法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

20.39

美元

+0.02 (0.10%)

最新淨值(2025/03/31)

參考指標

彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

風險評等

RR2

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/06/30	-	配息	美元1.28億	美元	20.3900	+0.02	+0.10%	+2.15%	+7.77%	本頁基金
RE/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2010/01/22	-	配息	美元7,708萬	美元	16.5000	+0.02	+0.12%	+1.91%	+6.87%	看詳情
R/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/06/30	-	配息	美元6,958萬	美元	18.0400	+0.01	+0.06%	+1.98%	+7.19%	看詳情
I/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/06/30	-	季配	美元3,931萬	美元	11.5000	+0.01	+0.09%	+2.12%	+7.80%	看詳情
R/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/06/30	-	季配	美元3,136萬	美元	11.5100	+0.01	+0.09%	+1.98%	+7.20%	看詳情
R/A歐元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/06/30	-	配息	美元2,305萬	歐元	24.3600	+0.07	+0.29%	-2.21%	+6.84%	看詳情
R/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/06/30	-	月配	美元1,612萬	美元	13.2600	+0.01	+0.08%	+1.99%	+7.18%	看詳情
R/D英鎊級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/06/30	-	季配	美元167萬	英鎊	14.5300	+0.05	+0.35%	-1.03%	+4.41%	看詳情
CT/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1977/06/30	-	月配	美元133萬	美元	9.5900	+0.01	+0.10%	+1.79%	+6.15%	看詳情
CT/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1977/06/30	-	配息	美元107萬	美元	10.7500	+0.01	+0.09%	+1.80%	+6.12%	看詳情
H-RE/DM澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1977/06/30	-	月配	美元66.27萬	澳幣	8.7700	+0.01	+0.11%	+1.94%	+6.13%	看詳情
R/DG美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1997/06/30	-	月配	美元13.5萬	美元	9.8100	+0.01	+0.10%	+1.95%	+7.26%	看詳情
RE/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	2015/10/27	-	配息	美元1,105	美元	11.3300	+0.01	+0.09%	+1.89%	+6.69%	看詳情
RE/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)	1977/06/30	-	配息	美元1,101	美元	11.3000	+0.01	+0.09%	+1.89%	+6.60%	看詳情
所有級別累計				美元6.15億約台幣199億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-0.24%	+0.01%	121/160	24%
3個月	+2.05%	+2.12%	115/160	28%
6個月	+0.44%	-1.10%	29/160	82%
1年	+7.77%	+3.43%	7/160	96%
3年	+7.09%	-0.42%	14/160	91%
5年	+20.29%	-3.98%	8/160	95%
10年	+28.89%	+12.39%	9/160	94%
15年	+81.08%	+38.98%	5/160	97%

年度報酬率

參考指標：彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.15%	+2.13%	117/160	27%
2024年	+5.16%	-0.27%	12/160	93%
2023年	+7.72%	+5.65%	19/160	88%
2022年	-12.82%	-13.03%	37/160	77%
2021年	+1.05%	-1.77%	15/160	91%
2020年	+5.37%	+7.48%	69/160	57%
2019年	+11.98%	+8.46%	20/160	88%
2018年	-3.64%	+0.10%	67/160	58%
2017年	+7.78%	+3.55%	2/160	99%
2016年	+10.72%	+2.41%	7/160	96%
2015年	-6.83%	+0.48%	65/160	59%
2014年	+3.47%	+6.00%	46/160	71%
2013年	+6.70%	-1.98%	1/160	100%
2012年	+14.37%	+3.76%	1/160	100%
2011年	+3.13%	+7.69%	36/160	78%
2010年	+12.40%	+6.37%	5/160	97%
2009年	+39.66%	+2.98%	1/160	100%
2008年	-24.75%	+7.39%	28/160	83%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+2300.0萬	127/160	21%	-2.0億	106/160	34%	-1.8億	95/160	41%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+2.1億	114/160	29%	-2.4億	100/160	38%	-2300.0萬	52/160	68%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+5.4億	114/160	29%	-3.6億	118/160	26%	+1.8億	82/160	49%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+7.1億	129/160	19%	-7.2億	118/160	26%	-1500.0萬	127/160	21%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR2 (中低風險)，以追求穩定收益為主要目標

與參考ETF的R2：0.9787

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-11.99%

(高點19.10 ➔ 低點16.81)

2022/04/04~2022/10/21

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/06回原高點

20個月回本

美國綜合債券ETF (AGG)

最大跌幅-12.25%

(高點100.49 ➔ 低點88.18)

2022/03/18~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/09回原高點

23個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.94%	6.50%
3年	8.12%	8.07%
5年	7.42%	6.68%
10年	7.12%	5.21%
15年	6.87%	4.61%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.87%	0.87%	0.87%	0.87%	0.89%	0.90%
經理費率(每年)	最低0.9%~最高0.9% ,採單一行政費率(已含保管費)
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,保管費已包含於單一行政費率
同類基金平均	1.31%	1.27%	1.30%	1.29%	1.31%	1.30%
同類基金最高	2.90%	2.93%	2.92%	2.91%	2.94%	2.94%
同類基金最低	0.00%	0.04%	0.03%	0.04%	0.03%	0.04%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高3% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
ISIN Code
IE00B23XCZ83
境內境外
境外
成立日期
1997/06/30
基金核准生效日
2007/07/26
總代理基金生效日
2018/03/31
台灣總代理
A0026-中國信託證券投資信託股份有限公司
基金類型
債券型
基金組別
美國綜合債券
此級別基金規模
美元1.28億 (2025/02/27)
基金總規模
美元6.15億 (2025/02/27)
配息方式
配息
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
管理公司
060-法盛國際投資管理公司/NATIXIS INVESTMENT MANAGERS INTERNATIONAL (DUBLIN)
保管銀行
Brown Brothers Harriman Trustee Services(Ireland)

參考指數與ETF

參考指數

彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index

參考ETF

美國綜合債券ETF (AGG)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 北美

投資標的

本基金主要投資於債券和其他相關固定收益證券(包括公司固定收益證券、美國政府或其機構、其部門或跨國事業所擔保或發行的固定收益證券、商業本票、零息證券、資產抵押證券、抵押擔保證券、預期證券、依規則S所發行的證券、依規範144A 所發行的證券及依UCTIS 規範所發行的結構性票據及可轉換證券。)、其他上述以外證券(包括普通股、特別股及封閉式美國不動產投資信託),亦可能投資集體投資計劃單位或低於投資評等之證券等。符合本基金公開說明書附錄二所列之條件與限制下,本基金得從事衍生性金融商品交易及買回協議。