MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險

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MFS全盛基金系列-MFS全盛美國價值基金AH1歐元避險

24.18

歐元

+0.07 (0.29%)

最新淨值(2025/05/08)

參考指標

主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)

參考ETF

美國價值股ETF (IWD)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A1(美元)	2002/02/01	-	不配息	美元6.73億	美元	43.2400	+0.13	+0.30%	+1.65%	+3.67%	看詳情
I1(美元)	2002/02/01	-	不配息	美元4.13億	美元	432.4000	+1.29	+0.30%	+2.03%	+4.78%	看詳情
C1(美元)	2002/02/01	-	不配息	美元1.58億	美元	35.7900	+0.10	+0.28%	+1.36%	+2.87%	看詳情
AH1歐元避險	2002/02/01	-	不配息	美元1,633萬	歐元	24.1800	+0.07	+0.29%	+0.88%	+1.77%	本頁基金
所有級別累計				美元18.87億約台幣596億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.04%	+5.07%	34/37	8%
3個月	-2.85%	-4.67%	10/37	73%
6個月	-5.95%	-5.31%	14/37	62%
1年	+1.77%	+5.61%	22/37	41%
3年	+15.03%	+27.85%	30/37	19%
5年	+50.09%	+85.67%	33/37	11%
10年	+58.14%	+117.45%	20/37	46%
15年	--	+318.76%	--	--

年度報酬率

參考指標：主要:Russell 1000® Value Net TR Index (USD) 次要:Standard & Poor’s 500 Net TR Stock Index (USD)

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+0.88%	-0.04%	10/37	73%
2024年	+8.17%	+12.97%	30/37	19%
2023年	+3.70%	+11.36%	35/37	5%
2022年	-10.66%	-7.74%	30/37	19%
2021年	+22.10%	+24.95%	22/37	41%
2020年	-0.56%	+2.73%	25/37	32%
2019年	+23.90%	+26.13%	23/37	38%
2018年	-14.05%	-8.42%	27/37	27%
2017年	+12.60%	+13.45%	17/37	54%
2016年	+11.92%	+17.26%	19/37	49%
2015年	-3.29%	-3.97%	11/37	70%
2014年	+8.66%	+13.17%	18/37	51%
2013年	+32.92%	+32.09%	15/37	59%
2012年	+12.05%	+17.46%	16/37	57%
2011年	--	+0.12%	--	--
2010年	--	+15.49%	--	--
2009年	--	+19.18%	--	--
2008年	--	-35.73%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年03月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.03)	+200.0萬	31/37	16%	-100.0萬	28/37	24%	+100.0萬	22/37	41%
過去3個月合計(2025.03~2025.01)	+300.0萬	32/37	14%	-300.0萬	31/37	16%	+0	15/37	59%
過去6個月合計(2025.03~2024.10)	+500.0萬	33/37	11%	-600.0萬	31/37	16%	-100.0萬	15/37	59%
過去12個月合計(2025.03~2024.04)	+700.0萬	33/37	11%	-1300.0萬	33/37	11%	-600.0萬	18/37	51%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9688

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.70%

(高點23.28 ➔ 低點19.16)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/03回原高點

18個月回本

美國價值股ETF (IWD)

最大跌幅-18.60%

(高點161.10 ➔ 低點131.14)

2022/03/29~2022/09/30

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：美國價值股ETF (IWD)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.30%	12.26%
3年	12.59%	14.80%
5年	13.45%	15.04%
10年	15.43%	16.47%
15年	--	16.00%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.96%	1.95%	1.95%	1.94%	1.96%	1.96%	1.97%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.05% ,
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,含於其他開支(詳公開說明書)
同類基金平均	1.70%	1.67%	1.67%	1.66%	1.70%	1.69%	1.65%
同類基金最高	3.05%	3.06%	3.06%	3.06%	3.07%	3.06%	3.07%
同類基金最低	0.72%	0.70%	0.70%	0.66%	0.67%	0.71%	0.73%