境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y
769.0553
美元
+0.15 (0.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 769.0553 | +0.1508 | +0.02% |
| 2025/03/31 | 768.9045 | -17.7310 | -2.25% |
| 2025/03/28 | 786.6355 | -4.1909 | -0.53% |
| 2025/03/27 | 790.8264 | -0.9626 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 791.789 | +1.7763 | +0.22% |
| 2025/03/25 | 790.0127 | -1.0213 | -0.13% |
| 2025/03/24 | 791.034 | -5.4852 | -0.69% |
| 2025/03/21 | 796.5192 | -4.0585 | -0.51% |
| 2025/03/20 | 800.5777 | +0.8671 | +0.11% |
| 2025/03/19 | 799.7106 | -2.6183 | -0.33% |
| 2025/03/18 | 802.3289 | +15.7220 | +2.00% |
| 2025/03/14 | 786.6069 | +3.7904 | +0.48% |
| 2025/03/13 | 782.8165 | -4.1876 | -0.53% |
| 2025/03/12 | 787.0041 | -2.3437 | -0.30% |
| 2025/03/11 | 789.3478 | -11.6393 | -1.45% |
| 2025/03/10 | 800.9871 | -3.7711 | -0.47% |
| 2025/03/07 | 804.7582 | -7.8324 | -0.96% |
| 2025/03/06 | 812.5906 | +9.2408 | +1.15% |
| 2025/03/05 | 803.3498 | +17.3185 | +2.20% |
| 2025/03/04 | 786.0313 | -0.5990 | -0.08% |
| 2025/03/03 | 786.6303 | +0.2571 | +0.03% |
| 2025/02/28 | 786.3732 | -14.5168 | -1.81% |
| 2025/02/27 | 800.89 | -7.4478 | -0.92% |
| 2025/02/26 | 808.3378 | +4.3121 | +0.54% |
| 2025/02/25 | 804.0257 | -17.3995 | -2.12% |
| 2025/02/24 | 821.4252 | -3.6038 | -0.44% |
| 2025/02/21 | 825.029 | +10.7372 | +1.32% |
| 2025/02/20 | 814.2918 | -5.4342 | -0.66% |
| 2025/02/19 | 819.726 | +2.0928 | +0.26% |
| 2025/02/18 | 817.6332 | -0.2450 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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