境外
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別
法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-I/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/A歐元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DM美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/D英鎊級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/DM美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-CT/A美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-H-RE/DM澳幣避險級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-R/DG美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/D美元級別法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別
21.64
美元
+0.01 (0.05%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
彭博美國政府/信用債券指數 Bloomberg US Government/Credit Bond Index
參考ETF
美國綜合債券ETF (AGG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I/A美元級別 | 1997/06/30 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 美元 | 21.6400 | +0.01 | +0.05% | +8.42% | +8.25% | 本頁基金 |
| RE/A美元級別 | 2010/01/22 | - | 不配息 | 美元7,285萬 | 美元 | 17.4100 | +0.01 | +0.06% | +7.54% | +7.40% | 看詳情 |
| R/A美元級別 | 1997/06/30 | - | 不配息 | 美元7,074萬 | 美元 | 19.0800 | +0.01 | +0.05% | +7.86% | +7.67% | 看詳情 |
| R/D美元級別 | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元3,097萬 | 美元 | 11.8000 | +0.00 | +0.00% | +7.85% | +7.66% | 看詳情 |
| I/D美元級別 | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元2,981萬 | 美元 | 11.7900 | +0.01 | +0.08% | +8.39% | +8.30% | 看詳情 |
| R/A歐元級別 | 1997/06/30 | - | 不配息 | 美元2,579萬 | 歐元 | 23.6500 | +0.00 | +0.00% | -5.06% | -4.13% | 看詳情 |
| R/DM美元級別 | 1997/06/30 | - | 月配 | 美元1,524萬 | 美元 | 13.5900 | +0.01 | +0.07% | +7.48% | +7.32% | 看詳情 |
| R/D英鎊級別 | 1997/06/30 | - | 季配 | 美元123萬 | 英鎊 | 14.3400 | -0.01 | -0.07% | +0.74% | +1.91% | 看詳情 |
| CT/DM美元級別 | 1977/06/30 | - | 月配 | 美元98.31萬 | 美元 | 9.8300 | +0.01 | +0.10% | +6.50% | +6.27% | 看詳情 |
| CT/A美元級別 | 1977/06/30 | - | 不配息 | 美元69.65萬 | 美元 | 11.2800 | +0.01 | +0.09% | +6.82% | +6.62% | 看詳情 |
| H-RE/DM澳幣避險級別 | 1977/06/30 | - | 月配 | 美元58.53萬 | 澳幣 | 8.9600 | +0.01 | +0.11% | +6.83% | +6.58% | 看詳情 |
| R/DG美元級別 | 1997/06/30 | - | 月配 | 美元36.93萬 | 美元 | 9.9600 | +0.01 | +0.10% | +7.41% | +7.30% | 看詳情 |
| RE/D美元級別 | 2015/10/27 | - | 配息 | 美元1,161 | 美元 | 11.9600 | +0.01 | +0.08% | +7.55% | +7.36% | 看詳情 |
| RE/DM美元級別 | 1977/06/30 | - | 配息 | 美元1,151 | 美元 | 11.9300 | +0.01 | +0.08% | +7.57% | +7.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.38億約台幣194億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 21.64 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 21.63 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 21.61 | -0.0300 | -0.14% |
| 2025/12/11 | 21.64 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 21.62 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/12/09 | 21.57 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/08 | 21.59 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 21.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/04 | 21.61 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 21.63 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/02 | 21.6 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 21.57 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 21.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 21.61 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 21.59 | +0.0500 | +0.23% |
| 2025/11/24 | 21.54 | +0.0300 | +0.14% |
| 2025/11/21 | 21.51 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/20 | 21.49 | +0.0200 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 21.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/18 | 21.47 | +0.0100 | +0.05% |
| 2025/11/17 | 21.46 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 21.46 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/11/13 | 21.48 | -0.0400 | -0.19% |
| 2025/11/12 | 21.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/11 | 21.52 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/11/10 | 21.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 21.48 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/06 | 21.48 | +0.0400 | +0.19% |
| 2025/11/05 | 21.44 | -0.0200 | -0.09% |
| 2025/11/04 | 21.46 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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