境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y
914.8865
美元
+4.75 (0.52%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 914.8865 | +4.7487 | +0.52% |
| 2025/07/09 | 910.1378 | +9.5294 | +1.06% |
| 2025/07/08 | 900.6084 | +12.4506 | +1.40% |
| 2025/07/07 | 888.1578 | -3.7830 | -0.42% |
| 2025/07/04 | 891.9408 | -5.2211 | -0.58% |
| 2025/07/03 | 897.1619 | +5.0539 | +0.57% |
| 2025/07/02 | 892.108 | +2.1972 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 889.9108 | +12.8525 | +1.47% |
| 2025/06/27 | 877.0583 | +2.1072 | +0.24% |
| 2025/06/26 | 874.9511 | +3.0221 | +0.35% |
| 2025/06/25 | 871.929 | +10.1762 | +1.18% |
| 2025/06/24 | 861.7528 | +15.8748 | +1.88% |
| 2025/06/23 | 845.878 | +13.7278 | +1.65% |
| 2025/05/21 | 832.1502 | +9.3867 | +1.14% |
| 2025/05/20 | 822.7635 | +4.6252 | +0.57% |
| 2025/05/19 | 818.1383 | -7.0743 | -0.86% |
| 2025/05/16 | 825.2126 | +5.0098 | +0.61% |
| 2025/05/15 | 820.2028 | +1.6095 | +0.20% |
| 2025/05/14 | 818.5933 | +9.1829 | +1.13% |
| 2025/05/13 | 809.4104 | +2.7642 | +0.34% |
| 2025/05/12 | 806.6462 | +13.8010 | +1.74% |
| 2025/05/09 | 792.8452 | +0.5735 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 792.2717 | -0.0076 | 0.00% |
| 2025/05/07 | 792.2793 | +0.9691 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 791.3102 | +4.6643 | +0.59% |
| 2025/05/02 | 786.6459 | +19.0198 | +2.48% |
| 2025/04/30 | 767.6261 | +3.4837 | +0.46% |
| 2025/04/29 | 764.1424 | +9.2433 | +1.22% |
| 2025/04/28 | 754.8991 | +5.9240 | +0.79% |
| 2025/04/25 | 748.9751 | +4.1044 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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