境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y
819.1693
美元
+13.74 (1.71%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 819.1693 | +13.7427 | +1.71% |
| 2024/11/18 | 805.4266 | -1.3743 | -0.17% |
| 2024/11/15 | 806.8009 | -1.4577 | -0.18% |
| 2024/11/14 | 808.2586 | -10.8125 | -1.32% |
| 2024/11/13 | 819.0711 | -10.9500 | -1.32% |
| 2024/11/12 | 830.0211 | -14.6812 | -1.74% |
| 2024/11/11 | 844.7023 | -9.0414 | -1.06% |
| 2024/11/08 | 853.7437 | -2.3867 | -0.28% |
| 2024/11/07 | 856.1304 | -0.2588 | -0.03% |
| 2024/11/06 | 856.3892 | +2.1459 | +0.25% |
| 2024/11/05 | 854.2433 | +5.4799 | +0.65% |
| 2024/11/04 | 848.7634 | +9.9209 | +1.18% |
| 2024/11/01 | 838.8425 | -4.3114 | -0.51% |
| 2024/10/31 | 843.1539 | +1.5186 | +0.18% |
| 2024/10/30 | 841.6353 | +0.3075 | +0.04% |
| 2024/10/29 | 841.3278 | -1.7654 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 843.0932 | -2.5088 | -0.30% |
| 2024/10/24 | 845.602 | -6.1696 | -0.72% |
| 2024/10/23 | 851.7716 | +1.4102 | +0.17% |
| 2024/10/22 | 850.3614 | -5.6109 | -0.66% |
| 2024/10/21 | 855.9723 | -1.5274 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 857.4997 | +6.9148 | +0.81% |
| 2024/10/17 | 850.5849 | -1.1578 | -0.14% |
| 2024/10/16 | 851.7427 | -8.0622 | -0.94% |
| 2024/10/15 | 859.8049 | -7.8944 | -0.91% |
| 2024/10/14 | 867.6993 | +2.3250 | +0.27% |
| 2024/10/10 | 865.3743 | +0.1652 | +0.02% |
| 2024/10/09 | 865.2091 | -1.8189 | -0.21% |
| 2024/10/08 | 867.028 | -5.7249 | -0.66% |
| 2024/10/07 | 872.7529 | +0.0807 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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