境外
柏瑞環球基金-柏瑞亞洲(日本除外)小型公司股票基金 Y
819.9697
美元
-5.33 (-0.65%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
MSCI AC 亞洲日本除外小型公司 指數(每日總回報淨額)(MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Small Cap Daily Total Return Net Index)
參考ETF
亞太(日本除外)小型股ETF (ISFE)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 29/36 | 19% | -100.0萬 | 29/36 | 19% | -100.0萬 | 21/36 | 42% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 29/36 | 19% | -300.0萬 | 31/36 | 14% | -300.0萬 | 15/36 | 58% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 35/36 | 3% | -600.0萬 | 29/36 | 19% | -600.0萬 | 8/36 | 78% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 35/36 | 3% | -1000.0萬 | 29/36 | 19% | -1000.0萬 | 8/36 | 78% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ Y | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | +-0 | +0 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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