柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y
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柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y
柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 A
807.4669
美元
+1.58 (0.20%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
713.1748
23/10/26
865.9745
24/07/11
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 亞洲太平洋(不含日本)
投資標的
本基金將根據正常市場情況,以其總資產中的主要部分投資於在亞洲地區(包括孟加拉、香港、印 度、印尼、南韓、馬來西亞、巴基斯坦、中華人民共和國、菲律賓、新加坡、斯里蘭卡、台灣及泰 國)的公司(即其資產、產品或業務設於亞洲地區的公司)的股票及股票相關證券。本基金亦可投資 於澳洲及紐西蘭。
投資策略
本基金透過投資於資產、產品或業務設於亞洲地區的小型至中型公司所發行的股票及股票相關證券, 力求達致長期的資本增值。實際上,本基金中最少 50%的投資將投放於購入時公眾流通量調整市值低 於 15 億美元的公司。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1994/09/01
基金組別
亞太(日本除外)小型股
基金類型
股票型
基金規模
美元 7.75億 (2024/08/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
愛爾蘭
經理人
Elizabeth Soon
管理公司
002-柏瑞投資愛爾蘭有限公司/PINEBRIDGE INVESTMENTS IRELAND LIMITED
保管銀行
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
參考指數/ETF
參考指數
MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.13 %
2022年
1.19 %
2021年
1.13 %
2020年
1.15 %
2019年
1.22 %
2018年
1.22 %
詳情
經理費率(每年)
最低1%~最高1% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.3% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高0% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +0.86% | -4.48% | -3.68% | +5.29% | -19.36% | +22.66% | -- | -- |
| 亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE) | -1.56% | -6.90% | -4.21% | -1.65% | -6.06% | +29.78% | +75.05% | +196.71% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -1.20% | +11.43% | -23.17% | +5.93% | +23.78% | +21.79% | -15.77% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE) | -3.76% | +6.59% | -11.46% | +12.27% | +22.96% | +5.97% | -11.17% | +19.86% | +22.13% | +1.40% | +4.56% | +6.13% | +16.48% | -22.18% | +28.80% | +82.11% | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 807.46690 | 1.5767 | +0.20% |
| 2024/09/09 | 805.89020 | -7.7860 | -0.96% |
| 2024/09/05 | 813.67620 | 3.2637 | +0.40% |
| 2024/09/04 | 810.41250 | -16.7534 | -2.03% |
| 2024/09/03 | 827.16590 | 0.6778 | +0.08% |
| 2024/09/02 | 826.48810 | -3.9102 | -0.47% |
| 2024/08/30 | 830.39830 | 11.5530 | +1.41% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/09高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-37.31%
(高點1009.57 ➔ 低點632.86)
(2021/09/10~2022/10/25)
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
最大跌幅-28.65%
(高點1826.58 ➔ 低點1303.32)
(2020/01/17~2020/03/19)
過去10年
本基金
2021/09高點
2022/10低點
14個月下跌
2024/09
23個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-37.31%
(高點1009.57 ➔ 低點632.86)
(2021/09/10~2022/10/25)
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
2018/06高點
2020/03低點
22個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
最大跌幅-33.84%
(高點1970.03 ➔ 低點1303.32)
(2018/06/04~2020/03/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 13.07% | 15.56% | 16.89% | -- |
| 亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE) | 12.85% | 14.02% | 16.76% | 16.16% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金過去1年的標準差與亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)相近，代表其短期波動表現與參考ETF接近，而過去5年也相近，長期波動表現也是與參考ETF接近。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
