉換證券)、現金、貨幣市場工具或上揭以外之其它有價證券。符合本基金公開說明書附錄二所列之條件與限制下,本基金得從事衍生性金融商品交易。