境外
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
44.99
美元
-0.09 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/07)
參考指標
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元7.44億 | 美元 | 44.9900 | -0.09 | -0.20% | +16.34% | +26.41% | 本頁基金 |
I1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元3.71億 | 美元 | 447.4900 | -0.91 | -0.20% | +17.44% | +27.80% | 看詳情 |
C1(美元) | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1.68億 | 美元 | 37.3900 | -0.08 | -0.21% | +15.62% | +25.47% | 看詳情 |
AH1歐元避險 | 2002/02/01 | - | 不配息 | 美元1,514萬 | 歐元 | 25.4400 | -0.05 | -0.20% | +14.80% | +24.16% | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元19.8億約台幣619億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF:美國價值股ETF (IWD)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | +2.18% | +3.08% | 28/37 | 24% |
3個月 | +7.37% | +9.92% | 25/37 | 32% |
6個月 | +9.07% | +12.07% | 20/37 | 46% |
1年 | +26.41% | +31.47% | 19/37 | 49% |
3年 | +15.36% | +22.95% | 29/37 | 22% |
5年 | +48.09% | +61.69% | 26/37 | 30% |
10年 | +107.81% | +134.56% | 15/37 | 59% |
15年 | +273.98% | +388.30% | 13/37 | 65% |
年度報酬率
參考指標:主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF:美國價值股ETF (IWD)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | +16.34% | +18.59% | 18/37 | 51% |
2023年 | +6.06% | +11.36% | 32/37 | 14% |
2022年 | -7.93% | -7.74% | 21/37 | 43% |
2021年 | +23.21% | +24.95% | 19/37 | 49% |
2020年 | +1.84% | +2.73% | 17/37 | 54% |
2019年 | +27.46% | +26.13% | 7/37 | 81% |
2018年 | -11.79% | -8.42% | 21/37 | 43% |
2017年 | +15.56% | +13.45% | 9/37 | 76% |
2016年 | +12.30% | +17.26% | 17/37 | 54% |
2015年 | -2.17% | -3.97% | 8/37 | 78% |
2014年 | +8.12% | +13.17% | 19/37 | 49% |
2013年 | +32.96% | +32.09% | 14/37 | 62% |
2012年 | +14.18% | +17.46% | 7/37 | 81% |
2011年 | -1.89% | +0.12% | 7/37 | 81% |
2010年 | +9.58% | +15.49% | 12/37 | 68% |
2009年 | +18.54% | +19.18% | 16/37 | 57% |
2008年 | -- | -35.73% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年09月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.09) | +100.0萬 | 31/37 | 16% | -100.0萬 | 31/37 | 16% | +0 | 19/37 | 49% |
過去3個月合計(2024.09~2024.07) | +100.0萬 | 32/37 | 14% | -200.0萬 | 32/37 | 14% | -100.0萬 | 15/37 | 59% |
過去6個月合計(2024.09~2024.04) | +200.0萬 | 32/37 | 14% | -700.0萬 | 32/37 | 14% | -500.0萬 | 16/37 | 57% |
過去12個月合計(2024.09~2023.10) | +400.0萬 | 32/37 | 14% | -1.3億 | 30/37 | 19% | -1.3億 | 19/37 | 49% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.9809
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:美國價值股ETF (IWD)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-16.52%
(高點38.67 ➔ 低點32.28)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
美國價值股ETF (IWD)
最大跌幅-18.60%
(高點161.10 ➔ 低點131.14)
2022/03/29~2022/09/30
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:美國價值股ETF (IWD)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 8.21% | 11.12% |
3年 | 13.71% | 15.63% |
5年 | 17.81% | 19.54% |
10年 | 15.35% | 16.26% |
15年 | 15.28% | 15.97% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 1.95% | 1.95% | 1.94% | 1.96% | 1.96% | 1.97% |
經理費率(每年) | 最低無%~最高1.05% , | |||||
保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書) | |||||
同類基金平均 | 1.67% | 1.67% | 1.66% | 1.70% | 1.69% | 1.65% |
同類基金最高 | 3.06% | 3.06% | 3.06% | 3.07% | 3.06% | 3.07% |
同類基金最低 | 0.70% | 0.70% | 0.66% | 0.67% | 0.71% | 0.73% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高6% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金A1(美元)
- ISIN CodeLU0125979160
- 境內境外境外
- 成立日期2002/02/01
- 基金核准生效日2008/01/29
- 總代理基金生效日2012/01/01
- 台灣總代理A0021-柏瑞證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別美國價值股
- 此級別基金規模美元7.44億 (2024/09/30)
- 基金總規模美元19.8億 (2024/09/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人
- 管理公司046-MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY (LUX) S.AR.L.
- 保管銀行State Street Bank International GmbH,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)
參考ETF
美國價值股ETF (IWD)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 美國
投資標的
基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要投資於美國股權證券。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。