境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y
832.1502
美元
+9.39 (1.14%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 832.1502 | +9.3867 | +1.14% |
| 2025/05/20 | 822.7635 | +4.6252 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 818.1383 | -7.0743 | -0.86% |
| 2025/05/16 | 825.2126 | +5.0098 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 820.2028 | +1.6095 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 818.5933 | +9.1829 | +1.13% |
| 2025/05/13 | 809.4104 | +2.7642 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 806.6462 | +13.8010 | +1.74% |
| 2025/05/09 | 792.8452 | +0.5735 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 792.2717 | -0.0076 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 792.2793 | +0.9691 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 791.3102 | +4.6643 | +0.59% |
| 2025/05/02 | 786.6459 | +19.0198 | +2.48% |
| 2025/04/30 | 767.6261 | +3.4837 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 764.1424 | +9.2433 | +1.22% |
| 2025/04/28 | 754.8991 | +5.9240 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 748.9751 | +4.1044 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 744.8707 | -0.8040 | -0.11% |
| 2025/04/23 | 745.6747 | +11.8012 | +1.61% |
| 2025/04/22 | 733.8735 | -0.9702 | -0.13% |
| 2025/04/17 | 734.8437 | +3.0633 | +0.42% |
| 2025/04/16 | 731.7804 | -5.1742 | -0.70% |
| 2025/04/15 | 736.9546 | +8.1871 | +1.12% |
| 2025/04/14 | 728.7675 | +9.3218 | +1.30% |
| 2025/04/11 | 719.4457 | +11.6289 | +1.64% |
| 2025/04/10 | 707.8168 | +33.9654 | +5.04% |
| 2025/04/09 | 673.8514 | -21.3199 | -3.07% |
| 2025/04/08 | 695.1713 | -2.0631 | -0.30% |
| 2025/04/07 | 697.2344 | -74.2172 | -9.62% |
| 2025/04/03 | 771.4516 | -4.2331 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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