境外
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D英鎊級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)
20.39
美元
+0.02 (0.10%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 配息 | 美元1.28億 | 美元 | 20.3900 | +0.02 | +0.10% | +2.15% | +7.77% | 本頁基金 |
| RE/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2010/01/22 | - | 配息 | 美元7,708萬 | 美元 | 16.5000 | +0.02 | +0.12% | +1.91% | +6.87% | 看詳情 |
| R/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 配息 | 美元6,958萬 | 美元 | 18.0400 | +0.01 | +0.06% | +1.98% | +7.19% | 看詳情 |
| I/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元3,931萬 | 美元 | 11.5000 | +0.01 | +0.09% | +2.12% | +7.80% | 看詳情 |
| R/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元3,136萬 | 美元 | 11.5100 | +0.01 | +0.09% | +1.98% | +7.20% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 配息 | 美元2,305萬 | 歐元 | 24.3600 | +0.07 | +0.29% | -2.21% | +6.84% | 看詳情 |
| R/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 月配 | 美元1,612萬 | 美元 | 13.2600 | +0.01 | +0.08% | +1.99% | +7.18% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元167萬 | 英鎊 | 14.5300 | +0.05 | +0.35% | -1.03% | +4.41% | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1977/06/30 | - | 月配 | 美元133萬 | 美元 | 9.5900 | +0.01 | +0.10% | +1.79% | +6.15% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1977/06/30 | - | 配息 | 美元107萬 | 美元 | 10.7500 | +0.01 | +0.09% | +1.80% | +6.12% | 看詳情 |
| H-RE/DM澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1977/06/30 | - | 月配 | 美元66.27萬 | 澳幣 | 8.7700 | +0.01 | +0.11% | +1.94% | +6.13% | 看詳情 |
| R/DG美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1997/06/30 | - | 月配 | 美元13.5萬 | 美元 | 9.8100 | +0.01 | +0.10% | +1.95% | +7.26% | 看詳情 |
| RE/D美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 2015/10/27 | - | 配息 | 美元1,105 | 美元 | 11.3300 | +0.01 | +0.09% | +1.89% | +6.69% | 看詳情 |
| RE/DM美元級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) | 1977/06/30 | - | 配息 | 美元1,101 | 美元 | 11.3000 | +0.01 | +0.09% | +1.89% | +6.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.15億約台幣199億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.24% | +0.01% | 121/160 | 24% |
| 3個月 | +2.05% | +2.12% | 115/160 | 28% |
| 6個月 | +0.44% | -1.10% | 29/160 | 82% |
| 1年 | +7.77% | +3.43% | 7/160 | 96% |
| 3年 | +7.09% | -0.42% | 14/160 | 91% |
| 5年 | +20.29% | -3.98% | 8/160 | 95% |
| 10年 | +28.89% | +12.39% | 9/160 | 94% |
| 15年 | +81.08% | +38.98% | 5/160 | 97% |
年度報酬率
參考指標：彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.15% | +2.13% | 117/160 | 27% |
| 2024年 | +5.16% | -0.27% | 12/160 | 93% |
| 2023年 | +7.72% | +5.65% | 19/160 | 88% |
| 2022年 | -12.82% | -13.03% | 37/160 | 77% |
| 2021年 | +1.05% | -1.77% | 15/160 | 91% |
| 2020年 | +5.37% | +7.48% | 69/160 | 57% |
| 2019年 | +11.98% | +8.46% | 20/160 | 88% |
| 2018年 | -3.64% | +0.10% | 67/160 | 58% |
| 2017年 | +7.78% | +3.55% | 2/160 | 99% |
| 2016年 | +10.72% | +2.41% | 7/160 | 96% |
| 2015年 | -6.83% | +0.48% | 65/160 | 59% |
| 2014年 | +3.47% | +6.00% | 46/160 | 71% |
| 2013年 | +6.70% | -1.98% | 1/160 | 100% |
| 2012年 | +14.37% | +3.76% | 1/160 | 100% |
| 2011年 | +3.13% | +7.69% | 36/160 | 78% |
| 2010年 | +12.40% | +6.37% | 5/160 | 97% |
| 2009年 | +39.66% | +2.98% | 1/160 | 100% |
| 2008年 | -24.75% | +7.39% | 28/160 | 83% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.99%
(高點19.10 ➔ 低點16.81)
2022/04/04~2022/10/21
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/06回原高點
20個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.25%
(高點100.49 ➔ 低點88.18)
2022/03/18~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/09回原高點
23個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-15.86%
(高點19.23 ➔ 低點16.18)
2020/02/18~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-9.58%
(高點105.49 ➔ 低點95.38)
2020/03/06~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/05回原高點
2個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.64%
(高點17.69 ➔ 低點16.87)
2018/04/17~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-1.86%
(高點91.50 ➔ 低點89.80)
2018/08/24~2018/11/08
2018/08高點
2018/11低點
3個月下跌
2018/12回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-3.09%
(高點12.30 ➔ 低點11.92)
2010/11/04~2010/11/30
2010/11高點
2010/11低點
1個月下跌
2011/01回原高點
2個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-3.52%
(高點76.16 ➔ 低點73.48)
2010/11/04~2011/02/10
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/05回原高點
3個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-32.66%
(高點10.47 ➔ 低點7.05)
2008/05/20~2008/11/21
2008/05高點
2008/11低點
6個月下跌
2009/10回原高點
11個月回本
美國綜合債券ETF (AGG)
最大跌幅-12.83%
(高點65.48 ➔ 低點57.07)
2008/09/09~2008/10/10
2008/09高點
2008/10低點
1個月下跌
2008/12回原高點
2個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國綜合債券ETF (AGG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.94% | 6.50% |
| 3年 | 8.12% | 8.07% |
| 5年 | 7.42% | 6.68% |
| 10年 | 7.12% | 5.21% |
| 15年 | 6.87% | 4.61% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
